AI 題材類股輪動下的市場脈動：從宏捷科到欣興、祥碩的資金布局觀察

台股重挫716點，半導體領跌下該怎麼看？

加權指數重挫逾716點，終場收在40175.56點，成交金額達11,346.75億元。盤面上，32大類股表現分歧，數位雲端、金融保險、汽車逆勢收紅；半導體、電器電纜、電子零組件則明顯走弱。個股部分，富邦媒(8454)、兆豐金(2886)、宇隆(2233)表現相對亮眼；南亞科(2408)、華新(1605)、鈺邦(6449)跌幅較重。

怪博士APP改版上線：台股強勢族群與外本比、投本比快篩整理

本文主要分享怪博士APP改版內容、超級Excel表功能更新，以及作者以個人經驗整理的台股族群觀察與快篩驗證結果。文中提到新版功能新增Beta值、近5年本益比區間、近5年殖利率平均值、成交量比、1日外本比、1日投本比等數據，並強調可搭配自選股功能追蹤法人動能。 作者觀察到近期台股類股輪動明顯，選前不確定因素與台幣匯率波動，使盤勢偏向整理格局，因此操作上傾向降低追漲比重、採防禦型策略，並維持約50%持股、50%現金的配置。文中也整理上週強勢族群，包括上市的航運、生技醫療、橡膠，以及上櫃的航運、電子通路、文化創意等；價漲量增族群則包含生技醫療、化學生技醫療、光電、電子通路與觀光餐旅。 在超級Excel表的快篩驗證部分，作者回顧符合外本比買超與投本比買超條件的個股一週表現，並提到透過長期驗證，認為該選股邏輯能協助找出資金動能與輪動機會。文末亦強調，相關表格與數據僅供驗證邏輯，不構成投資建議，投資人仍需自行判斷並承擔風險。

群益證看多宏捷科(8086)，目標價160元、2024年獲利預估上修

宏捷科(8086)今日僅有群益證券發布績效評等報告，評價為看多，目標價160元。報告同時預估，宏捷科2023年度營收約27.23億元、EPS約0.63元；2024年度營收約44.93億元、EPS約3.83元。

台股午盤震盪走低，和大(1536)摸漲停、機器人概念續受關注

今日大盤午盤持續低點震盪，加權指數下跌162.52點，跌幅0.75%，收在21499.98點；櫃買指數下跌0.63點，跌幅0.24%，收在259.12點。權值股表現漲少跌多，台積電(2330)下跌1.17%，正新(2105)、臻鼎-KY(4958)、金像電(2368)、智原(3035)、瑞昱(2379)則相對走強。 類股方面，資訊服務業指數、建材營造與通信網路表現較佳。資訊服務業中，系微(6231)、大世科(8099)、虎門科技(6791)漲幅居前；建材營造方面，上曜(1316)、宏璟(2527)、名軒(1442)表現亮眼；通信網路族群則由永道-KY(6863)、兆勁(2444)、百一(6152)領先。 焦點股和大(1536)盤中試摸漲停。公司先前即與盟立(2464)合作投入機器人關鍵零組件高精度減速機，近期已逐步出貨，且產能持續擴大。文中指出，該零組件在工業機器人製造成本中占比達35%，隨著自動化機器人設備需求升溫，和大的後續營運表現受到市場關注。

台股開低收黑、類股輪動，市場該看什麼

加權指數開高走低，終場收在16251.36點，跌破月線且成交金額達2,174.25億元；盤面上觀光、生技醫療、電機相對抗跌，半導體、其他電子與電子通路則表現偏弱。王品、泰福-KY、華城走強，旭隼、創意、蔚華科跌幅較重，顯示資金在不同族群間快速切換。從這樣的盤勢來看，重點不只是指數跌了多少，而是資金為什麼會從電子轉向防禦與題材股，以及這種輪動能維持多久。

大盤午盤開高走高，神達(3706)漲停帶動伺服器題材受關注

今日台股午盤開高走高，加權指數上漲68.77點，收在19925.97點；櫃買指數上漲0.75點至251.76點。盤面上，權值股多數走揚，北極星藥業-KY(6550)、神基(3005)、和碩(4938)、巨大(9921)、光寶科(2301)漲幅居前，台積電(2330)小幅上漲0.13%。 類股方面，其他電子、運動休閒與電機機械表現較強。其他電子族群中，所羅門(2359)亮燈漲停，漢唐(2404)、連宇(2482)同步走高；運動休閒族群則由巨大(9921)、美利達(9914)、世界健身-KY(2762)領漲；電機機械族群方面，大銀微系統(4576)漲停，東台(4526)、直得(1597)也有明顯漲幅。 焦點個股神達(3706)漲停鎖死。市場訊息指出，神達旗下神雲與泰安在 CloudFest 2024 展示基於 AMD、Intel 處理器的最新伺服器平台，主打下一代資料中心與雲端運算需求；同時，神雲與英特爾長期維持合作關係，也成為盤面關注焦點。

航太國防展登場，資金輪動轉向哪些族群？

台北國際航太暨國防工業展將於9月14日至16日舉辦，規模創下歷史新高，國內由漢翔領銜，並有雷虎、中光電、經緯、亞航、創未來、長榮航太、精剛、JPP-KY等廠商參展，國際也有奇異、雷神、洛克希德馬丁、葛曼等軍工與航太大廠加入。從盤面來看，台股今日開平走低，加權指數來到區間下緣，電腦與週邊設備、PCB、CCL、資訊、連接器、光通信與電機族群普遍走弱，市場資金則轉向汽機車零組件、記憶體、網通、IC設計、IC通路、化工、被動元件與航運等題材。軟體觀察也顯示，資金流出筆記型電腦、EMS、IC設計、主機板、PCB材料設備、通訊設備與電源供應器；溫熱水區個股持續增溫，但整體仍以溫水區多於熱水區，代表市場熱度有升溫，卻還不到全面過熱。個股消息方面，新普8月營收月增11%，東和鋼鐵8月營收同期高且明日將召開法說，矽創營收雙升盤中漲逾5%，豐泰持續擴建新廠，而東陽則獲日系外資重申買進並調高目標價至80元。整體而言，指數仍在盤整區間，成交量大多維持3000億以下，但類股輪動明顯，接下來可持續觀察資金是否延續到新族群，或進一步加速輪轉。

大盤跌破五日線、失守四萬一，類股輪動還撐得住嗎？

加權指數開高走低，終場下跌 280.54 點，收在 40891.82 點，跌幅 0.68%，成交金額 10,256.29 億元，並摜破五日線、失守四萬一。盤面上，32 大類股指數漲少跌多，數位雲端、其他類、綠能環保類股逆勢走強；反觀造紙、化學工業、紡織纖維類股表現偏弱，個股漲跌分歧明顯。GOGOLOOK (6902)、吉源-KY (8488)、聯友金屬-創 (7610) 表現亮眼；正隆 (1904)、三晃 (1721)、如興 (4414) 跌勢較重。

宏捷科(8086)8月營收2.66億創新高，還能追嗎?

宏捷科(8086)公布8月合併營收2.66億元，創2022年1月以來新高，MoM +14.55%、YoY +34.1%，雙雙成長、營收表現亮眼； 累計2023年1月至8月營收約13.67億，較去年同期YoY -14.76%。

宏捷科(8086) 26Q1營收12.22億創2季低，還能撿便宜嗎?

電子上游－IC－代工 宏捷科 (8086) 公布 26Q1 營收 12.2232 億元，較上 1 季衰退 2.46%、創下近 2 季以來新低，但仍比去年同期成長約 58.38%；毛利率 34.63%；歸屬母公司稅後淨利 2.9686 億元，季增 13.86%，與上一年度相比成長約 259.72%，EPS 1.51 元、每股淨值 41.72 元。