兆利(3548)中立評等與100元目標價合理嗎？從EPS 1.57元與近60倍本益比解析估值邏輯

啟碁Q1僅賺1.43元，95元還能撿嗎?

2023-05-10 19:51 啟碁(6285)公告23Q1財報，營收252.7億元(QoQ-13.2%，YoY+29.9%)；毛利率11.1%(QoQ下滑1.5個百分點，YoY增加0.6個百分點)；稅後淨利5.8億元(QoQ-44.2%，YoY+90.5%)；EPS為1.43元，整體獲利表現大幅低於市場預期，主因南科S3新廠剛啟用使毛利率不如預期。 預估啟碁2023年EPS為8.43元，本益比有望朝13倍靠攏。 展望啟碁2023年營運：1)受惠歐美電信營運商推動5G FWA高速傳輸服務，Connected Home營收將年增4成；2)受惠企業升級Wi-Fi 6/6E及低軌道衛星Space X用戶數快速增長，Networking營收將年增1成；3)受惠車聯網模組滲透率提升，預估Automotive & Industrial營收年增1成；4)南科S3廠新產能於23Q1正式貢獻營收。 預估啟碁2023年EPS為8.43元(YoY+6.3%)，以2023年預估EPS評價計算，2023.05.10收盤價95.30元，本益比為11倍，考量公司產品多元較能抵禦景氣波動影響，本益比有望朝13倍靠攏。

光頡 24Q4 營收季減 15.46%，還能抱嗎？

電子上游-被動元件 光頡(3624)公布 24Q4 營收5.869億元，雖然季減 15.46%、已連2季衰退 ，但仍比去年同期成長約 0.54%；毛利率 22.9%；歸屬母公司稅後淨利4.7209千萬元，季減 5.39%，但相較前一年則成長約 141.74%，EPS 0.4元、每股淨值 28.89元。 2024年度累計營收25.8114億元，較前一年成長 1.09%；歸屬母公司稅後淨利累計2.4212億元，則相較去年衰退 7.52%；累計EPS 2.06元、衰退 7.62%。

曜亞 123元中立評等，還能追嗎?

曜亞(4138)今日僅第一金證券發布績效評等報告，評價為中立，目標價為123元。 預估2024年度營收約17.57億元、EPS約6.82元。

順德(2351)10月營收創低，還能撿便宜嗎?

電子上游-IC-其他 順德(2351)公布10月合併營收8.72億元，為2023年3月以來新低，MoM -5.87%、YoY -6.8%，呈現同步衰退、營收表現不佳。 累計2023年1月至10月營收約91.29億，較去年同期 YoY -6.96%。 法人機構平均預估年度稅後純益將衰退至8.07億元、預估EPS將落在3.53~5.9元之間。

KTHN EPS 0.78美元仍穩健，資產11.1億還能追嗎?

金融機構 Katahdin Bankshares (KTHN) 最新發布第一季財報數據，根據美國通用會計準則（GAAP）計算，該公司第一季的每股盈餘（EPS）達到 0.78 美元，展現出穩健的獲利能力與營運基底。 在獲利表現方面，Katahdin Bankshares (KTHN) 在稅前與撥備前的基礎下，第一季淨利總計達到 350 萬美元。這項核心數據大幅增加了 60.5 萬美元，成長幅度高達 20.9%，顯示出公司在經營效率與風險控管前的本業獲利動能持續增強。 除了獲利成長外，公司的資產規模也持續穩步擴張。截至第一季末，Katahdin Bankshares (KTHN) 的總資產順利達到 11.1 億美元。此外，核心放款業務保持穩定成長動能，第一季末的貸款餘額攀升至 8.832 億美元，較前一年同期增加了 3,000 萬美元，反映出市場對其資金需求的強勁力道。

麗豐-KY 106元EPS飆107% 還能撿嗎?

2026年第1季，麗豐-KY（4137）合併營收9.18億元，年增15%，稅後淨利1.16億元，年增108%，每股稅後純益（EPS）1.41元，年增107%。2026年4月合併營收3.49億元，月增2%、年增4%，累計前四月營收12.67億元，年增12%。 公司表示，克麗緹娜門店經營優化與數位化管理效益顯現，帶動整體結構改善，展現科技美業轉型成果。第1季營業利益1.43億元，年增49%，反映美容服務產業轉型成效。公司主營克麗緹娜美容連鎖加盟店，透過AI與數據技術重塑服務流程，如花精部絡AI智能機器人定制調理，在核心門店提升服務一致性與體驗精準度，進而改善客單價、回購率與人效表現。 麗豐-KY董事會宣布，集團董事長陳碧華卸任，由原執行長兼總經理趙承佑接任董事長，負責戰略規劃與經營管理。陳碧華將繼續擔任董事及首席產品顧問，專注產品品質與研發。公司自1989年創立克麗緹娜品牌，1997年進入大陸市場，2013年在台上市，成為首家連鎖美容掛牌企業，業務橫跨兩岸及東南亞。 麗豐-KY近期股價維持在106至107元區間，成交量約50至200張不等。外資近期買賣超呈現淨買入趨勢，例如5月11日外資買超21張，三大法人合計買超21張。主力買賣超則顯示近5日淨賣出約7.5%，但整體持股集中度穩定。近期三大法人動向，外資5月11日買超21張，5月8日買超58張，5月7日買超122張，顯示淨買入趨勢；投信與自營商買賣相對中性，三大法人合計近5日買超約4張。 截至2026年4月30日，麗豐-KY收盤106.50元，漲跌-0.50元，漲幅-0.47%，成交量53張。股價位於MA5約107元下方，MA10約108元與MA20約110元之下，MA60約120元更遠，呈現下行壓力。當日成交量低於20日均量約100張，近5日均量約80張，較20日均量縮減，顯示買盤續航不足。近20日高低約104.50至111.00元，支撐位105元、壓力位108元，短線風險提醒，量能續航不足，可能加劇震盪。 後續關鍵事件包括AI技術規模化應用與國際市場擴張，需追蹤門店數變化與數位化效益持續性。重要指標如季度營收成長率與EPS表現，潛在風險涵蓋產業人力成本波動與市場競爭加劇。

鴻準4月營收65.27億卻年減49% 還能抱嗎?

電子中游-機殼鴻準（2354）公布4月合併營收65.27億元，創近2個月以來新高，MoM +39.19%、YoY -49.36%，雖然較上月成長，但成長力道仍不比去年同期。 累計2026年前4個月營收約318.1億元，較去年同期YoY -25.79%。 法人機構平均預估年度稅後純益49.02億元，預估EPS介於3~3.93元之間。

世界(5347)11月營收創低 仍年增18.31% 還能撿嗎?

世界(5347)公布11月合併營收34.57億元，為2024年5月以來新低，月減8.86%、年增18.31%，雖然較上月衰退，但仍貢獻力道卻超越去年同期。 累計2024年1月至11月營收約397.52億，較去年同期年增14.35%。 法人機構平均預估年度稅後純益將衰退至69.83億元，較上月預估調降0.14%，預估EPS將落在3.54至4.68元之間。

9.47億新低！乙盛-KY(5243)還能撿嗎？

乙盛-KY（5243）公布6月合併營收9.47億元，為近5個月以來新低，月減13.37%、年減25.4%，呈現同步衰退、營收表現不佳。 累計2023年前6個月營收約61.32億元，較去年同期年增0.63%。 法人機構平均預估年度稅後純益8.8億元，預估EPS將落在5至5.45元之間。

宸曜(6922)Q3營收2.52億，新高卻年減32%還能撿嗎？

電子下游-工業電腦 宸曜(6922)公布 23Q3 營收2.5243億元，較上1季成長2.92%、刷下近2季以來新高，但仍比去年同期衰退約 32.49%；毛利率 49.94%；歸屬母公司稅後淨利4.102千萬元，季增 82.01%，但相較前一年則衰退約 38.88%，EPS 1.78元、每股淨值 26.62元。 截至23Q3為止，累計營收7.8531億元，較前一年衰退 18.27%；歸屬母公司稅後淨利累計9.5335千萬元，相較去年衰退 40.02%；累計EPS 4.18元、衰退 43.13%。