009816百日漲近5成，這檔不配息台股ETF在做什麼？

台股ETF報酬衝破200%：資金為何同時湧向半導體與高股息？

科技與半導體題材推升台股大盤近一年上漲107%，也帶動台股ETF績效全面走強。市場統計顯示，前十強台股ETF近一年報酬率都明顯超越大盤，其中台新臺灣IC設計(00947)、野村臺灣新科技50(00935)、兆豐台灣晶圓製造(00913)與統一台股增長(00981A)近一年報酬率都突破200%，00947更以約215%居首。另一方面，美國《U.S. News & World Report》點名富蘭克林FTSE台灣ETF(FLTW)為全球七檔值得投資的ETF之一，該檔重倉台積電(2330)等科技權值股，今年以來報酬率達71.4%。 不過，受益人數出現不同步變化。集保結算所資料顯示，台股ETF總受益人數單周減少8.6萬人，降至約1,703.5萬人，但高股息與半導體類型ETF仍逆勢成長。其中，群益台灣精選高息(00919)單周增加2.2萬名受益人，居人氣榜首；半導體ETF方面，中信關鍵半導體(00891)、群益半導體收益(00927)及00947等單周新增受益人數都超過萬人。新光臺灣半導體30(00904)、00947、00927與00913等ETF最新受益人數更創下上市以來新高，顯示資金持續向半導體成長股與高股息資產集中。

台股ETF近一年績效飆高：半導體與高股息資金為何持續集中？

在科技與半導體產業帶動下，台股加權指數近一年漲幅達107%，也推升相關台股ETF表現。市場統計顯示，前十強台股ETF報酬率皆明顯超越大盤，其中台新臺灣IC設計(00947)、野村臺灣新科技50(00935)、兆豐台灣晶圓製造(00913)及統一台股增長(00981A)近一年報酬率皆突破200%，以00947的近215%居首。 此外，美國媒體《U.S. News & World Report》將富蘭克林FTSE台灣ETF(FLTW)列為全球七檔值得投資的ETF之一，該檔ETF重倉台積電(2330)等科技權值股，今年以來報酬率達71.4%。 受益人數方面，集保結算所資料顯示，台股ETF總受益人數單周減少8.6萬人，降至約1,703.5萬人，但高股息與半導體類型ETF仍逆勢成長。其中，群益台灣精選高息(00919)單周增加2.2萬名受益人，居人氣榜首。半導體ETF部分，中信關鍵半導體(00891)、群益半導體收益(00927)及00947等單周新增受益人數均超過萬人；新光臺灣半導體30(00904)、00947、00927與00913等ETF的最新受益人數更創下上市以來新高，顯示市場資金持續向半導體成長股與高股息資產集中。

台股首站穩4萬7千點：台積電領漲、AI與半導體需求續強

受美國與伊朗和平談判進展、AI與半導體需求持續強勁帶動，台股今日強勢上攻。加權指數終場大漲1276.31點，漲幅2.75%，收在47741.51點，盤中最高觸及47871.19點，刷新歷史新高，也首度站穩4萬7千點大關。全日成交金額達新台幣1.44兆元，顯示市場資金動能明顯放大。 權值股方面，台積電(2330)為主要領漲股，盤中一度衝上2550元歷史新天價，終場收在2510元，上漲100元、漲幅4.15%。除晶圓代工雙雄表現亮眼外，記憶體族群如南亞科(2408)、華邦電(2344)也同步走強。籌碼面上，三大法人合計買超708.97億元，其中外資單日買超684.58億元。期貨市場同樣熱絡，台指期夜盤突破49000點整數關卡。 宏觀與情緒面上，國泰金控最新國民經濟信心調查指出，民眾對股市的樂觀情緒與風險偏好指數同步創下歷史新高。調查也顯示，超過五成民眾選擇投資台股ETF（如元大台灣50(0050)）作為長期累積資產的工具，反映市場對台股長線基本面的信心與參與度持續升高。

00947近一年飆逾214%：AI題材帶動IC設計與記憶體走強，後續續航力受關注

台新臺灣IC設計(00947)近一年報酬率達214.79%，在AI題材推升台股創高的環境下表現突出。該ETF主要配置高價IP、IC設計與記憶體族群，合計占比超過八成，成分股涵蓋聯發科(2454)、南亞科(2408)、華邦電(2344)等市場關注度高的標的。 從基本面來看，00947的投資主軸緊扣台灣半導體供應鏈，受惠於全球AI算力需求增加，以及雲端業者資本支出上修，帶動IC設計與記憶體相關企業的成長預期。市場也因此看好其成分股在獲利與估值上的延伸空間。 籌碼面方面，外資曾在2026年6月上旬逢高調節，但6月12日與6月15日又分別買超1,805張與2,345張；主力動向也在6月中旬由賣轉買，6月16日及6月18日均買超逾千張，顯示資金對高檔區間仍維持一定關注。 技術面上，00947股價自2026年3月底的21.97元上漲至6月18日的41.30元，短期均線維持上揚，波段走勢明顯偏多。不過，短線漲幅已大，後續仍需觀察量能是否持續，以及外資與主力籌碼是否延續，才能判斷行情能否維持強勢。

台股ETF熱度升溫：績效、配息與成交量同步走強，哪些檔位居前段班？

近期台股ETF市場熱度持續升溫，從績效、規模到成交量都出現明顯變化。根據最新統計，近一年台股主被動ETF績效前十強中，由台新臺灣IC設計(00947)以214.79%的績效居冠，野村臺灣新科技50(00935)與兆豐臺灣晶圓製造(00913)分別以213.13%與206.60%緊追在後；其中，00947最大成分股為聯發科(2454)，占比12.01%。 在配息與規模成長方面，採月配息的國泰動能高息(00400A)首度公告配息，每單位配發現金股利0.12元，依近期收盤價推算年化配息率約9.52%。該ETF自掛牌以來規模已增至224.65億元，受益人數突破12萬人。另方面，大華優利高填息30(00918)總報酬率達197.6%，規模也正式突破千億元，掛牌以來累積配息金額達7.845元。 成交量數據同樣反映市場資金活躍度。上周ETF日均成交量前十名中，主動統一升級50(00403A)以62.2萬張居首，主動統一台股增長(00981A)則以21.4萬張排名第三。隨著台股指數創新高，部分資金也流向高息型ETF，如群益台灣精選高息(00919)與大華優利高填息30(00918)皆名列成交量前十，顯示市場資金配置呈現多元化趨勢。

台股ETF績效、配息與成交量齊升，00947、00918、00403A成市場焦點

近期台股ETF市場熱度持續攀升，主被動ETF在績效、規模與成交量上都有明顯表現。近一年台股主被動ETF績效前十強中，台新臺灣IC設計(00947)以214.79%居首，野村臺灣新科技50(00935)與兆豐臺灣晶圓製造(00913)分別以213.13%與206.60%緊追在後。00947的成分股中，聯發科(2454)占比最高，達12.01%。 在配息與規模成長方面，月配息的國泰動能高息(00400A)首度公告配息，每單位配發現金股利0.12元，以近期收盤價估算，年化配息率約9.52%。該檔ETF自掛牌以來，規模增至224.65億元，受益人數突破12萬人。大華優利高填息30(00918)總報酬率達197.6%，規模也突破千億元，自掛牌以來累積配息金額達7.845元。 成交量方面，上周ETF日均成交量前十名中，主動統一升級50(00403A)以62.2萬張居首，主動統一台股增長(00981A)則以21.4萬張排第三。在台股指數創新高的背景下，群益台灣精選高息(00919)與大華優利高填息30(00918)等高息型ETF也名列成交量前十，顯示市場資金正分散流向不同主題與策略的ETF。

國泰動能高息(00400A)配息0.12元，AI持股布局與年化9.52%怎麼看？

國泰動能高息(00400A)近日公告首次收益分配，每單位預估配發0.12元，以公告日收盤價15.12元計算，單月配息率約0.79%，年化配息率約9.52%。本次除息交易日為7月9日，最後買進日為7月8日，現金股息預計7月31日發放。 國泰投信基金經理人表示，短期台股可能受聯準會利率政策訊號與國際情勢影響而維持高檔震盪，但台灣基本面仍穩健。受惠於全球AI應用與高效運算需求成長，外銷訂單與出口金額創新高，台灣長期GDP成長預估也被上修。 00400A目前持股布局高度聚焦AI產業鏈核心企業，包含台積電(2330)、聯發科(2454)、台光電(2383)、台達電(2308)、緯穎(6669)、智邦(2345)、信驊(5274)、川湖(2059)。這些標的涵蓋AI晶片、高速運算、資料中心建置與關鍵零組件，反映主動式選股機制希望在市場輪動中掌握長線成長機會。 整體來看，00400A這次配息同時結合現金流與AI成長題材，後續可觀察全球AI伺服器拉貨力道、台灣科技廠出口數據，以及聯準會政策變化對台股高檔震盪格局的影響。

國泰動能高息(00400A)首度配息0.12元，AI核心持股與9.52%年化配息率受關注

主動式台股ETF國泰動能高息(00400A)近日公布首次收益分配期前公告，預估每單位配發0.12元。若以公告日收盤價15.12元計算，單月配息率約0.79%，預估年化配息率約9.52%。此次除息交易日訂於7月9日，最後買進日為7月8日，現金股息預計於7月31日發放。 基金經理人表示，雖然短期市場受到聯準會利率政策訊號與國際情勢影響，台股可能維持高檔震盪，但台灣經濟基本面仍穩健。受惠於全球AI應用與高效運算需求成長，外銷訂單與出口金額表現強勁，台灣長期GDP成長預估也被上修。 為掌握AI產業鏈升級機會，00400A目前持股布局聚焦於AI產業鏈核心企業，重點持股包括台積電(2330)、聯發科(2454)、台光電(2383)、台達電(2308)、緯穎(6669)、智邦(2345)、信驊(5274)、川湖(2059)。這些標的涵蓋AI晶片、高速運算、資料中心建置與關鍵零組件等領域，投研團隊希望透過主動式選股機制，在市場輪動加快的環境下，掌握企業長線成長動能。 整體來看，00400A此次配息反映主動式台股ETF在現金流與資本利得之間的配置思路。後續可留意聯準會政策變化、全球AI伺服器拉貨力道，以及台灣科技廠出口數據，作為觀察台股長期成長趨勢與相關ETF表現的重要參考。

00407A 主動凱基台灣掛牌前解析：人機協作選股、不配息設計與台股 AI 供應鏈布局

預計於 2026 年 6 月 24 日掛牌上市的主動式 ETF「00407A 主動凱基台灣」，近期引發市場討論。該檔產品主打「人機協作選股」與「不配息」雙軌機制，定位有別於傳統台股 ETF。 在選股機制上，00407A 採用人機協作架構。先由量化系統大範圍篩選市場資料，再由專業研究團隊針對產業趨勢與企業基本面進行質化分析，最後由基金經理人決定投資組合。其設計目標，是結合數據紀律與專業判斷，降低對單一經理人的依賴風險。 在收益分配方面，該 ETF 採取不配息設計。成分股股息不發放給投資人，而是留存於基金內再投資。這種方式可免除投資人繳納股利所得稅與二代健保補充保費的負擔，也有助於資金透過複利持續滾動。相較於定期檢視持股的不配息被動式 ETF 009816，00407A 屬於主動式操作，能每日檢視並調整持股配置。 00407A 聚焦台灣 AI 與半導體供應鏈核心企業，成分股涵蓋台積電(2330)、聯發科(2454)等科技股。市場觀察指出，已有投資人考慮將其納入資產配置，採主、被動雙軌並行策略；但也有分析提醒，主動式 ETF 的內扣費用相對較高，且集中度偏向科技產業，若產業波動加劇，實際成效仍需等待掛牌後市場表現驗證。

八大官股、外資、自營商同步調整ETF部位，00918與00403A成焦點

台股 06/17 加權指數收在 45877.39 點，市場同時觀察八大官股、外資與自營商的 ETF 買賣動向。八大官股買超以大華優利高填息30(00918)居首，約 1.0 萬張；另外也買進大台灣50正2(00631L)、主動統一全球創新(00988A)等標的。賣超部分，主動統一升級50(00403A)、群益台灣精選高息(00919)與群益ESG投等債20+(00937B)列在前段。 外資買超則集中在群益台灣精選高息(00919)、主動統一升級50(00403A)、主動統一台股增長(00981A)等，顯示高股息、台股與主動式ETF仍是主要關注方向。外資賣超部分，以主動富邦台灣龍耀(00405A)、主動第一金台股優(00994A)、國泰費城半導體(00830)較為明顯。 自營商方面，買超集中在主動統一升級50(00403A)、大台灣50反1(00632R)、大美債20年(00679B)等；賣超則以大華優利高填息30(00918)、大台灣50正2(00631L)、凱基台灣TOP50(009816)較多。整體來看，官股、外資與自營商對高股息、主動式與台股相關 ETF 的配置方向並不一致，反映不同法人對市場節奏與資產類型的偏好差異。