0050年化12.6％為何到手只剩10％？從配息再投入、進出行為與成本解析真實報酬率

0050、0056、00919等熱門ETF換股整理：最新成分股變動與調整時程一次看

每年五、六月通常是ETF換股潮，近期已有多檔ETF陸續調整成分股。本文整理最近公告調整成分股的熱門ETF資訊，供投資人快速參考。 元大台灣50（0050）今年進行4進4出，近五年殖利率5.19%，今年以來報酬率56.05%。新增成分股為貿聯-KY（3665）、創意（3443）、南電（8046）、臻鼎-KY（4958）；刪除成分股為康霈*（6191）、中鋼（2002）、台塑（1301）、和泰車（2207）。候補名單包含華通（2313）、群創（3481）、景碩（3189）、穎崴（6515）、文曄（3036）。 元大高股息（0056）今年5進4出，近五年殖利率8.47%，今年以來報酬率41.04%。新增成分股為中興電（1513）、遠傳（4904）、南亞（1303）、南亞科（2408）、華邦電（2344）；刪除成分股為聚陽（1477）、瑞儀（6176）、東陽（1319）、東和鋼鐵（2006）。 群益台灣精選高息（00919）今年18進18出，近五年殖利率10.00%，今年以來報酬率36.04%。新增成分股包含大成（1210）、東陽（1319）、遠東新（1402）、正新（2105）、聯強（2347）、瑞昱（2379）、廣達（2382）、興富發（2542）、潤弘（2597）、統一證（2855）、凱基金（2883）、鈊象（3293）、和碩（4938）、中租-KY（5871）、來億-KY（6890）、富邦媒（8454）、豐泰（9910）、裕融（9941）；刪除成分股包含卜蜂（1215）、大成鋼（2027）、聯電（2303）、漢唐（2404）、創見（2451）、陽明（2609）、文曄（3036）、順達（3211）、大聯大（3702）、世界（5347）、群益證（6005）、瑞儀（6176）、力成（6239）、台表科（6278）、群電（6412）、台灣虎航（6757）、長華*（8070）、可寧衛*（8422）。 群益半導體收益（00927）今年3進3出，近五年殖利率6.93%，今年以來報酬率81.42%。新增成分股為達發（6526）、長科*（6548）、鴻勁（7769）；刪除成分股為京元電子（2449）、京鼎（3413）、旺矽（6223）。 國泰永續高股息（00878）今年5進4出，近五年殖利率6.99%，今年以來報酬率49.42%。新增成分股為長榮（2603）、長榮航（2618）、華南金（2880）、台新新光金（2887）、統一超（2912）；刪除成分股為遠東新（1402）、仁寶（2324）、可成（2474）、京元電子（2449）。 本文也提到，透過相關APP可追蹤ETF成分股每日更新、權重變化與成分股重疊度，並提供ETF分類、報價、年化報酬率、殖利率、股價走勢比較、除息日曆、配息組成資訊，以及存股試算工具與社團交流功能。

0050失守百元後爆量承接，成分股換血如何改變ETF結構？

台股近日劇烈震盪，元大台灣50(0050)盤中一度失守百元大關，最低下探至98.05元，跌幅逾5.8%。不過，股價回落同時也湧現明顯低接買盤，開盤15分鐘成交量即突破10萬張，零股交易總量更飆破2000萬股，顯示市場對這波回檔的接手意願相當強。 另一方面，富時羅素公布追蹤指數最新成分股定期審核結果，預計於6月18日收盤後生效。此次調整呈現「傳產退場、科技接棒」的趨勢，新增南電(8046)、創意(3443)、貿聯-KY(3665)、臻鼎-KY(4958)等企業，刪除康霈*(6919)、中鋼(2002)、台塑(1301)、和泰車(2207)等成分。 籌碼面上，三大法人動向分歧。外資連續兩日合計賣超逾10萬張，自營商連續五日賣超共13.7萬張，但投信則連三日買超9049張，反映不同資金對後市看法並不一致。從市場反應來看，0050在大幅回檔後出現明顯換手，短線交易熱度升高。 整體而言，這次0050的波動不只反映大盤震盪，也牽動成分股結構調整與資金流向變化。後續可持續觀察外資賣超是否趨緩、指數是否守穩關鍵支撐，以及成分股換入科技股後，0050的產業比重與市場定位如何變化。

0050失守百元後強彈接手，成分股換血為何偏向科技？

台股劇烈震盪下，元大台灣50(0050)一度失守百元，盤中最低來到98.05元，跌幅超過5.8%。同時，開盤短短15分鐘成交量就突破10萬張，零股交易總量也飆破2000萬股，顯示低接買盤相當積極。 富時羅素近期公布追蹤指數的定期審核結果，預計6月18日收盤後生效。此次成分股調整呈現「傳產退場、科技接棒」的輪動方向，新增南電(8046)、創意(3443)、貿聯-KY(3665)、臻鼎-KY(4958)等企業，刪除康霈*(6919)、中鋼(2002)、台塑(1301)、和泰車(2207)等個股。 籌碼面上，三大法人出現分歧。外資連兩日合計賣超逾10萬張，自營商連五日賣超共13.7萬張，但投信則連三日買超9049張。整體來看，雖然法人調節壓力明顯，市場接手意願仍強，形成低檔換手。 後續觀察重點，將包括外資賣超力道是否趨緩，以及大盤在重要支撐區的表現。隨著0050成分股調整完成，其科技產業比重可望進一步提高，資金配置方向也可能跟著重新洗牌。

0050、0056、00919、00927、00878換股名單出爐，成分股調整怎麼看？

每年五、六月通常是ETF的換股潮，近期已有多檔熱門ETF陸續調整成分股。本文整理最新公告的成分股異動資訊，方便快速比對各檔ETF的新增與刪除名單。 元大台灣50（0050）本次為4進4出，新增貿聯-KY（3665）、創意（3443）、南電（8046）、臻鼎-KY（4958）；刪除康霈*（6191）、中鋼（2002）、台塑（1301）、和泰車（2207）。候補名單包含華通（2313）、群創（3481）、景碩（3189）、穎崴（6515）、文曄（3036）。 元大高股息（0056）為5進4出，新增中興電（1513）、遠傳（4904）、南亞（1303）、南亞科（2408）、華邦電（2344）；刪除聚陽（1477）、瑞儀（6176）、東陽（1319）、東和鋼鐵（2006）。 群益台灣精選高息（00919）本次調整幅度較大，18進18出。新增名單包括大成（1210）、東陽（1319）、遠東新（1402）、正新（2105）、聯強（2347）、瑞昱（2379）、廣達（2382）、興富發（2542）、潤弘（2597）、統一證（2855）、凱基金（2883）、鈊象（3293）、和碩（4938）、中租-KY（5871）、來億-KY（6890）、富邦媒（8454）、豐泰（9910）、裕融（9941）；刪除卜蜂（1215）、大成鋼（2027）、聯電（2303）、漢唐（2404）、創見（2451）、陽明（2609）、文曄（3036）、順達（3211）、大聯大（3702）、世界（5347）、群益證（6005）、瑞儀（6176）、力成（6239）、台表科（6278）、群電（6412）、台灣虎航（6757）、長華*（8070）、可寧衛*（8422）。 群益半導體收益（00927）為3進3出，新增達發（6526）、長科*（6548）、鴻勁（7769）；刪除京元電子（2449）、京鼎（3413）、旺矽（6223）。 國泰永續高股息（00878）本次5進4出，新增長榮（2603）、長榮航（2618）、華南金（2880）、台新新光金（2887）、統一超（2912）；刪除遠東新（1402）、仁寶（2324）、可成（2474）、京元電子（2449）。 文章同時提到，相關工具可協助追蹤ETF每日成分股變化、權重、持股重疊度與配息資訊，供投資人做進一步比較參考。

台股重挫後ETF爆量、國巨創高：外資調節與營收亮點並行

台股8日劇烈震盪，盤中一度下挫近2700點，終場加權指數下跌1568.16點，收在43502.78點，跌幅約3.48%。外資當日大舉調節，台積電(2330)遭賣超逾1.7萬張，金融族群也成為賣壓重心，凱基金(2883)遭賣超逾10萬張。相對地，市場低接買盤帶動多檔ETF成交量放大，元大台灣50正2(00631L)單日成交量達72萬張，元大台灣50(0050)成交量也達31.97萬張，創近3個月新高。 個股營運方面，被動元件大廠國巨(2327)於9日解除處置交易，受惠AI相關應用需求持續強勁，5月合併營收達150.58億元，月增7.3%、年增47.5%，創單月營收歷史新高；累計前5月營收672.63億元，年增27.4%。國巨股價在出關首日早盤亮燈漲停，最高來到826元，單日成交量突破4萬張，市值重回1.7兆元關卡。 其他科技股也公布亮眼數據。威剛(3260)5月合併營收達129.4億元，連續3個月刷新紀錄；神達(3706)5月合併營收達136.39億元，年增49.3%，同創歷史新高；巨漢(6903)首季每股純益達6.72元。另一方面，證交所與櫃買中心公告，來億-KY(6890)、好德(3114)、振發(5426)及尚茂(8291)等4檔個股因近期股價波動異常或成交量放大，自9日起列入處置交易。

台股重挫1568點掀內外資對作：0050受益人破300萬、ETF成零股承接主力

台股單日重挫1568.16點，跌幅3.48%，收在43502.78點，創下史上第三大跌點。這波劇烈回檔中，市場籌碼流向呈現明顯的內外資對作：外資大幅調節持股，散戶與零股族群則逆勢進場，ETF成為承接買盤的主力。 當日台股成交量前五名清一色為ETF，其中元大台灣50正2(00631L)單日成交逾72萬張，成交值達243.66億元，創下歷史天量；元大台灣50(0050)成交量也逼近32萬張，寫下近三個月最大量。集保結算所統計顯示，0050受益人數已突破300萬人，超越台積電(2330)的267.8萬名股東人數。新掛牌的主動式ETF如統一升級50(00403A)、統一台股增長(00981A)等，在這波下跌中相對抗跌，也吸引零股買盤介入。 零股交易市場同樣反映散戶逢低承接的現象。台積電單日零股成交金額逾173.4億元、成交股數達754萬股，居零股交易冠軍；聯發科(2454)與0050則分別以59.3億元及39.4億元位居第二、第三名。相較科技權值股受零股族青睞，金融股則面臨較重外資賣壓，例如凱基金(2883)單日遭外資賣超逾10萬張。金管會最新數據顯示，截至目前信用交易整戶擔保維持率仍約200%，市場風險指標尚在可控範圍。

0050 台積電權重逾六成，分散性還夠嗎？看懂高股息與平衡型 ETF 的新組合

文章重點在討論台灣 ETF 的成分集中與配置邏輯。0050 以市值前 50 大為成分股，但台積電(2330)權重已達 63.15%，使其分散效果有限；相較之下，台達電(2308)、鴻海(2317)、聯發科(2454)、日月光投控(3711)等個股在 0050 中的權重都明顯較低。文中也提到，若投資人本來就看好台積電，直接買台積電個股可能更貼近目標，因為 0050 對台積電以外公司的曝險較少。 此外，文章比較 00881、00935 等科技型 ETF，指出主管機關已注意到 ETF 成分過度集中的問題，因此這類產品對台積電的權重通常有上限，約在 30% 左右，分散性相對高於 0050。至於高股息 ETF，00929、00900 也開始納入台積電，理由在於台積電雖然配息比重不高，但仍可能帶來資本利得，因此有助提升整體績效。不過，文章也提醒，台積電在高股息 ETF 中的比重通常不會太高，對以領息為目的的投資人來說，影響未必顯著。 最後，文章介紹平衡凱基雙核收息(00981T)這類平衡型 ETF，採 70% 全球 BBB 公司債加 30% 台股市值前 25 大的配置，兼顧債息、配息穩定與較低稅負，適合重視資產配置與風險控制的族群。

0050不算分散？台積電權重超過6成，ETF配置思路再檢視

本文指出，0050雖然主打分散風險，但由於台積電(2330)權重高達63.15%，整體表現其實很容易受台積電影響。前五大持股依序為台積電(2330)、台達電(2308)、鴻海(2317)、聯發科(2454)、日月光投控(3711)，其中台積電占比明顯壓過其他成分股，連去年台達電大漲也因權重偏低，對0050貢獻有限。 文中也比較，00881與00935等科技ETF，因為台積電權重被限制在約30%左右，反而在持股結構上更具分散性。相較之下，0050雖然涵蓋金融與傳產，但核心仍高度集中在台積電。 在高股息ETF部分，00929與00900也開始納入台積電。原因在於台積電除了股利，還能帶來資本利得，因此對高股息ETF的整體績效結構有幫助。不過文中也提到，這類ETF納入台積電的比重通常不高，對以領息為主的投資人而言，實際影響有限。 最後，文章提到平衡型ETF如00981T，透過70%全球BBB公司債與30%台股市值前25大股票的配置，兼顧股債平衡與相對低稅負，較適合重視風險控制與現金流配置的族群。

台股重挫1568點、ETF成交稱霸，0050受益人破300萬有何意義？

台北股市今（8）日面臨沉重賣壓，盤中一度下探 42376.86 點，高低點震幅達 2694 點。終場加權指數大跌 1568.16 點，跌幅 3.48%，收在 43502.78 點。觀察市場交投狀況，今日成交量前五名全數由 ETF 包辦。其中，具槓桿特性的元大台灣50正2(00631L)以 72.1 萬張居冠，其餘依序為主動統一升級50、主動統一台股增長、凱基台灣TOP50 及元大台灣50(0050)。個股方面，台積電(2330)遭外資賣超逾 1.7 萬張，股價下跌 0.84%；面板雙虎友達(2409)與群創(3481)皆以跌停作收。 在整體 ETF 市場方面，根據統計，台灣 ETF 受益人次已接近 1900 萬，滲透率高達 137%。指標性產品 0050 受益人數在近日正式突破 300 萬人大關，資產規模超過新台幣 2 兆元，躍居亞洲第五大 ETF，其受益人數亦超越台積電的 267.8 萬人，成為台股市場中受益人數最多的投資標的。

台股重挫1568點、ETF成交全包：0050受益人破300萬，台積電與面板雙虎承壓

台北股市今（8）日面臨沉重賣壓，盤中一度下探 42376.86 點，高低點震幅達 2694 點。終場加權指數大跌 1568.16 點，跌幅 3.48%，收在 43502.78 點。觀察市場交投狀況，今日成交量前五名全數由 ETF 包辦。其中，具槓桿特性的元大台灣50正2(00631L)以 72.1 萬張居冠，其餘依序為主動統一升級50、主動統一台股增長、凱基台灣TOP50 及元大台灣50(0050)。個股方面，台積電(2330)遭外資賣超逾 1.7 萬張，股價下跌 0.84%；面板雙虎友達(2409)與群創(3481)皆以跌停作收。 在整體 ETF 市場方面，根據統計，台灣 ETF 受益人次已接近 1900 萬，滲透率高達 137%。指標性產品 0050 受益人數近日正式突破 300 萬人大關，資產規模超過新台幣 2 兆元，躍居亞洲第五大 ETF，其受益人數亦超越台積電的 267.8 萬人，成為台股市場中受益人數最多的投資標的。