AI機器人ETF指數設計差異為什麼會影響報酬風險？

00878換股風聲帶動量增？成分股與市場預期怎麼看

00878成分股一有調整風聲，市場常先反應在成交量，而不是價格。這種現象背後，反映的是換股預期、指數再平衡，以及資金提前卡位的行為。 ETF換股表面上只是名單調整，實際上往往像一場提前排演的搬家。市場會先猜哪些股票可能納入、哪些可能被剔除，進而讓候選成分股、原本持股與00878本身的量能一起放大。此時，市場消化的不是公司基本面突然改變，而是對換股與再平衡的預期。 成交量為什麼會先放大？原因在於被動資金有調倉需求，主動資金也可能搶先反映。若某些個股被認為有機會納入00878，短線就容易出現提前進場；若原成分股可能被剔除，賣壓也可能提早浮現。這類熱度通常會出現在公告前後、傳聞擴散期，以及實際生效日前後。 對投資人來說，成交量增加不一定代表風險變高，但通常意味著市場關注度升高，短線價格更容易出現快速拉抬或回落。若只看價格，容易被情緒牽著走；若同時觀察權重變化、產業配置與成分股流動性，畫面會更完整。 若是短線觀察，成交量可作為熱度指標；若是長期配置，仍要回到00878本身是否維持分散、穩定與高股息特性。整體來看，00878換股效應真正值得注意的，往往不是會不會漲，而是市場是否已經提前反應完畢。

00402A 跟科技 ETF 會撞車嗎？先看成分與定位再判斷

00402A 與科技 ETF 是否重疊，關鍵不在名稱，而在成分股、產業集中度與追蹤邏輯。若 00402A 本身就是科技主題，聚焦 AI、半導體、雲端、軟體或成長型題材，和一般科技 ETF 的核心持股確實可能出現交集；但若它更偏向單一子產業，或採用更細的選股規則，就可能成為補強某一段成長敘事的工具，而不是把科技市場整包複製過來。 判斷重疊程度時，可先看三個面向：前十大持股是否相近、產業比重是否集中在同一塊，以及投資目的是否一致。若這三項都很接近，重疊度通常就偏高；若成分結構、選股規則與權重分布不同，它才比較像是獨立配置。重疊本身不一定是壞事，重點在於是否讓整體資產配置更集中、分散效果是否被削弱。 實務上，最簡單的比對方式是把 00402A 與既有科技 ETF 的前十大持股、產業分布、市值區間、選股規則，以及在投資組合中的角色逐一對照。對長期投資人來說，重要的不是買了幾檔 ETF，而是是否真正理解新增部位是在補強、重複，還是形成不同風險來源。

台股ETF市值飆破1.6兆、年底看2兆：四到六月換股潮，你該跟著調整持股嗎？

四月到六月是台股ETF換股的重要期間。 台股ETF目前總市值超過1.6兆元台幣，單只今年第一季總市值就增加了將近一千億元。預估到今年底，台股ETF的總規模將達到2兆元，明年上看3兆元。台股ETF已經成為了股市一股不可忽視的力量！ 關注台股ETF換股的標的，或許能找到法人認同的資金趨勢跟方向。ETF持有的成份股，也會得到長期資金流入的買盤挹注。ETF和主動式台股基金的差別之一，就在於ETF的管理方不能像主動式台股基金的管理方能彈性的調整持股比重。 一般來說，ETF只能在規定的換股期間對成份股做較大的持有部位的變動，其它時間除了基金被大量贖回需要現金，以及個股權重太過偏離基準指數之外，ETF的管理方是不會對成份股進行調整。 因此，只要被例入成份股，該股長期就可以得到資金買盤的挹注。這也是為什麼，觀察ETF換股的標的是必做的投資功課之一！

0050成分股大風吹？哪些股票會被納入、哪些會被踢掉？基本面投資人必看！

親愛的客戶您好： 臺灣50指數季度調整即將來臨，CMoney依據指數規則推算高機率納入與刪除的股票，製作報表提供參考。

0056 最新配息 1.07 元，年化 11.66%！最後買進日、除息日一次看清楚

0056 元大台灣高股息是台灣人投資的熱門標的之一，在股市爆料同學會也是投資人討論的常見 ETF。 0056 於 2023 年 5 月改為季配息後，每年配息 4 次，本文統整 0056 配息金額、除息日程表、配息發放日，讓你一篇文章就能看完 0056 的各種介紹！ 0056 2024Q4 最新配息金額：1.07 元 0056 在 2024 年第四季的配息為 1.07 元，將在 1 月 17 日除息，2 月 20 日發放配息。 以週二 (12/31) 收盤價 36.68 元換算，單季配息率約 2.91%，年化配息率約 11.66%。 ・最後買進日：1 月 16 日。 ・除權息日：1 月 17 日。 ・股息發放日：2 月 20 日。 上一季（Q4）配息金額整理： ・最後買進日：10 月 16 日。 ・除權息日：10 月 17 日。 ・股息發放日：11 月 12 日。 0056 2024 年各季配息如下：Q1 配 0.7 元、Q2 配 0.79 元、Q3 配 1.07 元、Q4 配 1.07 元，合計配 3.63 元。 0056 配息幾次？ 0056 目前為季配息，一年配息 4 次，分別在每年的 1、4、7、10 月除息，股利發放月份則為 2、5、8、11 月。 以前 0056 為半年配息，一年配息 2 次，但從 2023 年 5 月開始改為季配息，增加配息頻率以吸引喜歡現金流的投資人。 0056 配息月份整理 0056 配息月份為每年的 1、4、7、10 月共 4 次，於 2023 年 5 月開始改為季配息。 0056 股息發放月份則為每年的 2、5、8、11 月，為配息月份的下一個月。 配息時間則是通常都在前一個月的月底公布當次的配息金額、除息日期、配息發放日等詳細資訊。 0056 歷年配息一覽表 想買進 0056 領股息嗎？可以先參考過去幾季 0056 的配息紀錄。 這邊整理過去 6 次 0056 配息率，過去幾季 0056 當期配息率平均都超過 2.5%，若想要買 0056 可以參考下面表格。 若想要買 0056 領股息，記得要在 0056 最後買進日前（或當天）買進股票，才能參加除權息領到股息。 0056 配息發放日、歷年配息情況如下（節錄）： ・2024/10/16 最後買進日，2024/10/17 除息，2024/11/12 配息，每單位配息 1.07 元，當期配息率 2.76%。 ・2024/07/15 最後買進日，2024/07/16 除息，2024/08/09 配息，每單位配息 1.07 元，當期配息率 2.54%。 ・2024/04/17 最後買進日，2024/04/18 除息，2024/05/15 配息，每單位配息 0.79 元，當期配息率 2.04%。 ・2024/01/16 最後買進日，2024/01/17 除息，2024/02/21 配息，每單位配息 0.7 元，當期配息率 1.93%。 ・2023/10/18 最後買進日，2023/10/19 除息，2023/11/14 配息，每單位配息 1.2 元，當期配息率 3.45%。 ・2023/07/17 最後買進日，2023/07/18 除息，2023/08/11 配息，每單位配息 1 元，當期配息率 2.78%。 備註： 「每單位配息金額」：每月實際發放金額。 「當期配息率」：每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值。 0056 保管銀行是哪間？ 0056 元大台灣高股息證券投資信託基金的保管銀行為中國信託商業銀行。 若是想要節省 0056 股息收入的跨行匯款手續費，就可以選擇交割銀行是中國信託銀行的證券去購買 0056，例如中國信託證券。 如果不想要再另外開一個證券帳戶的話，也可以透過投信網站修改匯款的銀行帳戶，以 0056 為例，可以去元大投信網站填寫「變更 ETF 配息帳號」，就可以變更股息領取帳戶。 這邊要注意的變更是「終身有效」還是「當次變更」，若是當次變更只會影響到下一次，可以在變更時確認清楚。 0056 歷年殖利率一覽表 0056 近五年的平均殖利率為 6.65%，近十年的平均殖利率為 5.62%。 這邊整理了 0056 從 2009 年以來的歷年殖利率與發放股利紀錄，完整內容如下表（節錄）： ・2024 Q3：股利 1.07 元，除息日 2024/10/17，發放日 2024/11/12，除息前股價 39.02 元，填息天數 -，殖利率 -。 ・2024 Q2：股利 1.07 元，除息日 2024/07/16，發放日 2024/08/09，除息前股價 42.37 元，填息天數 -，殖利率 -。 ・2024 Q1：股利 0.79 元，除息日 2024/04/18，發放日 2024/05/15，除息前股價 38.94 元，填息天數 13 天，殖利率 -。 ・2023 Q4：股利 0.7 元，除息日 2024/01/17，發放日 2024/02/21，除息前股價 36.37 元，填息天數 13 天，與 2023 Q3、Q2 合併年殖利率 7.97%。 ・2023 Q3：股利 1.2 元，除息日 2023/10/19，發放日 2023/11/14，除息前股價 34.9 元，填息天數 23 天。 ・2023 Q2：股利 1 元，除息日 2023/07/18，發放日 2023/08/11，除息前股價 35.94 元，填息天數 5 天。 ・2022：股利 2.1 元，除息日 2022/10/19，發放日 2022/11/22，除息前股價 25.84 元，填息天數 34 天，殖利率 8.13%。 ・2021：股利 1.8 元，除息日 2021/10/22，發放日 2021/11/25，除息前股價 32.4 元，填息天數 17 天，殖利率 5.56%。 ・2020：股利 1.6 元，除息日 2020/10/28，發放日 2020/12/01，除息前股價 29.69 元，填息天數 29 天，殖利率 5.39%。 ・2019：股利 1.8 元，除息日 2019/10/23，發放日 2019/11/26，除息前股價 29.03 元，填息天數 51 天，殖利率 6.2%。 ・2018：股利 1.45 元，除息日 2018/10/23，發放日 2018/11/27，除息前股價 25.81 元，填息天數 80 天，殖利率 5.62%。 ・2017：股利 0.95 元，除息日 2017/10/30，發放日 2017/12/04，除息前股價 26.39 元，填息天數 63 天，殖利率 3.6%。 ・2016：股利 1.3 元，除息日 2016/10/26，發放日 2016/11/28，除息前股價 25.35 元，填息天數 159 天，殖利率 5.13%。 ・2015：股利 1 元，除息日 2015/10/26，發放日 2015/11/26，除息前股價 22.65 元，填息天數 85 天，殖利率 4.42%。 ・2014：股利 1 元，除息日 2014/10/24，發放日 2014/11/27，除息前股價 23.96 元，填息天數 31 天，殖利率 4.17%。 ・2013：股利 0.85 元，除息日 2013/10/24，發放日 2013/11/27，除息前股價 24.18 元，填息天數 116 天，殖利率 3.52%。 ・2012：股利 1.3 元，除息日 2012/10/24，發放日 2012/11/27，除息前股價 24.4 元，填息天數 136 天，殖利率 5.33%。 ・2011：股利 2.2 元，除息日 2011/10/26，發放日 2011/11/29，除息前股價 25.21 元，填息天數 80 天，殖利率 8.73%。 ・2009：股利 2 元，除息日 2009/10/23，發放日 2009/11/26，除息前股價 23.63 元，填息天數 53 天，殖利率 8.46%。 0056 成分股調整：每年 2 次，在 6、12 月 0056 的成分股調整頻率為每年 2 次，分別在 6 月、12 月第三個星期五的下一交易日。 0056 每半年進行定期調整、審核，最近一次即 2024 年 6 月 24 日起生效。 這次 0056 調整的成分股從 55 檔刪除 5 檔，成分股調整清單如下： 0056 刪除 5 檔成分股：友達(2409)、貿聯-KY(3665)、台塑(1301)、興富發(2542)、南電(8046)。 0056 成分股有哪些？ 0056 的成分股總共有 50 檔，皆是從 台灣 50 指數與台灣中型 100 指數共 150 檔股票中挑選成分股。 並且預設未來一年現金股利最高的 50 檔股票當作其成分股，0056 最新前 10 大成分股清單如下： 兆豐金(2886)、聯電(2303)、聯詠(3034)、華碩(2357)、遠東新(1402)、永豐金(2890)、可成(2474)、瑞昱(2379)、亞泥(1102)、台光電(2383)。 0056 前 10 大成分股明細（節錄）： ・兆豐金(2886)：持股數量 260,433,270，商品權重 3.28%。 ・聯電(2303)：持股數量 182,381,770，商品權重 3.22%。 ・聯詠(3034)：持股數量 17,954,038，商品權重 3.06%。 ・華碩(2357)：持股數量 17,272,821，商品權重 2.95%。 ・遠東新(1402)：持股數量 250,655,534，商品權重 2.93%。 ・永豐金(2890)：持股數量 381,153,419，商品權重 2.90%。 ・可成(2474)：持股數量 35,919,809，商品權重 2.80%。 ・瑞昱(2379)：持股數量 17,032,759，商品權重 2.78%。 ・亞泥(1102)：持股數量 190,394,106，商品權重 2.77%。 ・台光電(2383)：持股數量 16,763,197，商品權重 2.66%。 0056 基本介紹 0056 為元大台灣高股息基金的股票代號，是元大推出的高股息 ETF，追蹤的指數是台灣高股息指數。 成分股則是從台灣 50 指數及台灣中型 100 指數中挑選，挑選未來一年「預測」現金股利殖利率最高的五十間公司，是屬於提前預測股息的 ETF。 另外一檔熱門的高股息 ETF 00878 則是從過去三年平均年化殖利率前 30 高的個股作為成分股，00878 是著重「過去」殖利率是否穩定。 ETF 成分股選股邏輯比較：0056、00878 0056 著重於預測未來一年會發高股息的股票，00878 著重於找出過往都穩定配息的股票。 0056 常見問題 0056 最新配息金額、配息日是多少？ 最新每股配息金額：1.07 元。 最後買進日：10 月 16 日。 除權息日：10 月 17 日。 股息發放日：11 月 12 日。 0056 成分股有哪些？ 0056 的成分股總共有 50 檔，皆是從 台灣 50 指數與台灣中型 100 指數共 150 檔股票中挑選成分股。 並且預設未來一年現金股利最高的 50 檔股票當作其成分股，0056 最新前 10 大成分股清單如下：兆豐金(2886)、聯電(2303)、聯詠(3034)、華碩(2357)、遠東新(1402)、永豐金(2890)、可成(2474)、瑞昱(2379)、亞泥(1102)、台光電(2383)。

00972 野村日本動能高息 ETF：成分股、季配息與日本股市改革紅利，投資人該把握嗎？

00972 野村日本動能高息 ETF 是什麼？野村日本價值動能高息ETF（00972）為日本指數股票型基金，追蹤指數是「彭博日本價值動能高息指數」，首創「股價淨值比（P/B）+每股盈餘（EPS）」雙動能篩選機制。 00972 納入企業的股價淨值比（P/B）、每股盈餘（EPS）以及股利指標作為選股條件，選出同時擁有股價淨值比動能、獲利成長動能以及股利率三種層面的股票，適合瞄準日股股市紅利、長期成長潛力的投資人。 00972 為季配息 ETF，預計 2025/5/31 為首次收益評價日。 項目 內容：追蹤指數 彭博日本價值動能高息指數；發行價格 新台幣 15 元；募集時間 2024/12/18-2024/12/23；配息頻率 季配息；收益平準金機制 有；保管銀行 彰化銀行；經理費（年）0.60%；保管費（年）0.15%；風險報酬等級 RR4。 野村投信是什麼？野村資產管理是日本第 1 大資產管理公司，也是日本第 1 大 ETF 發行商，已發行 65 檔 ETF，在日本 ETF 市占率達 43.5%，總管理資產逼超過新台幣 6 兆元。目前野村投信已發行 3 檔 ETF，12/18 再開募 2 檔：野村臺灣新科技 50 ETF（00935）、野村趨勢動能高息 ETF（00944）、野村美國創新研發龍頭 ETF（00971）。 00972 成分股有哪些？00972 成分股包括本田汽車、瑞穗金融集團、武田藥品、三井住友金融集團、軟銀集團、日本煙草公司、MS&AD 保險集團、佳能、歐力士、住友商事。00972 成分股中有許多來自金融產業的公司，例如瑞穗金融集團、三井住友金融集團、MS&AD 保險集團等。這些金融產業的公司是因為受惠於日本央行升息的政策，從中獲得了更多的盈利機會，進一步強化其在該指數中的地位。 股票名稱／產業別／產業地位／權重：本田汽車（7267.T）非核心消費，日本三大車廠之一，7.98%；瑞穗金融集團（8411.T）金融，日本三大金融機構之一，7.91%；武田藥品（4502.T）醫療保健，日本製藥龍頭，7.77%；三井住友金融集團（8316.T）金融，日本三大金融機構之一，7.63%；軟銀集團（9984.T）資訊科技，日本第三大電信公司，7.39%；日本煙草公司（2914.T）核心消費，日本最大煙草集團，7.00%；MS&AD 保險集團（8725.T）金融，日本三大保險控股之一，5.95%；佳能（7751.T）資訊科技，全球鏡頭大廠，4.96%；歐力士（8591.T）金融，日本最大租車公司，4.31%；住友商事（8053.T）工業，日本五大商社之一，4.01%。 00972 設有單一個股占指數不得超過 8% 的機制，減少單一成分股波動造成的風險。00972 每年進行兩次（3 月、9 月）成分股定期審核，也會在 3、6、9、12 月進行權重再平衡。 00972 成分股產業比例：金融保險 28.95%；非核心消費 21.32%；工業 13.65%；醫療保健 7.77%；通訊服務 7.39%；核心消費 7.31%；資訊科技 6.51%；原物料 4.79%；房地產 1.66%；能源 0.65%。非核心消費指的是消費者在日常生活中所做的非必要性支出，例如娛樂、旅遊、奢侈品。在 00972 成分股中，權重最高的本田汽車屬於非核心消費產業，而日本煙草公司屬於核心消費產業，是因為在經濟學中，菸草視為某些消費者的依賴品和穩定需求，而汽車相對更具可選擇性和需求的波動性。 00972 追蹤指數／選股邏輯：00972 追蹤指數是「彭博日本價值動能高息指數」，以全日本大／中／小型股票約 1100 檔為母體，透過市值／流動性、至少需達 5 位以上的分析師覆蓋率，以及初步股利率篩選剔除低於 1% 或高於 20% 的個股，初步篩選出 400 檔股票。最後依照 PBR 動能指標、EPS 動能指標與股利率進行加權，選出 50 檔成分股，單一個股占指數不得超過 8%。 00972 報酬率好嗎？00972 追蹤指數是「彭博日本價值動能高息指數」，2015 年推出以來，總回報率高達 209.4%，大幅超越日本主要指數，包括日經 225 指數、東證價值股指數、東證指數。00972 的近五年平均殖利率為 5.2%，也勝過日經 225 指數、TOPIX 指數。可見 00972 成分股展現日股價值股的優勢，更呼應日本政府改革紅利。 00972 可以買嗎？日本股市改革：要判斷 00972 可以買嗎，需要先認識日本股市的基本背景。日本企業在長期忽視股東權益的情況下，股東報酬率（ROE）低迷，導致企業價值（P/B 比）偏低。2014 年，《伊藤報告》便已要求日本企業提升 ROE 水平，提升投資者回報。2021 年東京證券交易所採取了一系列公司治理改革措施，要求 PBR（股價淨值比）低於 1 的公司在 2023 年 4 月前提交改革計畫，否則可能面臨下市風險。因為 PBR 小於 1 反映市場對公司的信任度較低，股東獲得的回報（如股利、資本增值）可能受限。東交所要求改善 P/B 比和重視股東權益，對股東有以下三項好處：股票回購（企業減少流通股數，提升每股收益（EPS），間接提高股價）、增加股利（股東直接受惠於現金股利的增加）、吸引投資者（改善企業治理後，可能吸引更多投資者進場，推動股價上漲）。因此在 2014 年到 2023 年，日本上市公司分紅規模從 8.45 萬億日元增至 15.73 萬億日元，股份回購規模從 4.5 萬億日元增至 9.6 萬億日元。2023-2024 年，東交所進行市場重組，同時提出上市公司管理層要關注資本成本與股票價格。政策顯著推動了企業改革，包括提高股東回報的股票回購與增加股利發放，並使 2023 財年的相關金額創新高，市場預期 2024 財年將達 34 兆日圓。進入 2025 年，歐美央行陸續開始降息，市場游資也將增加，同時日本宣告升息新方向，日股受到多重利好因素的支撐，包括：經濟面（企業獲利增長、日圓貶值提升出口競爭力，內需消費與觀光復甦）、政策面（東交所改革與 NISA 制度），吸引資金流入股市、外資投入（日股成為全球投資配置的重要標的）。也因此野村投信發行 00972，讓投資人可透過價值型日股 ETF 或基金參與日本市場的多頭行情。 00972 申購時間？怎麼買？00972 申購募集時間為 2024/12/18 至 2024/12/23，申購金額為 15 元，可以通過證券 App 或直接聯繫營業員用 15 元的發行價申購，申購一張的價格為 15,000 元。或者進入各證券系統線上申購（參與證券商包括：元富證券、玉山證券、中國信託證券、台新證券、永豐金證券、兆豐證券、統一證券、國泰證券、國票證券、富邦證券、華南永昌證券、凱基證券、新光證券）。 00972 保管銀行是哪間？00972 的保管銀行為彰化銀行，發行者為野村投信。 00972 管理費多少？00972 的管理費總計為 0.75%，經理費、保管費、手續費與交易稅如下：經理費每年 0.6%；保管費每年 0.15%；手續費每次進出 0.1425%；交易稅／申購交易費每次進出 0.1%。 00972 上市日期？00972 上市日期未定，預計會在 2025 年 1 月初掛牌上市，募集時間是 2024 年 12 月 18 日至 2024 年 12 月 23 日，預計 2025/5/31 為首次收益評價日。在 00972 上市前，只能透過券商申購，上市後就可以像一般股票一樣在公開市場上交易。 00972 配息：00972 採季配息，目前配息時間、配息金額未定。 00972 募集時間？募集金額？00972 在 2024 年 12 月 18 日開始募集，至 2024 年 12 月 23 日截止。預計 2025/5/31 為首次收益評價日。募集金額為 15 元，因此募集一張的價格為 15,000 元，可以通過證券 App 或直接聯繫營業員用 15 元的發行價購買。 00972 常見問題：00972 申購募集時間為 2024/12/18 至 2024/12/23，申購金額為 15 元，可以通過證券 App 或直接聯繫營業員用 15 元的發行價申購，申購一張的價格為 15,000 元。野村日本價值動能高息 ETF（00972）為日本指數股票型基金，追蹤指數是「彭博日本價值動能高息指數」，首創「股價淨值比（P/B）+每股盈餘（EPS）」雙動能篩選機制。00972 成分股包括本田汽車、瑞穗金融集團、武田藥品、三井住友金融集團、軟銀集團、日本煙草公司、MS&AD 保險集團、佳能、歐力士、住友商事。

0056 最新配息 1.07 元！投資人最在意的除息日、配息日、成分股與殖利率一次看

0056 最新配息金額、除息日、配息日總整理 0056 元大台灣高股息是台灣人投資的熱門標的之一，在股市爆料同學會也是投資人討論的常見 ETF。0056 於 2023 年 5 月改為季配息後，每年配息 4 次，本文統整 0056 配息金額、除息日程表、配息發放日，讓你一篇文章就能看完 0056 的各種介紹。 0056 2024 Q4 最新配息金額：1.07 元 0056 在 2024 年第四季的配息為 1.07 元，將在 1 月 17 日除息，2 月 20 日發放配息。以週二 (12/31) 收盤價 36.68 元換算，單季配息率約 2.91%，年化配息率約 11.66%。最後買進日：1 月 16 日。除權息日：1 月 17 日。股息發放日：2 月 20 日。 上一季（Q4）配息金額整理：最後買進日：10 月 16 日。除權息日：10 月 17 日。股息發放日：11 月 12 日。 0056 2024 年各季配息如下：Q1 配 0.7 元、Q2 配 0.79 元、Q3 配 1.07 元、Q4 配 1.07 元，合計配 3.63 元。 0056 配息幾次？ 0056 目前為季配息，一年配息 4 次，分別在每年的 1、4、7、10 月除息，股利發放月份則為 2、5、8、11 月。以前 0056 為半年配息，一年配息 2 次，但從 2023 年 5 月開始改為季配息，增加配息頻率以吸引喜歡現金流的投資人。 0056 配息月份整理 0056 配息月份為每年的 1、4、7、10 月共 4 次，於 2023 年 5 月開始改為季配息。0056 股息發放月份則為每年的 2、5、8、11 月，為配息月份的下一個月。配息時間則是通常都在前一個月的月底公布當次的配息金額、除息日期、配息發放日等詳細資訊。 0056 歷年配息一覽表 想買進 0056 領股息嗎？可以先參考過去幾季 0056 的配息紀錄。這邊整理過去 6 次 0056 配息率，過去幾季 0056 當期配息率平均都超過 2.5%，若想要買 0056 可以參考下面表格。若想要買 0056 領股息，記得要在 0056 最後買進日前 (或當天) 買進股票，才能參加除權息領到股息。 0056 最後買進日／除息日／配息發放日／每單位配息金額／當期配息率： 2024/10/16、2024/10/17、2024/11/12、1.07、2.76% 2024/07/15、2024/07/16、2024/08/09、1.07、2.54% 2024/04/17、2024/04/18、2024/05/15、0.79、2.04% 2024/01/16、2024/01/17、2024/02/21、0.7、1.93% 2023/10/18、2023/10/19、2023/11/14、1.2、3.45% 2023/07/17、2023/07/18、2023/08/11、1、2.78% 備註：「每單位配息金額」為每月實際發放金額；「當期配息率」為每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值。 0056 保管銀行是哪間？ 0056 元大台灣高股息證券投資信託基金的保管銀行為中國信託商業銀行。若是想要節省 0056 股息收入的跨行匯款手續費，就可以選擇交割銀行是中國信託銀行的證券去購買 0056，例如中國信託證券。如果不想要再另外開一個證券帳戶的話，也可以透過投信網站修改匯款的銀行帳戶，以 0056 為例，可以去元大投信網站填寫「變更 ETF 配息帳號」，就可以變更股息領取帳戶。這邊要注意的變更是「終身有效」還是「當次變更」，若是當次變更只會影響到下一次，可以在變更時確認清楚。 0056 歷年殖利率一覽表 0056 近五年的平均殖利率為 6.65%，近十年的平均殖利率為 5.62%。整理了 0056 從 2009 年以來的歷年殖利率與發放股利紀錄： 除權息年度／股利 (元)／除息日／發放日／除息前股價／填息天數／殖利率 (%)： 2024 Q3／1.07／2024/10/17／2024/11/12／39.02／-／- 2024 Q2／1.07／2024/07/16／2024/08/09／42.37／-／- 2024 Q1／0.79／2024/04/18／2024/05/15／38.94／13／- 2023 Q4／0.7／2024/01/17／2024/02/21／36.37／13／7.97 2023 Q3／1.2／2023/10/19／2023/11/14／34.9／23／- 2023 Q2／1／2023/07/18／2023/08/11／35.94／5／- 2022／2.1／2022/10/19／2022/11/22／25.84／34／8.13 2021／1.8／2021/10/22／2021/11/25／32.4／17／5.56 2020／1.6／2020/10/28／2020/12/01／29.69／29／5.39 2019／1.8／2019/10/23／2019/11/26／29.03／51／6.2 2018／1.45／2018/10/23／2018/11/27／25.81／80／5.62 2017／0.95／2017/10/30／2017/12/04／26.39／63／3.6 2016／1.3／2016/10/26／2016/11/28／25.35／159／5.13 2015／1／2015/10/26／2015/11/26／22.65／85／4.42 2014／1／2014/10/24／2014/11/27／23.96／31／4.17 2013／0.85／2013/10/24／2013/11/27／24.18／116／3.52 2012／1.3／2012/10/24／2012/11/27／24.4／136／5.33 2011／2.2／2011/10/26／2011/11/29／25.21／80／8.73 2009／2／2009/10/23／2009/11/26／23.63／53／8.46 0056 成分股調整：每年 2 次，在 6、12 月 0056 的成分股調整頻率為每年 2 次，分別在 6 月、12 月第三個星期五的下一交易日。0056 每半年進行定期調整、審核，最近一次即 2024 年 6 月 24 日起生效。這次 0056 調整的成分股從 55 檔刪除 5 檔，成分股調整清單如下： 刪除 5 檔成分股：友達 (2409)、貿聯-KY (3665)、台塑 (1301)、興富發 (2542)、南電 (8046)。 0056 成分股有哪些？ 0056 的成分股總共有 50 檔，皆是從台灣 50 指數與台灣中型 100 指數共 150 檔股票中挑選成分股。並且預設未來一年現金股利最高的 50 檔股票當作其成分股，0056 最新前 10 大成分股清單如下：兆豐金 (2886)、聯電 (2303)、聯詠 (3034)、華碩 (2357)、遠東新 (1402)、永豐金 (2890)、可成 (2474)、瑞昱 (2379)、亞泥 (1102)、台光電 (2383)。 0056 基本介紹 0056 為元大台灣高股息基金的股票代號，是元大推出的高股息 ETF，追蹤的指數是台灣高股息指數。成分股則是從台灣 50 指數及台灣中型 100 指數中挑選，挑選未來一年「預測」現金股利殖利率最高的五十間公司，是屬於提前預測股息的 ETF。另外一檔熱門的高股息 ETF 00878 則是從過去三年平均年化殖利率前 30 高的個股作為成分股，00878 是著重「過去」殖利率是否穩定。 ETF 成分股選股邏輯比較：0056、00878 0056 著重於預測未來一年會發高股息的股票，00878 著重於找出過往都穩定配息的股票。 0056 常見問題 0056 最新配息金額、配息日是多少？最新每股配息金額：1.07 元。最後買進日：10 月 16 日。除權息日：10 月 17 日。股息發放日：11 月 12 日。 0056 成分股有哪些？0056 的成分股總共有 50 檔，皆是從台灣 50 指數與台灣中型 100 指數共 150 檔股票中挑選成分股。並且預設未來一年現金股利最高的 50 檔股票當作其成分股，0056 最新前 10 大成分股清單如下：兆豐金 (2886)、聯電 (2303)、聯詠 (3034)、華碩 (2357)、遠東新 (1402)、永豐金 (2890)、可成 (2474)、瑞昱 (2379)、亞泥 (1102)、台光電 (2383)。

00878 Q4配息0.55元！投資人最在意的配息日、成分股與差異一次看

00878 配息多少？ 00878 國泰永續高股息 2024/11/15 是最後買進日，2024/11/18 是除息日，2024/12/12 發放股息，預計配息每股 0.55 元，擁有一張等於可以領 550 元。（資料來源：國泰投信官網公告） 00878 是今年最後一次配息，年度總現金股利 2.01 元，創下成立以來新高。 配息金額：0.55 元 最後買進日：2024 年 11 月 15 日 除息日：2024 年 11 月 18 日 現金股利發放日：2024 年 12 月 12 日 00878 2024 年配息月份？配息幾次？ 00878 為季配息 ETF，一年會配息 4 次，配息月份為 2、5、8、11 月。 00878 最近的除息日是在 11 月 18 日，配息發放日則在 12 月 12 日，配息為 0.55 元。 00878 歷史最近的除息日是 8/16，配息發放日則在 9 月 11 日，配息為 0.55 元。 00878 國泰永續高股息 ETF 是什麼？ 00878 國泰永續高股息 是國泰投信在 2020/07/10 成立的季配息高股息 ETF，是國內首創「季配息」機制的台股 ETF。 00878 最新受益人數來到 153 萬人，是台股 ETF 中最多的；資產規模也穩居高股息 ETF 之冠，達 3622 億元。 00878 追蹤的是「MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數」，以下為篩選成分股的條件： 重視 ESG 發展的優質企業 獲利表現穩健 高殖利率 00878 配息時間、發放時間公布 00878 為季配息，在 2、5、8、11 月進行除息，在 3、6、9、12 月發放配息。 最近一次的除權息日在 11 月 18 日，最後買進日為 11 月 15 日收盤前，配息發放日則在 12 月 12 日，每單位配息 0.55 元。 配息年月／配息金額(元)／當期配息率／當期含息報酬率／最後申購日／除息交易日／配息發放日 2024/07／0.55／2.39%／1.91%／08/15／08/16／09/11 2024/04／0.51／2.17%／6.58%／05/16／05/17／06/13 2024/01／0.4／1.79%／8.72%／02/26／02/27／03/25 2023/10／0.35／1.70%／0%／2023/11/15／2023/11/16／2023/12/12 2023/07／0.35／1.64%／16.04%／08/15／08/16／09/11 2023/04／0.27／1.50%／9.51%／05/16／05/17／06/12 2023/01／0.27／1.58%／3.96%／02/15／02/16／03/22 註 1：當期配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值×100％」。 註 2：當期含息配息率的意思是「假設將投資人領走的股息，再投資回本金裡所算出來的累計報酬率」。計算公式為「（目前基金市價 – 原始投資本金 + 已領取配息總金額）÷ 原始投資本金」。單憑配息率，並不能推算基金的整體報酬，搭配「含息報酬率」會較客觀完整。 00878 成分股有哪些？ 00878 前十大成分股佔比依序為：聯詠、聯發科、華碩、聯電、仁寶、日月光投控、瑞昱、光寶科、台股期貨、緯創。（根據國泰投信公開資料說明，截至 2024 年 11 月 28 日） 00878 希望選擇高股息、永續發展、風險較低的公司，每年 2 次進行成分股審核，分別為 5 月及 11 月。每次定期審核後，維持固定的成分股數目為 30 檔。 00878 最近完成今年下半年度換股，30 檔成分股新增華碩、刪除可成，調整從 11/25 日收盤後生效。 標的名稱／權重(%)／季權重增減(%) 聯詠／5.62／+0.76 聯發科／4.67／-0.08 華碩／4.61／- 聯電／3.90／-0.02 仁寶／3.62／+0.28 日月光投控／3.54／-0.07 瑞昱／3.49／-0.07 光寶科／3.42／-0.26 台股期貨／3.39／+0.77 緯創／3.25／+0.10 00878 成分股指數、選股邏輯是什麼？ 00878 追蹤的指數是「MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數」，成分股總共 30 檔，MSCI 有以下 3 個特點： MSCI 為全球指數領導者，全球近 5 成 ESG 主題 ETF 皆追蹤 MSCI 相關指數。 依據公司治理、行業關鍵因素、風險量化及行業領先等 4 大條件篩選。 不採用市面上多數 ETF 使用的市值加權，而是採成分股權重分配採調整後殖利率加權，更能聚焦長期穩定配發高股利之個股。 以下為 00878 篩選公司的條件： 重視 ESG 發展的優質企業（ESG 評級 BB 以上） 獲利表現穩健（市值大於 7 億美元，近四季 EPS > 0） 高殖利率（殖利率前 30 大） 00878 成分股產業分布 00878 追蹤「MSCI 台灣 ESG 永續高股息精選 30 指數」，總共 30 檔成分股，前 3 大成分股產業分別為： 電腦及週邊設備業（26.27%）、半導體業（23.99%）、金融保險業（21.90%）。 排名／產業／產業佔比 1 電腦及週邊設備業 26.27% 2 半導體業 23.99% 3 金融保險 21.90% 4 通信網路業 8.43% 5 紡織纖維 3.18% 6 電子通路業 2.90% 7 食品工業 2.61% 8 橡膠工業 2.54% 9 水泥工業 2.47% 10 其他電子業 1.67% 可以看出 00878 成分股產業類別較分散，受單一產業的風險影響較小。 00878 歷史殖利率、淨值、股價查詢 00878 2024 年殖利率為 8.83%，均價 23.04，2024 累計配發 2.01 元。 2024/11：2.51% 2024/08：2.38% 2024/05：2.16% 2024/02：1.78% 00878 2023 年殖利率為 6.42%，均價 19.31，全年累積現金股利 1.18 元。 2023/11：1.69% 2023/08：1.63% 2023/05：1.50% 2023/02：1.57% 00878 淨值與股價可至國泰投信官網查詢，也包含其他最新的成分股、持股比例等相關參考資訊。 00878 可以買嗎？ 00878 可以買嗎？00878 之所以成為台灣最多人投資的 ETF 原因，可以歸納為以下 4 點： 00878 選股重視產業均衡，且關注永續發展。較能獲得台灣投資人及年輕族群認同。 00878 手續費較便宜，00878 總費用率全年約 0.46%。 00878 適合作為被動收入標的，也是穩健型投資人的首選。因為它具備隨漲抗跌的特性。 00878 容易買進或賣出，受益人數最多，流動性也很高。 00878 vs 0056 比較 一、00878、0056 成分股、追蹤指數 00878「評估過去配息」vs 0056「預測未來配息」 元大高股息 (0056) 追蹤「臺灣高股息指數」，該指數選取未來一年預測現金股利殖利率最高的 50 支股票作為成分股。 國泰永續高股息 (00878) 追蹤「MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數」，不僅考慮公司永續 ESG，並且是以過去三年平均年化股息殖利率的方式來篩選成份股，有助於 00878 剔除偶然股息高升的公司，讓配息更穩定。 0056 產業分布／00878 產業分布 電腦及週邊設備業 24.03%／半導體業 23.74% 半導體業 18.88%／金融保險 23.55% 金融保險 13.35%／電腦及週邊設備業 21.92% 電子零組件業 7%／通信網路業 9.15% 電子通路業 5.45%／其他電子業 4.26% 二、00878、0056 配息、殖利率比較 00878 配發的現金股息、殖利率都較 0056 低，但是波動度較穩定。 0050 vs 00878 0050 和 00878 差異主要在於三點：ETF 類型、配息金額和頻率、殖利率。 元大台灣 50（0050）是市值型 ETF，追蹤「台灣 50 指數」，此指數包含臺灣市值最大的前 50 大企業股票，相當於一次投資台灣最大的 50 檔股票，例如台積電、鴻海、聯發科、台達電、富邦金等等。 市值型 ETF 特點是與大盤連動性高，較追求長期發展，透過資本增值來獲利。 元大台灣 50 ETF(0050)／國泰永續高股息（00878） 追蹤指數：臺灣 50 指數／MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數 費用率：經理費 0.32%、保管費 0.035%／經理費 0.30%、保管費 0.035% 發行時間：2003/06/25／2020/07/10 規模：4,167 億／3366.87 億 受益人數：73.88 萬／144.9 萬 前十大持股佔比：約 77.75% 台積電最多(57%)／約 40.84% 聯發科最多(5.15%) 配息：半年配，7、1 月／季配，2、5、8、11 月 歷年殖利率 (%)：2024 至今 2.44%，2024/1 2.28%，2024/7 0.51%／2024 至今 6.34，2024/8 2.38%，2024/5 2.16%，2024/2 1.78%，2023 6.42% 00878 波動度與其他高股息 ETF 比較 00878 波動度可以看年化標準差，為 0.147。 Beta 值為 0.6473。 Alpha 值為 -0.0022。 ETF 名稱／年化標準差／Beta／Alpha 00878 國泰永續高股息／0.147／0.6473／-0.0122 0056 元大高股息／0.158／0.6944／-0.0153 00919 群益台灣精選高息／0.167／0.6418／0.0059 從數據來看，00878 國泰永續高股息有著最低的波動性。而 00919 群益台灣精選高息的波動性最高，但超額收益也是正的。 00878 ETF 保管銀行 00878 的保管銀行為台新銀行，發行者為國泰投信。 若想避免收取股息時被扣取匯費，可以選擇交割銀行是台新銀行的證券去購買 00878，例如台新證券。 如果不想要再另外開一個證券帳戶的話，也可以透過投信網站修改匯款的銀行帳戶，以 00878 為例，可以去國泰投信網站填寫「變更 ETF 配息帳號」，就可以變更股息領取帳戶。 這邊要注意的變更是「終身有效」還是「當次變更」，若是當次變更只會影響到下一次，可以在變更時確認清楚。 00878 管理費 00878 管理費於 2024/7 調降，總計 0.28%，詳細經理費、保管費、手續費與交易稅如下： 經理費：新台幣 50 億元以下 0.30%；50 億以上 0.25%。 保管費：每年 0.03% 手續費：每次進出 0.1425% 交易稅：每次進出 0.1% 00878 管理費是高股息 ETF 中最低的一檔，次低者為 00915 凱基優選高股息30。 00878 常見問題 00878 成分股有哪些？ 00878 前十大成分股佔比依序為：聯詠、聯發科、華碩、聯電、仁寶、日月光投控、瑞昱、光寶科、台股期貨、緯創。（根據國泰投信公開資料說明，截至 2024 年 11 月 28 日） 00878 選擇條件為：重視 ESG 發展的優質企業（ESG 評級 BB 以上）、獲利表現穩健（市值大於 7 億美元，近四季 EPS > 0）、高殖利率（殖利率前 30 大）。 00878 配息時間？配息多少？ 00878 配息金額：0.55 元 00878 最後買進日：2024 年 11 月 15 日 00878 除息日：2024 年 11 月 18 日 00878 現金股利發放日：2024 年 12 月 12 日

00940 配息時間表與成分股一次看：0.04 元配息、12/11 除息、2025/1/2 發放，投資人最該掌握什麼？

00940 最新配息：0.04 元，12/11為除息日，2025/1/2發放股息 00940 元大台灣價值高息 ETF 介紹 00940 元大台灣價值高息 ETF 是元大投信在 2024/3/18 成立的月配息高股息 ETF，當時造成全台瘋 ETF，並成為台灣 ETF 申購金額最高的 ETF。00940 發行價面額為 10 元，打破過往 ETF 發行價都是 15 元的慣例，讓許多人覺得很「便宜」而紛紛搶著申購。註：但面額不影響這個 ETF 貴還是便宜，ETF 主要價值還是要看「淨值」。面額 10 元的 ETF 買 15 張的淨值跟面額 15 元的 ETF 買 10 張是一樣的意思。00940 追蹤的「台灣指數公司特選臺灣價值高息指數」，是採取華倫・巴菲特（ Warren Buffett ）推崇的價值投資，買入被低估的優質企業，並長期持有這些股票，以實現長期的投資回報。 00940 最新配息：0.04 元，12/11為除息日，2025/1/2發放股息 根據元大投信官網公告，00940 元大台灣價值高息最新配息為每股 0.04 元，需在 12 月 10 日前買進才能參加配息，12 月 11 日除息，股息會在 2025 年 1 月 2 日發放。 最新每股配息金額：0.04 元。 最後買進日：12 月 10 日。 除權息日：12 月 11 日。 股息發放日：2025 年 1 月 2 日。 00940 ETF 前十大成分股查詢 根據元大投信公開資料說明，截至 2024 年 9 月 10 日，00940 前十大成分股佔比依序為：聯電、 中信金、 華碩、 長榮、 玉山金、 聯詠、 鈊象、 長榮航、 和碩、 聯發科。 商品名稱(代號) 商品數量(股) 商品權重% 聯電(2303) 190,055,000 6.08% 中信金(2891) 244,410,000 4.80% 華碩(2357) 15,146,000 4.79% 長榮(2603) 43,872,000 4.68% 玉山金(2884) 259,089,524 4.35% 聯詠(3034) 13,354,000 4.19% 鈊象(3293) 9,015,000 4.18% 長榮航(2618) 195,621,000 4.08% 和碩(4938) 66,064,000 3.92% 聯發科(2454) 5,011,000 3.40% 00940 ETF 成分股篩選規則 00940 的選股策略為：運用股神巴菲特選股邏輯，找到高 CP 值的優質企業，共有以下五個指標： 不買貴：本益比合理。 有錢：自由現金流量穩定、負債率低。 會賺：股東權益報酬率高（ ROE 高）、每股盈餘優（ EPS 優）。 穩定：排除財報不透明的 KY 股。 護城河：毛利率成長。 00940 ETF 產業分布比重 00940 的持股產業分布還是以半導體產業佔最大比例，共佔比 29.67%，接近三分之一。剩下的產業為：金融保險、電腦週邊設備、航運業、電子零組件等。 排序 產業別 佔比 1 半導體業 29.67% 2 金融保險 15.82% 3 電腦及週邊設備 13.91% 4 航運業 9.91% 5 電子零組件業 6.66% 6 文化創意業 4.19% 7 汽車工業 3.39% 8 建材營造 3.37% 9 電子通路業 2.91% 10 光電業 2.75% 00940 ETF 資產配置 00940 資產配置大多以股票為主，佔 98.2%，剩下的 1.64% 為期貨。 項目 佔比 股票 98.2% 期貨 1.64% 00940 配息時間表、配息日一覽表 00940 配息是在每月月初評價和公告，此次配息的除權息日在 2024/9/5，最後買進日為 2024/9/4 收盤前，股息發放日則在 2024/10/1，每單位配息 0.05 元。00940 ETF 為月配息基金，但為了能夠每個月都穩定配息，因此採取收益平準金制度來平滑化股利。將主要成分股陸續除息的股利，與之前累積的股息收益及已實現資本利得，平均分配到每個月，以維持配息金額的穩定性。 最後買進日 00940除息日 00940股息發放日期 每單位配息金額(元) 當期配息率 9/4 9/5 2024/10/1 0.05 0.53% 8/7 8/8 2024/9/2 0.05 0.53% 7/10 7/11 2024/8/1 0.05 0.48% 00940 配息幾次？ 00940 為月配息 ETF，因此一年會配息 12 次，會在每個月月初除息，下個月月初發放股息。2024 年 00940 累計至今配息 2 次，第 3 次配息發放日為：2024/10/1。 00940 ETF 費用 00940 的費用包含經理費與保管費兩種，經理費為 0.3% / 年，保管費為 0.03% / 年。 00940 常見問題 00940 配息日什麼時候？ 根據元大投信官網公告，00940 元大台灣價值高息最新配息為每股 0.04 元，需在 12/10 前買進才能參加配息，12/11 除息日，股息會在 2025 年 1 月 2 日發放。 00940 成分股有哪些？ 根據元大投信公開資料說明，截至 2024 年 9 月 10 日，00940 前十大成分股佔比依序為：聯電、 中信金、 華碩、 長榮、 玉山金、 聯詠、 鈊象、 長榮航、 和碩、 聯發科。

00936配息連降到0.05元！為什麼腰斬？成分股、淨值與月配息穩不穩一次看

00936 台新永續高息中小 ETF 是什麼？11 月配息多少？成分股有哪些？為何配息一再腰斬？本文將介紹 00936 這檔高股息月配型 ETF 的詳細資訊。 00936 配息：0.05元，除息日12/16，配息日202/1/6 台新永續高息中小 ETF （00936）12 月配息 0.05 元，最後買進日是 12 月 13 日，除息日是 12 月 16 日，配息發放日是 2025 年 1 月 6 日。 若以除息日（12/16）收價 15.46 元計算，現金殖利率為 0.32%、年化配息率約 3.84%，填息幅度已達八成。 - 最新每股配息金額：0.05 元。 - 最後買進日：12 月 13 日。 - 除權息日：12 月 16 日。 - 股息發放日：2025 年 1 月 6 日。 00936 今年截至 11 月一共配發 1.090 元。5 月的配息為 0.25 元，6、7 月降低至 0.16 元，8、9 月的配息腰斬至 0.08 元，10 月更進一步縮水至 0.05 元。 00936 配息日是哪天？ 00936 配息日為 2025 年 1 月 6 日，配息為 0.05 元，等於持有一張 00936 就能領息 50 元。 由於 00936 是月配息 ETF，可降低被課徵到二代健保補充保費的機率。 00936 配息日時間為月初（2 日至 8 日之間），和元大台灣價值高息(00940)、兆電子高息等權（00943）皆為月初配息 ETF。 00936 是什麼？ 台新永續高息中小 ETF （00936）是由台新投信所推出的高股息月配型 ETF，成立於 2023 年 10 月。 00936 追蹤指數是「臺灣永續高息中小型股指數」，結合「永續 ESG」、「高股息」、「中小型股」。 ESG 是環境保護（E，Environmental）、社會責任（S，Social）以及公司治理（G，Governance）的縮寫。 00936 以 ESG 評分篩選，可挑選出永續發展實力強、經營風險較低的高品質企業。 同時 00936 選取市值和股本較小的公司，是因為這些企業成長動能較強勁，投資人不僅能賺取資本利得，也可在同時領取股息。 其他將 ESG 納入評分的 ETF＞ 富邦公司治理(00692) 國泰永續高股息（00878） 中信關鍵半導體（00891 ） 群益 ESG 投等債 20+（00937B） 00936 成分股有哪些？ 00936 成分股包括長榮航(2618)、華航(2610)、遠東新(1402)、神基(3005)、台灣高鐵(2633)、京城銀（2809）、國票金(2889)、瑞儀(6176)、台肥(1722)、頎邦(6147)。 00936 成分股共 30 檔，權重最高的是長榮航(2618)，其次是華航(2610)、遠東新(1402)，皆屬傳統產業。 股票名稱（股票代號） | 權重 (%) 長榮航(2618) | 6.39 華航(2610) | 6.17 遠東新(1402) | 4.86 神基(3005) | 4.65 台灣高鐵(2633) | 4.44 京城銀（2809） | 4.37 國票金(2889) | 4.19 瑞儀(6176) | 4.14 台肥(1722) | 3.95 頎邦(6147) | 3.85 註：00936 成分股（資料來源：股市爆料同學會；資料日期：11/26） 00936 個別的成分股權重上限為 10%，不會產生過度集中某幾檔成分股的問題，並會在每年 6、12 月進行審核和調整。 00936 追蹤指數和選股邏輯？ 00936 追蹤的是「臺灣永續高息中小型股指數」，以臺灣上市上櫃公司為母體，排除市值前 50 大的企業，選取臺灣永續評鑑等級 BBB 級(含)以上公司，採股利指標加權，精選 30 檔成分股。 - 中小型股篩選：扣除市值前 50 大的台灣上市上櫃企業 - 流動性篩選： 近 3 個月成交金額總額前 70%；近 12 月至少 10 個月自由流通週轉率達 1% - ESG 評級篩選：台灣永續評鑑評級達 BBB 級(含)以上；排除爭議性產業及重大事件黑名單企業 - 挑選獲利企業：納入近 2 年 ROE 皆為正數者 - 鎖定高股息：股利指標加權，個別成分股權重上限10% 簡單來說，00936 成分股要具備以下條件：高股利潛力、良好 ESG 表現、具備一定流動性的中小型股票，且設有權重限制。 00936 每年 6、12 月進行成分股定期審核。 00936 成分股產業比例？ 00936 成分股產業比例以航運業（17.25%）最高，半導體業（16.42%）、金融保險（12.42%）。 排名 | 產業別 | 產業比例 1 | 航運業 | 17.25% 2 | 半導體業 | 16.42% 3 | 金融保險 | 12.42% 4 | 電腦及週邊設備業 | 9.72% 5 | 紡織纖維 | 8.70% 6 | 電子通路業 | 7.50% 7 | 鋼鐵工業 | 6.48% 8 | 電子零組件業 | 5.56% 9 | 光電業 | 4.14% 10 | 化學工業 | 3.99% 註：00936 成分股產業比例 00936 淨值是多少？哪裡查詢？ 00936 淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」「資本損益平準金」三部份所組成。 00936 淨值和股價可至股市爆料同學會查詢，淨值組成項目可至台新投信官網查詢。 日期 | 市價 | 淨值 | 折溢價% 2024/11/25 | 15.81 | 15.87 | -0.38 2024/11/22 | 15.74 | 15.81 | -0.44 2024/11/21 | 15.68 | 15.78 | -0.63 2024/11/20 | 15.63 | 15.71 | -0.51 2024/11/19 | 15.74 | 15.84 | -0.63 2024/11/18 | 15.68 | 15.74 | -0.38 2024/11/15 | 15.73 | 15.81 | -0.51 註：00936 一週淨值（11/15-11/25） 00936 淨值溢價與配息關聯？ 00936 於 2024 年 6 月 3 號公告預估每單位配發 0.25 元，以當日收盤價 18.28 元計算，單月殖利率約 1.37%，年化殖利率更突破 16%。 因為台股加權近 5 年平均殖利率才 4.3%，兩相比較下，導致投資人追捧 00936，持股人數從原先的 2.4 萬人突然暴增到 7 萬人，溢價一度高達 6.89%。 當時 00936 並沒有納入收益平準金，股息有 92% 是靠資本利得做發放。 ? 收益分配組成包括：股利所得、利息所得、收益平準金、資本利得、其他所得 1.股利所得：ETF所持有的成分股支付的現金股利 2.利息所得：ETF投資於債券或定存等固定收益工具所產生的利息收入 3.收益平準金：避免新加入ETF受益的投資人稀釋了原本的配息，來源是投資人的本金 4.資本利得：價格上漲獲得的收益 而後 00936 就迅速回歸淨值價格，7 月、8 月配息也回到 0.16 元，並在 9 月配息從 0.16 砍半至 0.08 元，年化殖利率下降到 5.67%。 9 月配息 20% 來自股利與利息，80% 來自收益平準金，0% 來自資本利得，表示配息 0.08 元中有 80% 是來自投資人的本金。 11 月配息降至 0.05 元，100% 來自股利與利息，0% 來自資本利得、收益平準金。 投資人若過於注重短期配息收益，可能忽略實際投資回報。 00936 保管銀行是哪間？ 00936 的保管銀行為兆豐國際商業銀行，發行者為台新投信，為月配息。 若想避免每次收取股息時被扣取匯費 10 元，可以選擇交割銀行是兆豐國際商業銀行的證券去購買 00936，例如兆豐證券。 如果不想要再另外開一個證券帳戶的話，也可以透過投信網站修改匯款的銀行帳戶，以 00936 為例，可以去台新投信網站填寫「變更 ETF 配息帳號」，就可以變更股息領取帳戶。 這邊要注意的變更是「終身有效」還是「當次變更」，若是當次變更只會影響到下一次，可以在變更時確認清楚。 00936 管理費多少？ 00936 經理費、保管費、手續費、交易稅如下： - 經理費：每年 0.40 % - 保管費：每年 0.035 % - 手續費：每次進出 0.1425 % - 交易稅：每次進出 0.1 % 00936 常見問題 00936 配息多少？ 台新永續高息中小 ETF （00936）12 月配息 0.05 元，最後買進日是 12 月 13 日，除息日是 12 月 16 日，配息發放日是 2025 年 1 月 6 日。 00936 是高股息月配型 ETF，追蹤指數是「臺灣永續高息中小型股指數」，結合「永續 ESG」、「高股息」、「中小型股」三大特色。 00936 成分股有哪些？ 00936 成分股包括長榮航(2618)、華航(2610)、遠東新(1402)、神基(3005)、台灣高鐵(2633)、京城銀（2809）、國票金(2889)、瑞儀(6176)、台肥(1722)、頎邦(6147)。 00936 成分股共 30 檔，權重最高的是長榮航(2618)，其次是華航(2610)、遠東新(1402)，皆屬傳統產業。 股市爆料同學會