輝哥投資心法解析：從慘賠到操盤30億，打造長期勝率的風控與紀律SOP

加權指數再破底、美股未落底風險高：台股短線反彈，你現在該搶還是先避開？

2022-06-23 06:49 3,934 市場目光焦點持續落於美國是否會經濟衰退，而隨著聯準會(FED)主席鮑爾在參議院作證時釋出鷹派訊息，美股四大指數尾盤皆不敵賣壓小幅收黑。 聯準會(FED)主席鮑爾週三(22日)在參議院作證時表示，會盡一切的努力使通膨率下降至2%，而持續升息是合適的手段，升息的速度會對應著經濟數據，聯準會將靈活的決策，其中鮑爾也表示經濟要軟著陸「十分具挑戰性」，快速的大幅升息有機率造成美國的經濟衰退。 而全球的央行也跟隨聯準會的步伐升息遏制通膨，德國銀行的經濟學家在週三的時候預測全球經濟將有50%的機率進入衰退期，且這將嚴重影響美股的下半年走勢，若經濟衰退確實出現，市場復甦將需要花更長的時間。聯準會紐約分行的總裁威廉也在週三時表示，往後的一年到一年半之間，可以預期美國經濟將會衰退，且歷史數據顯示出美國的經濟將會「硬著陸」。 雖然今日美股四大指數皆收黑，但並未破底，仍延續先前看法，技術面上，美股四大指數破底風險仍存，於收復並站穩5/20低點前仍宜審慎看待反彈。 回觀台股。台指期盤後上漲78點，表現較美股優異，有利於今(23)日反彈，但週二加權指數重挫380.90點，指數再度破底，近期跌幅較美股劇烈，仍維持先前看法，在美國電子股未確實落底前，台灣相關ADR無法獨強，美股能否收復反彈前低，將成為加權能否發力向上搶回月線的關鍵。 操作面上，加權指數再度破底，雖預期今(23)日將有跌深反彈，但仍建議待大盤出現顯著的底部前，不宜積極建倉，於個股上，仍延續破線仍應嚴守停損的做法。 文章相關標籤

加權跌到18169、OTC失守月線，航運淡季不淡還能撿得起嗎？

上週四(6)由於美股主要指數中，費半、S&P500未能收復月線，且那指亦處半年線下，台積電ADR盤中於1/3缺口與10日線附近取得支撐後買盤逐步收斂跌幅，終場收漲1.11%，但因桃機群聚擴大加深市場觀望氛圍，OTC櫃買指數早盤開低失守月線領跌，台積電(2330)上週五(7)雖一度翻紅試圖搶回5日線上，但未能守穩令觀望賣壓出籠，帶弱電子普遍表現，加權受中小賣壓帶動觀望，電、傳皆有殺盤，其中電子族群ABF、被動元件、記憶體皆受賣壓影響，非金電中空運雙雄於失守季線後停損賣壓出籠引發多殺多，雙雄盤中皆一度跌逾8%，令加權一度跌幅擴大至233.51點後落入震盪，終場收跌198.16點，以18,169.76點作收。成交量3,268.35億。OTC櫃買指數於失守月線後，在漢磊(3707)大跌7.84%，且矽晶圓雙雄走疲，元太(8069)翻黑收跌5.36%，信驊(5274)、力旺(3529)、譜瑞-KY(4966)等三大千金股盡墨，令OTC櫃買指數終場收跌1.99%，成為主要殺盤重心。3大類股指數金融收漲0.52%，終場獨紅。29大類股指數跌多漲少。【大盤完整版 → https://cmy.tw/00BbTm】 籌碼面上，外資賣超132.38億，投信買超0.05億，融資減少28.5億，融資餘額為2,812.51億，融券減少0.94萬張，融券餘額為46.1萬張，外資台指期淨空單部位增加3,472口，總部位為26,609口。 今(10)晨新聞提及，全球第三大、大陸第二大貨櫃港寧波市北侖區碼頭自1月來確診增加，多處地區卡車運輸服務受阻，拖延港區製成品和零配件進出口，包括大陸東部工廠和全球多地汽車、機械、電子產品等，連帶影響船班作業，從路上塞到海上。貨代業者研判，隨著船舶候港時間可能拉長，運價勢必調高，且農曆年前出口貨櫃運量再現高峰，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)2022/1月起釋出加船加班加艙計畫，涵蓋美東、美西、歐洲等主要貿易航線，總計運力近4,000TEU，海運市場第一季淡季不淡，旺季提早報到。且2月農曆春節，按往年慣例許多船公司前一、兩周會抽船，船舶艙位供給減少，由於目前塞港遞延出口貨量仍多，長榮(2603)已率先公布2月加班加艙計畫，包括美東線560TEU、歐洲航線800TEU等。而技術籌碼面上，長榮(2603)仍穩於月線勝整理，主控多方的野村、瑞信尚無轉賣，但萬海(2615)、陽明(2609)皆於上周失守月線，仍應留意追價風險，可暫以月線為守。 整體而言，Omicron疫情爆發，確診爆增的背景下仍帶動住院率上升，令市場目光重返住院率拉升可能壓迫醫療系統的事實，仍為潛在風險，加上牛津經濟研究院團隊明言疫情流行仍對商業情緒造成壓力，最新公布的12月快速風險調查結果，全球商業信心指數降至98.1，反映企業界核心預期全球GDP在一年內將比大流行之前的預期水平，更低約2％。且非農爆冷低於市場預期，仍加深那指多方於搶回半年線，費半、S&P500收復月線難度。 而加權部分，先前提及本週逢12月營收公布的背景下，仍有利於加權維持多方格局，但美股承壓且後續將逢農曆新年，OTC櫃買指數失守月線後跌幅擴大連帶拖累加權失守5日線，短線多方轉弱，個股上失守短均者宜適度降倉，操作仍應持續汰弱留強，於失守5日線時應嚴守停損以保留資金優勢。 《並無任何推介買賣之意，投資人應自行承擔交易風險。》 《無群組，請勿亂加降低被詐騙可能》 文章相關標籤

加權反彈到14549卻卡在9/7低點關前，台積電(2330)撿得起還是該先閃？

加權於失守8/4前低後，台積電(2330)因在加權成分股中佔比高，令台積電ADR短線動向轉趨敏感，成為加權短線於9/7前低能否有守的關鍵。 雖然昨(20)日加權指數終場收漲123.62點，以14,549.3點作收，順利上探5日線，但昨(20)日台積電ADR終場收跌0.10%，仍處5日線下方表現弱勢，令今(21)日多空將聚焦9/7前低攻防。 而基本面上，雖然經濟部昨(20)日公布8月外銷訂單，全球經濟受通膨及升息影響，終端需求走弱，但新興科技應用、數位化商機及網路通訊服務需求續強，再加上電子新品上市，帶動相關零組件接單成長、讓外銷訂單金額錄得545.9億美元，年增2%，表現優於預期，為歷年同月新高，終止連2黑。 經濟部統計處長黃于玲預期9月外銷訂單金額將落在570~585億美元區間，年減9.4~7.0%，3Q22訂單金額可能落於1,658~1,673億美元，年減幅區間落於3.4%~2.5%，9月預估可能再度翻黑同樣帶來觀望。 加上全年度能否維持正成長，黃于玲處長回覆須看第四季歐美旺季表現，只是先前FedEx前景黯淡已令市場審慎看待4Q22消費旺季。 加權於確認站穩9/7前低前，宜保守看待反彈，於8月營收公布後，多方仍有營收利多帶動股價動能，但仍延續先前「反彈格局8/4不宜失守的看法」，在族群輪動速度仍快的背景下，同樣維持操作可擇優布局，但破線仍應嚴守停損的做法。 《並無任何推介買賣之意，投資人應自行承擔交易風險。》 《無群組，請勿亂加降低被詐騙可能》

台股被美股牽著走？GDP、CPI、非農數據一公布，手上持股要抱還是先跑？

免責聲明: 單純分享財報資訊與個人看法，無邀約之實，僅符合量化條件的個股，無推薦之意，僅供參考、任何交易行為須自行判斷並承擔風險。 前言 台股深受美股影響，許多深奧的經濟指標，相信大家看得暈頭轉向，媒體新聞又無法完整呈現，以下腫材將盡力說明並濃縮重點，請大家務必牢記在心，未來你將可獨立判斷，不再被媒體訊息左右。 總覽 （1）國內生產總值（GDP） ・每季底公佈，分別為四、七、十一、一月底公佈。 ・反應經濟活動增長或衰退。 （2）採購經理人指數（PMI） ・每月第一天公佈。 ・衡量製造業總體檢，經濟擴張或蕭條的指標。 就業報告：分兩部份 （1）失業率（Unemployment) （2）非農業就業指數（Non farm payroll employment) ・每月第一個週五公佈。 ・失業率上升，非農指數下降為經濟衰退；反之，為經濟復甦。 市場趨勢 （1）消費者物價指數(CPI) ・每月第三週，大約20日左右公佈。 ・物價指數上升代表通膨；反之代表通縮。 （2）生產者物價指數（PPI) ・每月下旬公佈。 ・上升多為利多；下降多為利空。 （3）工業生產指數（IPI） ・每月15日公佈。 ・上升為市場需求增加；下降則反之。 腫材彭懷男APP 解鎖主力密碼 找到股票黑馬 免費下載>> https://cmy.tw/0086eb 經濟基本面 （1）密西根大學消費者信心指數 ・密西根大學每月初與月底各公佈一次。 ・上升為經濟轉好，生產利多；反之為經濟衰退，生產利空。 （2）經濟諮商局消費者信心指數 ・經濟諮商局於每個月最後一個週二公佈。 （3）密西根大學與經濟諮商局消費者信心指數之差 ・兩者之差擴大 ➡️ 經濟轉佳，股市偏多頭。 ・兩者之差縮小 ➡️ 經濟轉差，股市偏空頭。 美元走勢 （1）零售銷售指數（RSI) ・每個月11-14日公佈。 ・上升代表個人消費支出增加，經濟好轉，有利美元升值；下降則反之。 （2）美元指數（USDX） ・每日開盤。 ・衡量美元強弱，以歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎等六國貨幣兌換美元匯率經過計算而得。 結論 看到這邊相信大家對於平常生硬的經濟指標會有一個初步的概念，台股深受美股影響，美股又深受美國各項經濟指標影響，你一定要記起來，腫材幫大家濃縮的精華美國經濟指標概念，對於股票操作不管是台股美股將會走在別人的前面，精準預先判斷趨勢，輕鬆股海遨遊，趨吉避凶。 歡迎大家加入腫材戰隊，讓我帶您在股海輕鬆遨遊 https://cmy.tw/008UwV

「樂活五線譜」抓買賣點：已在高檔還能追？風險怎麼控

薛兆亨 & Tivo168 價值投資人必看的「樂活五線譜 & 樂活通道」作者。 投入股市超過 30 年、歷經過 13 個股市循環，深刻體悟到投資要賺錢，關鍵就是抓對買賣點，在相對低點時買進才能提高勝率！ 為了幫助投資人選股，薛兆亨 & Tivo168 特別建立一個五線譜投資儀表板，分別就成長、安全、經營績效，以及股價合理性評估 GPS，挑出安全穩健的好公司；如果配合五線譜來看已經突破高點的樂觀區，可拉回測試再買，按樂活五線譜的買進賣出訊號作為投資的決策依據。 財經著作包括：《看財報不抓狂》、《五線譜投資術》、《活用五線譜 漲跌都能賺》、《決勝股市關鍵 16 招》。

AI 大數據超級 Excel 表＋怪博士 APP 四年驗證選股法：每週40檔標的、雙位數大漲紀錄背後風險有多大？

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美光(MU)財測爆表股價卻回跌？422.9美元還追得動還是該等大回檔

美光財測爆表，估值仍低 財測遠超市場，AI記憶體週期推升贏面。Micron Technology(美光)(MU)公布優於預期的季度成績並端出更強勁財測，受惠AI與資料中心對記憶體的爆發性需求，營收與獲利動能顯著加速。雖然財報後股價短線回跌，市場擔憂毛利觸頂與週期反轉，但在高頻寬記憶體與資料中心需求仍緊的前提下，估值相對同業與歷史分位仍具吸引力，回檔反而突顯中長線布局價值。 記憶體龍頭地位，AI資料中心成關鍵成長引擎 美光為全球前三大記憶體晶片供應商，主力包含DRAM與NAND，應用橫跨資料中心、AI伺服器、企業儲存、PC與手機等。近年公司著重高附加價值產品與先進封裝，特別是面向AI運算的高頻寬記憶體，成為推升平均售價與毛利的關鍵槓桿。競爭格局由三星與SK海力士與美光三強主導，技術世代、產能紀律與產品組合為可持續優勢的核心。 營收幾近倍數成長，毛利大幅擴張帶動每股盈餘走高 最新一季美光營收年增近三倍，毛利率達到74.9%，每股盈餘較市場共識高出約四成，顯示報價上漲與產品結構優化的雙重紅利。具體來看，DRAM報價年增中段百分比，NAND年增高段百分比，價格主導的成長特徵明顯。公司同時上修展望，目標下一財季營收335億美元，毛利率指引達81%，每股盈餘估19.15美元，明顯高於市場原先預期。 高頻寬記憶體吃緊，報價與產品組合推升利潤率 AI訓練與推論帶動對HBM與高規格伺服器記憶體的強勁拉貨，資料中心供給偏緊使得高階產品議價力顯著提升。美光受惠高毛利產品佔比上升與製程良率改善，毛利彈性大於傳統週期。同時，由於AI基礎設施擴張呈多年期趨勢，短期供應瓶頸延長了高價位區間的時間，支撐公司對下一季高毛利的樂觀看法。 估值仍具吸引力，外資上調目標價凸顯長線信心 在財報與財測大幅優於預期後，外資機構將美光目標價自430美元上調至510美元，理由在於毛利結構強於預期與AI需求持續上修。從估值角度，市場對美光給予的前瞻本益比約落在6至13倍區間，亦有研究以2026與2027年預估EPS計算，本益比分別約7.9倍與4.8倍，PEG約0.22，顯示在上修循環中評價仍偏低。若營收與EPS持續上修，估值重估空間可期。 週期風險未除，產能擴張與價格回落疑慮升溫 多頭論點聚焦AI超級週期與供需吃緊，但空方提醒記憶體本質仍具商品屬性，產能投片一旦同步擴張，價格回落與毛利收斂終將發生。近期股價在財報後回跌，反映投資人對毛利率可能見高與行業資本支出加速的擔憂。對美光而言，維持產能與資本支出紀律、強化高毛利產品占比與長約機制，將是對沖週期波動的關鍵。 產業順風持續，AI資本支出與終端復甦共振 AI資料中心仍處於擴產高峰期，上游晶片、伺服器與記憶體鏈條持續受惠，且PC與手機記憶體出貨自低基期回升，有助分散需求結構並平滑週期。儘管總體環境壓力猶存，就業、利率與企業資本支出節奏將影響終端需求韌性，但目前AI投資的長單與缺貨態勢，對高階記憶體的支撐力道仍強。 市場焦點聚攏，多空觀點分歧加劇成交動能 多數研究機構在財報後維持或上調評等，主因營收與EPS持續上修與利潤率結構轉佳；相對地，保守觀點認為現階段股價已反映高峰毛利與超額成長，建議等待更佳風險回報比。對投資人而言，關注報價、庫存與接單輪動節奏，將是評估多空勝負的即時指標。 股價震盪加劇，回測之際量價變化需留意 美光股價在2025年大漲逾兩倍後，今年以來震盪整理，財報公布後一度下挫約7%，3月20日收在422.90美元，單日下跌4.81%。短線技術面出現獲利了結賣壓，但基本面強度未變，法人目標價上調提供中期支撐。整數關卡與前高區成為重要攻防，後續量能配合與消息面將決定趨勢延續度。 投資重點聚焦，關注報價走勢與產能紀律 綜合而論，AI拉動的高階記憶體缺口仍在，財測顯示營運動能延續，估值亦未顯失衡。不過記憶體週期特性使風險報酬呈動態變化，投資人應追蹤DRAM與NAND報價、HBM供給釋放節奏、主要同業資本支出與庫存水位，以及美光毛利率與現金流的續航力。若行業供需維持緊平衡且公司產品組合持續升級，回檔將提供長線布局機會；反之，一旦產能擴張過快導致價格轉弱，評價修正風險需審慎以對。 延伸閱讀： 【美股動態】美光五年大單鎖供應，毛利率衝八成 【美股動態】美光AI記憶體爆賺仍大砸資本支出 【美股動態】Micron財報超預期股價波動顯著 版權聲明 本文章之版權屬撰文者與 CMoney 全曜財經，未經許可嚴禁轉載，否則不排除訴諸法律途徑。 免責宣言 本網站所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人應自行承擔交易風險。 文章相關標籤 本文內容轉載於此

投資癮 Wealtholic：全職投資人Wade的交易紀律與「緩慢致富」心法風險在哪裡？

投資癮 Wealtholic Wade從小在傳統市場生活，成年後投身金融業，期間努力鑽研股市與各式交易手法，最終找到屬於自己的交易邏輯，並在成為公司的大客戶後，勇敢離職，走向全職投資人之路。 ⭐Wade投資金句⭐ ☑ 很多人想一夜致富，其實「緩慢致富」更重要。 ☑ 交易市場的第一課：先學會少賠錢。 ☑ 行情不好時，學會不交易比交易更重要。 ☑ 守著的每一次紀律，都是為了避免某次的崩壞。 ☑ 真正的高手會忘記成本、忘記情緒，只在乎如何獲利。 我希望「投資癮」是一個「不一樣」的金融媒體，讓投資低潮或人生迷惘的朋友不再孤單。

高風險高收益投資，到底多刺激？新手要怎麼先護住本金？

相信不少投資者都聽說過高風險高收益這一句話，但什麼樣的投資屬於高風險高收益呢？不少新手投資者還沒有相關的概念，那麼進行我們就來瞭解一下，什麼是高風險高收益投資。 什麼是高風險高收益投資 什麼是高風險高收益？顧名思義就是這一項投資可以獲得不菲的收益，但同時也需要承受高風險，稍有不慎就可能會出現重大的損失。像我們熟悉的股票投資，雖然可以獲取高收益，但由於是單向獲利模式，需要投資者具備良好的分析、選股能力，所以投資股票也需要承受較高的風險，因此股票屬於高風險高收益投資。 怎麼降低投資風險 我們進行投資交易的時候，如果想要利益更能得到保障，一定要懂得如何去降低投資風險。首先，我們在進行交易時一定要將倉位控制在合適的範圍裏面，這樣才不至於讓我們在市場未知風險來襲時出現重大的虧損，更有利於我們保住本金。同時，最好在每一筆交易當中，都設置好合適的止損，當行情往相反方向運行時，系統會自動幫我們平倉離場，使我們能更好的控制損失。但有的投資者發現，有時候即使已經設置好了止損，但平臺仍未能準確按照我們的止損進行平臺，這是因為遇到了滑點現象。滑點現象是市價平臺上特有的情況，由於平臺以實際市價成交，一旦價格波動過大或是出現斷層，平臺會越過我們的止損成交，從而形成滑點擴大我們的損失。所以，最好使用限價性質的平臺進行交易，能確保我們的止損在任何時候都準確有效，大大增強我們控制風險的能力，也能更好的保障我們的利益。 什麼是高風險高收益投資，相信大家已經基本瞭解了。另外，如果想要降低投資風險，可以從倉位管理和設置止損這兩方面入手。

上沖下洗有玄機！台指當沖量縮雙背離，為什麼這種盤你還敢下大注？

為什麼要特別提醒大家 大賠到去睡公園這檔事 因為人性上的貪婪與恐懼 容易讓你忍不住 克服不了心魔 其實你回頭看一下過去的盤勢 能讓你有條件下大注的盤 其實比你想像中的少非常多 但是為何你總是輕易就下大注了呢？ 每天都在下大注拚行情呢？ 2019 / 04 / 03 連假前的最後一個交易日 今天的盤又來一個上沖下洗 尤其是早盤 想必是有人 在上升波這裡 選擇丟出大注 然後盤勢卻來個大 A 轉 立即套死一堆人 早上開平高 就直接一直衝上去 約莫在筆數差來到了 1500 附近 這裡拉回並出現了能量背離現象 同一時間來去檢查 趨勢雷達的大單狀況 也能看到同步出現了大單背離的狀況 這時候手上有單的你 一定是非常慌張 因為前面連續的拉抬後 突然出現了大黑 K 黑到直接吞噬了前面的紅 K 該不該停損呢？還是要凹下去試試看會不會反轉再上？ 此時天人交戰 今天的盤還算客氣，有給你一個雙背離現象 你看到這個現象，在做法上，就算你不全部停利出場 至少也應該減碼，而不是選擇無視他 這又是為何呢？ 因為今天的這個雙背離現象 是伴隨著今天大盤量是縮的這個事實 再實質的意義上，也就是告訴你 今天很難有趨勢 在這樣的一個前提之下 你首先要想到的就是 1. 今天沒有下大注的條件 2. 很有可能會上沖下洗 3. 出手的部位一定要縮小 今天的量縮狀況 從摩台背離能量圖就可以發現 同時間你也可以觀察右邊國際盤的狀況 來當作你一個盤中輔助判斷方向的工具 如果下單你要是會手抖、心裡會很害怕 那你捫心自問 撇除你是進場的點位不好，造成成本很差的關係以外 你不外乎就 2 種可能 1. 你下太大 2. 你沒有任何依據就進場 如果你是 1 的話 你試著思考一件事情 如果期交所有出一種商品叫做迷你台指期 1 口跳一點才 5 元台幣 那你今天就也只下 1 口迷你台指期 那這樣的 5 元跳動 你是不是盤中可能連看都懶得看，甚至還追劇打電動？ 那反過來思考，你會手抖 是不是就是下太大了？ 那如果你是 2 的話 你沒有任何依據就進場 你的心裡想必是非常不安的 因為你的行為就是在賭博 你只不過是在欺騙自己，說自己是在操盤而已 那如果你 1、2 都有的話 那就不用多說了 如果今天在資金還不夠多的情況之下 你又還是抱持著不正確的心態 甚至是把操盤當成是在買彩券 那你總有一天會去睡公園的 是時候該改變心態了吧？ 交易不是要讓你追求暴利的方法 而是要力求能穩定獲利 操盤就是如此 或許任何投資都沒有你想像中的那麼複雜 很多時候是你自己腦補了這件事 所以讓你如此地畏懼 很多時候並不是交易市場很可怕 而是你自己的心魔比市場更可怕 你可能聽說過很多人賠大錢 但會有那種事情發生 往往都是因為無法克制自己的心魔 也就是人性上的貪婪與恐懼 如此而已 若還有不懂可加入社團 以及金湯尼官方賴，可免費發問↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓