從國泰證券目標價1,505元解析 AES-KY：估值假設、成長預期與風險思考框架

【8:40投資快訊】臻鼎-KY(4958)籌碼洗乾淨、EPS 12.5 元後股價還能漲多遠？

自欣興在法說會上釋出保守展望後，ABF族群集體熄火，PCB族群領頭回到臻鼎手上，PCB大廠臻鼎表現優於整體PCB族群，近期也將挑戰波段前高點，主要因下半年將迎來蘋果產品的旺季，且目前蘋果還未做出任何的訂單修改，拉貨狀況正常，預期臻鼎將顯著受惠，且七月份秦皇島的BT載板新產能順利開出，BT載板產能將大幅提升80%，也有利後續供貨。此外，伺服器板和汽車板也為下半年的另一強勁成長動能。而觀察籌碼面，外資投信持續買超，大戶比例攀升至全年高點，散戶則幾乎被清洗出場，籌碼面乾淨。整體而言，市場預估臻鼎2022年稅後EPS為12.5元，考量下半年題材強勁，本益比有望朝12倍靠攏，投資建議為買進。 延伸閱讀:【台股研究報告】臻鼎-KY(4958)迎美系大廠旺季，籌碼乾淨蓄勢待發!

中租-KY(5871)營收飆到74億、全年EPS看17元，現在逢低撿得到嗎？

中租-KY昨(10)日公布7月營收達74.4億元，月增4%，年增23.2%，創歷史單月新高。累計前7月營收485.3億元，年增19.8%，為同期新高水準。 中租是台灣租賃市場的龍頭公司，也是中國租賃市場的最大外資，營運地區主要以台灣、中國及東協市場為主。中租第二季三大市場獲利皆雙位數成長，其中東協市場獲利最佳，年增34%，台灣跟中國部分則分別年成長25%以及15%，預估下半年在中國疫情淡化及租賃業傳統旺季挹注下，全年放款營收年增15~20%。去年中國地區獲利成長達45%，繳稅金額上升，因此今年退稅金額將明顯增加，預估全年退稅金額達2.7億人民幣，換算新台幣近12億元，加上上半年匯兌利益貢獻，全年業外收入預估15.9億元。在三大市場展望優良及退稅收入挹注下，預估中租全年稅後淨利年增26.7%，EPS 17.22元，投資建議逢低買進。 研究報告 【台股研究報告】中租-KY(5871)放款業務穩定成長，估全年獲利成長26.7％，評價具吸引力!

健和興(3003) 目標價74元、評等中立：EPS 6.35 元，現在追還是等等？

健和興(3003)今日僅國泰發布績效評等報告，評價為中立，目標價為74元。 預估2022年度營收約50億元、EPS約6.35元。 想知道更多股市相關資訊，可點擊下方連結，從籌碼K線APP查詢哦！ https://www.cmoney.tw/r/2/d04n9s

王品(2727)年菜營收拚8千萬、EPS上看5.2元：本益比25倍還適合區間進出嗎？

MoneyDJ報導： 王品(2727)宣布冷凍年菜開賣，看好多數民眾只能選擇在國內過年，加上春節假期長達9天，預期將帶動年菜銷售業績成長，今(2021)年冷凍年菜挑戰銷售1.5萬組、營收7000萬元，較去年翻倍成長，若加計中餐熱年菜，目標今年年菜銷售業績要達8000萬元。(新聞連結) 評論： 王品(2727)昨天宣布旗下子公司萬鮮冷凍年菜開賣，由於海外疫情嚴峻，多數民眾在國內過年，預期年菜可望挹注明年第一季營收7000~8000萬元。另外，受惠於國內消費復甦，且王品今年五倍券發放比去年增加126%，12月後搭配王品第二階段的優惠活動帶動顧客回購，加上第四季將推出2個新品牌，預計21Q4將開出10家店，預期直到21Q4~農曆年前，王品營收可望維持在高檔，短期雖會有較高的展店成本，但考量持續控制營業費用，加上五倍券提高周轉率，將能加速展店成本回收。2022年隨著疫情影響淡化，王品藉由擴大較賺錢的品牌據點，且五倍券增加顧客回流度，市佔可望持續增加，明年營運將加速恢復，預估2021/2022年EPS分別為3.02/ 5.2元，目前本益比25.6倍，目前評價合理，維持區間操作的評等。 相關個股: 王品(2727)、雲品(2748)、瓦城(2729)、寒舍(2739)、晶華(2707)、漢來美食(1268) ＊快訊、報告之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經，未經許可嚴禁轉載，否則不排除訴諸法律途徑。 ＊所提供資訊具有時效性僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人須自行謹慎評估，自行承擔交易風險。

【券商評等風向】豐祥-KY(5288) 目標價喊到217元，EPS 14.36 元撐得住？

豐祥-KY(5288)今日僅宏遠證券發布績效評等報告，評價為看多，目標價為217元。 預估 2022年度營收約81.04億元、EPS約14.36元。 想知道更多股市相關資訊，可點擊下方連結，從籌碼K線APP查詢哦！ https://www.cmoney.tw/r/2/d04n9s

長榮鋼(2211) 10月營收8.24億月增逾2成、年減逾3成，現在撿還是等等？

傳產-鋼鐵 長榮鋼(2211) 公布10月合併營收8.24億元，創近3個月以來新高，MoM +22.11%、YoY -34.15%，雖然較上月成長，但成長力道仍不比去年同期； 累計2022年1月至10月營收約99.52億，較去年同期 YoY -3.7%。 法人機構平均預估年度稅後純益23.78億元、預估EPS將落在 5.5~5.88元之間。 想知道更多股市相關資訊，可點擊下方連結，從籌碼K線APP查詢哦！ https://www.cmoney.tw/r/2/d04n9s

長榮(2603)7月營收飆到627.9億、EPS看68.94元：股價不到淨值1倍還能不買？

長榮(2603)7月營收627.9億元，月增4.1%、年增36.9%，單月營收再創新高。 長榮公布7月營收627.9億元，月增4.1%、年增36.9%，主因有北美線長約的保護、現貨運價維持高檔，加上有大量新船投入，帶動7月營收再創單月新高，表現優於市場預期。 長榮上週五公佈第二季財報，EPS 19.33元再創單季紀錄，惟最新一期SCFI連8周下跌至3739.72點，週跌幅擴大到3.8％，美西、美東、歐洲等主要航線亦有加速下滑的情況。下半年面臨高通膨、消費動能放緩，北美零售商進入庫存去化，在美國加強控管運價下，預期將壓抑下半年的運價表現。考量北美長約的保護下，預期長榮2022年獲利預期仍將創高，預估長榮2022年EPS 68.94元，每股淨值133.48元，股價淨值比(PBR)僅約0.9倍，在基本面的支撐下，預期長線股價可望朝1倍左右靠攏，可適度參與股價的反彈行情。 航運相關報告 【台股研究報告】軍工概念股起飛，漢翔(2634)高教機2023~2025年達到出貨高峰，長線營運動能充足 【台股研究報告】長榮航(2618) 6月客運營收大增52％，下半年客運復甦趨勢不變 【台股研究報告】長榮(2603)股價反彈近20％，下半年怎麼看？ 【台股研究報告】新興(2605)受惠航空用油復甦，油輪獲利可望逐季轉佳 【台股研究報告】台灣高鐵(2633)迎解封，法人連十日買超，6月營收年成長430%，下半年營運加速回溫

中鴻(2014)接單暴增3成、今年估賺3.4元配息2.8元，鋼價起漲現在進場撿得起嗎？

鉅亨網報導： 鋼鐵市況谷底反彈，中鴻 (2014-TW) 3 月以來接單跳增，已達 20 萬噸，較 2 月大增約 3 成，加上盤價上漲助攻，單月營收可望重返 50 億元、盛況也將延續至 4 月。 評論： 中鴻(2014)受惠下游回補庫存，3月訂單達20萬噸，較2月接單15.5萬噸增加30%，隨著目前進入旺季，預計4月接單會維持20萬噸以上，毛利率的部分，中鴻表示目前購料狀況穩定，短期成本雖微幅增加，但未來會視情況調整報價，中鴻3月內銷盤價每公噸已調漲900~1300 元，3-5 月外銷產品每公噸調漲 80~110 美元。隨著第二季用鋼需求回溫，預期第二季鋼鐵報價可望逐季向上，市場預估2022年EPS 3.40元，獲利維持高檔，每股淨值16.32元。另外，預計今年配發2.8元現金股利，殖利率約6.3%，可以留意殖利率題材。

合騏(8937) 12月營收只4百萬卻年增逾2倍，股價這裡能撿嗎？

傳產-其他 合騏(8937) 公布 12 月合併營收 4.01 百萬元，為 2022 年 3 月以來新低，MoM -66.77%、YoY +219.25%，雖然較上月衰退，但仍貢獻力道卻超越去年同期； 累計 2022 年 1 月至 12 月營收約 2.12 億，較去年同期 YoY +68.1%。 想知道更多股市相關資訊，可點擊下方連結，從籌碼K線APP查詢哦！ https://www.cmoney.tw/r/2/d04n9s

常珵(8097)8月營收暴增3倍、EPS估9.17元，股價83.2元還撿得起？

常珵(8097)公告 8 月營收大增 3 倍 網通廠常珵(8097)公告 8 月營收 1.9 億元(MoM+24.6%，YoY+299.8%)，成長主因受惠墨西哥電信營運商 Telmex 產品持續出貨，且晶片到廠狀況有所改善，表現符合預期。 預估常珵 2022 年轉虧為盈，但營運成長高峰已過 展望常珵 2022 年：1)3 月起正式接到墨西哥電信營運商 Telmex 直接下單，第一階段訂單約 110 萬台，目前在手訂單金額達 20 億元，22H2 將開始洽談第二階段訂單；2)第 2 家拉美電信商標案，將於 22H2 競標，若得標有望於 23H2 放量；3)打開海外知名度後，受惠光進銅退趨勢下將切入更多市場，還將朝向東南亞國家佈局。 預估常珵 2022 年 EPS 為 9.17 元(轉虧為盈)，以 2022.09.12 收盤價 83.20 元計算，本益比為 9 倍，考量 2022 年營運成長高峰已過，且 2023 年訂單尚未確定，目前本益比合理。