台積電衝上1365元後：台股挑戰27000點的關鍵動能與風險思考

台積電創新高、設備股噴出，7/18前還能追？

2024-07-12 14:08 （更新：2024-07-12 14:08） ※ 以下選股與觀察皆以市場資金動能與技術面為主，請記得建立交易的SOP、才會穩健投資。（此篇文章為 VIP 社團當日內容回顧及事後驗證，並非最新資訊） 市場資金主流觀察 半導體IC設計類股 台積電(2330)創新高，IC設計聯發科(2454)、創意(3443)區間、世芯-KY(3661)反彈，信驊(5274)、祥碩(5269)、力旺(3529)、矽力-KY(6415)、采鈺(6789)、精材(3374)漲停、全新(2455)強勢、穩懋(3105)，低位階M31(6643)漲停、智原(3035)、天鈺(4961)區間，整體輪動不一致，高價ic設計股漲多開始轉弱6月營收須注意。 半導體封測 京元電(2449)、日月光(3711)、力成(6239)轉區間 被動元件 國巨(2327)、佳邦(6284)創新高、鈺邦(6449)、臺慶科(3357)輪動。 AI相關 奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、高力(8996)強弱不一輪動，ODM相關緯穎(6669)、廣達(2382)、台達電(2308)、鴻海(2317)強弱不一，權值股整體休息，等6月營收出來再觀察，輪動節奏要抓好。 半導體設備相關 家登(3680)新高、昇陽半(8028)漲停、弘塑(3131)、萬潤(6187)新高 、翔名(8091)強弱不一，輪動到中小型設備股。 網通 智邦(2345)、啟碁(6285)轉弱、正文(4906)強勢、正基(6546)表現不一，進入區間操作，網通庫存還在消化中每家進度不一，可以等6月營收公佈再進場，WIFI7題材立積(4968)，預計Q3初可以明朗，股價有開始加溫。 CPO光通 訊芯(6451)、聯鈞(3450)、一詮(2486)強勢，華星光(4979)弱勢、上詮(3363)、波若威(3163)整理，等6月營收公佈再進場，連漲不追價等拉回介入。 綠能 雲豹能源(6869)、泓德能源(6873)、富威電力(6994)、森崴能源(6806)短線過熱整理。 航運 歐洲集裝箱航線期貨報價2408、2412、2502持續新高，市場相關中遠海控拉回，長榮(2603)新低、陽明(2609)、萬海(2615)成交量持續退潮，，仍然感覺有不確定因素。 剛站上60日線觀察股 中釉(1809)、晶呈科(4768) 近期盤面重點 指數在市場預期7/18台積電法說釋出利多預期下，半導體相關設備持續噴出，資金輪動加快，技術面須遵守操作，預計6月電子AI相關業績會漸漸往上，題材性操作靈活性要遵守交易紀律，仍然鎖定Q2末業績加溫Q3業績會爆衝的產業為首選，每個產業都會有比較受惠較大公司，6/20產業影音會告知相關產業看法。

台積電營收月減12% 外資賣超70億還能撿？

2024-12-11 11:21 (更新：2024-12-11 11:25) 12月10日個股追蹤 外資賣超70億,投信也賣超14.6億,自營商賣超57.4億,三大法人共賣超142億,台股大盤下跌148點,目前美元指數繼續上漲0.17在106.31.資金面對資本市場偏不利,但還是有個股表現的空間. 1,台積電:11月營收2760億,月減12.2%,年增34%.年增34%是還能接受的數字,月減是因為10月的營收衝的太高.還是覺得台積電短線在1000-1100區間整理的機會大.

外資狂賣台積電 2330，75% 持股還能加碼嗎?

2023-03-16 09:45 (更新：2023-03-16 09:46) 592 3月16日個股追蹤 因為瑞士信貸爆雷(不是說瑞信馬上會倒),歐股跌3%左右,美股三大指數期貨目前跌1.3%-1.7%,昨天本來我們判斷主升段要開始動了,現在又有很大的變數了.目前我的判斷是瑞信的事的嚴重性有SVB的10倍,但只有當年雷曼兄弟倒閉的十分之一都不到的影響,不會破壞長線走多的腳步,但短線有可能真的要跌到15000了.我也還沒完全掌握全面的狀況去做完整的決策,有最新的想法會及時跟大家報告. 1,台積電:昨天外資大賣284億,今天又賣69億,或許外資有提前預知風險.外資今天也繼續賣超2123張.瑞信的事落幕前,就不建議大家加碼股票了.持股75%已經很高了.

台股跌191點失守5日線，該撿便宜嗎?

【08/21小路盤後速覽】市場短線漲多震盪，關注央行年會 ❶加權指數開低收低-191.21點｜櫃買-0.63% ❷外資-60.25億元｜投信+7.36億元！方向不同步 ❸外資期-1363口｜未平倉水位-37001口 ❹日線偏多｜週線偏多｜月線多頭➡️震盪偏多 👀市場趨勢：長期多頭｜短線多方控盤 今日台股開低走低，電子權值股、機器人以及營建族群紛紛走弱，盤中一度下跌超過 200 點，最低跌至 22165.82 點。最後一盤爆出逾 200 億元的大單，指數因此小幅回升，終場下跌 191.21 點，跌幅 0.85%，收於 22237.89 點。不僅未能突破季線，甚至連五日線也失守。成交量較昨日進一步縮減至 3373.93 億元。 🗺盤面架構探勘 權值股今天幾乎全面下跌。台積電(2330) 下跌 15 元，跌幅 1.54%；聯發科(2454) 下跌 2.4%；鴻海(2317) 下跌 1.61%；廣達(2382) 雖一度翻紅，但終場仍下跌 0.7%。此外，日月光(3711) 下跌 1.61%，台達電(2308) 下跌 0.62%，聯電(2303) 則收平盤。 台北國際自動化大展今天登場，但機器人相關類股大多下跌。慧友(5484) 跌幅較大，下跌超過半根停板；所羅門(2359) 和新漢(8234) 均下跌超過 3%；圓剛(2417) 和德律(3030) 則下跌超過 2%。僅弘憶股(3312) 和廣運(6125) 表現較佳，漲幅在 1% 至 2% 之間。 營建族群今天也普遍下跌。京城(2524)、寶徠(1805) 和愛山林(2540) 均下跌超過半根停板；隆大(5519)、興富發(2542) 和聯上發(2537) 均下跌超過 3%；宏璟(2527)、華友聯(1436)、三發地產(9946)、潤隆(1808) 和名軒(1442) 跌幅則超過 2%。 金融族群方面，昨天激烈競爭的中信金(2891) 今日下跌 3.71%；但因中信金傳出將在公開市場收購消息，新光金(2888) 獲得支撐，今日大漲 6.31%，成交量達 98.6 萬張。 綠能相關類股成為今日盤面亮點，天方能源(3073) 和錸德(2349) 雙雙漲停，錸寶(8104) 也上漲超過半根停板。 🎤小路真心話 1. 美國經濟數據回顧與市場情緒 近期美國經濟數據表現亮眼，尤其是零售銷售數據上升，這讓市場對經濟前景的疑慮有所化解。隨著市場走出恐慌情緒，美股已經短線連續上漲，修復了先前的跌幅。然而，由於亞洲及歐美股市進入了短線跌深反彈壓力區域，市場出現了漲不動的風險，後續可能面臨震盪整理的局面。儘管全球股指半年線、年線上揚醞釀跌深反彈，技術分析顯示市場依然處於多頭區間震盪格局，投資者應維持SOP運作，耐心等待個股的表現。 2. 指數長線格局穩健 在長線趨勢上，季線、半年線和年線均保持上升態勢，市場結構顯示出穩健的上漲格局。上市櫃公司的上漲家數持續增加，且中小型股逐漸轉強。這種結構性的改善可能會引發後續的輪漲機會，儘管短線上漲壓力開始浮現，但指數仍具備穩健的支撐。 3. 降息預期與經濟展望 通脹數據如PPI和CPI的降溫持續加強市場對降息的預期，而「經濟展望」則成為現階段市場的焦點。如果經濟不衰退，溫和的降息可能推動股市資金流入，進而支撐股市上漲。目前市場關注Jackson Hole會議上央行的政策指引，這將進一步影響貨幣政策的走向。 4. 台幣匯率與資金動能 隨著美國降息預期加強，美元走弱，台幣出現積極升值的趨勢。全球降息浪潮可能在2024-2025年持續，這將導致資金撤離美元並回流股市，長期來看，股市資金動能依然存在。然而，經濟衰退的風險仍需謹慎觀察。 5. 外資期貨空單與市場風險 外資期貨空單口數不減，暗示市場可能出現大幅震盪。近期市場震盪劇烈，台股在短線上漲後回跌，顯示短期漲幅已接近極限，風險意識需進一步提升。投資者應持續秉持「大漲不樂觀、大跌不悲觀」的態度，冷靜面對市場的波動。 6. 多空頭排列與市場結構 目前多頭排列的股票數量已經超過空頭，市場結構逐步轉強，但成交量的萎縮顯示出投資者觀望態度依然濃厚。在這樣的市場環境下，耐心等待個股輪動的機會是明智之舉。 7. 持續長線多方格局 儘管短線盤勢區間震盪，長線多方格局依然穩固。科學交易的核心在於遵守紀律，投資者應將心態穩定下來，避免因短期波動而產生情緒波動。 8. 行情波動與市場洗盤 外資大量空單的疑慮尚未消除，國際股市的反彈幅度已經較大。市場缺乏量能，投資者應警惕回馬槍風險，並持續觀察未來經濟數據的變化。 結論：堅持SOP交易 總結來看，市場處於區間震盪格局，上有壓力、下有支撐。在這樣的市場環境中，堅持SOP交易是一種理性的選擇，這種方法能夠幫助投資者保持冷靜，避免因市場的短期波動而被情緒左右。

外資賣超98億、台積電回測500元，還能撿嗎?

2023-05-16 10:00 (更新：2023-05-16 10:01) 616 5月16日個股追蹤 大盤下跌27點，跟上週五一樣都是殺最後一盤壓台積電把指數收黑，但今天櫃買是下跌0.98%，跌幅不算輕，今天主要是跌財報不好但之前漲得太多的股票。我建議持股6成，中立看待大盤，並不是看空，而是這樣才能保持心態平衡，股價跌不會慌，有足夠的現金部位可以加碼，股價若是漲也有持股可以獲利。外資繼續賣超98億，還是繼續做空，但外資期貨多單有增加5199口，外資是有機會轉多的。 1,台積電:外資繼續賣超2528張，我還是覺得台積電低檔有限，500元以下可以考慮長期投資。

外資9連賣128億，台積電 500 下還能撿？

2023-04-28 09:07 (更新：2023-04-28 09:07) 370 4月28日個股追蹤 今天大盤上漲36點,但外資持續賣128億,9連賣而且外資還持續的接券放空.比較好的是外資今天回補了3688張的多單,今天其實全球主要股市都是上漲的.我對大盤還是偏多看待 . 1,台積電:外資繼續賣超6968張,我還是覺得500以下買都不吃虧.

群創32元漲停！台積電2330傳FOPLP合作，還能追嗎？

台積電(2330)最新傳聞顯示，可能與群創在龍潭廠合作推進扇出型面板封裝(FOPLP)技術，針對AI與高速運算(HPC)需求布局。此動向在CoWoS產能吃緊背景下浮現，FOPLP被視為下一世代AI晶片封裝解方，有望提升封裝效率並降低成本。市場傳出群創FOPLP已打入SpaceX供應鏈，並與台積電探索相關應用，強化台灣面板與半導體產業鏈連結。台積電作為全球晶圓代工龍頭，此合作傳聞凸顯其在先進封裝領域的策略延伸。 市場近期傳出，台積電(2330)與群創可能於龍潭廠合作開發FOPLP封裝，聚焦AI GPU及大型晶片需求。FOPLP技術利用大尺寸面板製程，提高封裝效率，適合AI晶片尺寸與功耗提升趨勢。群創董事長洪進揚在股東會年報中指出，公司半導體先進封裝技術已領先，並與全球一線客戶合作開發玻璃鑽孔(TGV)技術。雖然群創未正面回應傳聞，但此布局反映產業鏈對先進封裝的關注。台積電的參與，有助於解決CoWoS產能瓶頸，推動HPC相關應用進展。 傳聞發布後，群創(3481)股價於11日開高後迅速漲停至32元，買單逾28萬張，帶動友達(2409)、彩晶(6116)等FOPLP概念股走強。志聖(2467)上漲逾8%，頎邦(6147)、均豪(5443)等封裝設備供應商同步上揚，資金流入面板級封裝領域。台積電(2330)作為關鍵合作方，此消息強化市場對半導體供應鏈的預期。法人指出，在AI需求持續引爆下，FOPLP有望成為主流，影響台灣面板與封裝產業重新獲關注。 投資人可留意台積電(2330)與群創後續官方公告，確認FOPLP合作細節及龍潭廠進度。關鍵時點包括群創技術開發更新及台積電先進封裝產能動態。需追蹤AI晶片封裝需求變化，以及CoWoS替代方案的市場採用率。潛在風險涵蓋供應鏈整合挑戰及全球客戶訂單波動，建議關注產業鏈相關報告。 台積電(2330)為全球晶圓代工廠龍頭，總市值達593854.3億元，產業地位穩固。主要營業項目包括依客戶訂單製造與銷售積體電路、晶圓半導體裝置，提供封裝測試服務及電腦輔助設計技術。本益比為23.1，稅後權益報酬率1.0。近期月營收表現穩健，202604單月合併營收410725.12百萬元，年成長17.5%；202603達415191.70百萬元，年成長45.19%，創歷史新高；202602為317656.61百萬元，年成長22.17%。營運重點在先進製程與封裝技術，持續滿足AI及HPC需求。 三大法人近期買賣超呈現波動，20260508外資買賣超-858，投信1269，自營商108，合計519；20260507外資3885，投信1433，自營商148，合計5466。官股持股比率維持-0.27%。主力買賣超方面，20260508為-2099，買賣家數差4，近5日主力買賣超3.6%；20260507為5384，近20日-1.2%。散戶與主力動向顯示集中度變化，外資趨勢轉為淨買進，反映法人對台積電(2330)布局的持續關注。 截至20260430，台積電(2330)收盤價2135.00元，較前月1760.00元上漲21.5%。近月趨勢顯示短期MA5上穿MA10，呈現多頭排列，中期MA20與MA60相對位置穩固，支撐於近20月低點1760.00元，壓力位近高點2290.00元(20260508)。量價關係上，202604成交量59584張，高於20月均量約40000張，近5月均量較20月均量增加15%，顯示買盤活躍。短線風險提醒：需注意量能續航，若乖離擴大可能引發回檔壓力。 台積電(2330)傳與群創FOPLP合作布局AI HPC，凸顯先進封裝策略重要性。近期基本面營收年成長17.5%以上，籌碼顯示法人買超，技術面多頭趨勢明顯。後續可留意官方確認及產能指標，潛在風險包括供應鏈整合變數，以中性觀察產業動態。

台股創新高 23406 點，還能追嗎？

免責聲明: 盤後的資料僅作觀察印證記錄，不做買賣的建議與推薦，更不要當作買賣的依據，本文章內容不需負任何法律責任。 學習要先從模擬印證記錄開始，學好自己高勝率的方法再進場。進場前就要想好出場的策略，否則別進場，隨時做好資金的風控。 任何交易行為須自行判斷並自負投資風險及盈虧！ APP四大策略設計概念 複習影片有助於你使用APP 前言 今日大盤指數以23196.69點盤下開出，權王台積電稍作休息。今天由鴻海、廣達、聯發科等權值股帶領下及中小型個股等表現活潑，創下台股歷史新高點。終場指數漲196.56點，漲幅0.85%，收在23406.10點。 老師YOUTUBE頻道第四集 簡單看出高檔有人出貨

台積電營收月減1.1%後震盪，記憶體狂飆還能追？

受美國4月非農就業人數新增11.5萬人、優於預期所帶動，美股四大指數近期全面收紅，標普500與那斯達克指數雙雙再創歷史新高。在晶片股推升下，費城半導體指數上漲5.51%。其中，英特爾上漲13.96%，記憶體大廠美光與SanDisk漲幅均超過15%，帶動全球半導體與記憶體板塊連動表現。 台股方面，晶圓代工龍頭台積電(2330)公布4月營收為4107.26億元，雖年增逾一成但月減1.1%，導致股價盤中震盪。相比之下，記憶體族群受惠於美光飆漲及AI需求帶動，表現強勢。華邦電(2344)4月合併營收達192.45億元，年增182.22%，創下歷史新高；南亞科(2408)等相關個股亦受買盤青睞，股價大幅上揚。 此外，IC設計廠聯發科(2454)盤中股價衝上3,985元，市值突破6兆元。網通廠智邦(2345)受惠4月營收年增53.87%創歷史新高，股價強勢反彈。代工廠緯創(3231)則因4月營收月減近15%引發賣壓，盤中跌逾5%；力積電(6770)因傳出打入先進封裝供應鏈，吸引市場資金關注。整體而言，AI與晶片需求持續主導相關供應鏈的營收與市場動態。

台股噴321點創高 23878 還能追嗎?

【07/08小路盤後速覽】指數狂噴高，資金回流權值股 ❶加權指數開高收高+321.56點｜櫃買-0.67% ❷外資-88.36億元｜投信+22.49億元！方向不同步 ❸外資期-934口｜未平倉水位-29432口 ❹日線偏多｜週線偏多｜月線多頭➡️震盪偏多 👀市場趨勢：長期多頭｜短線多方控盤 台積電今天再創新高，加上鴻海和聯發科完成填息後的強勁表現，助攻台股突破 24000 點大關。盤中最高達到 24011.64 點，為今年以來第三大漲點。雖然隨後漲幅有所收斂，但終場仍上漲超過 300 點，最終收漲 321.56 點或 1.37%，報 23878.15 點，成交量達 5519.76 億元。 🗺盤面架構探勘 今天權值股漲勢凌厲，台積電(2330)盤中最高漲至1050元，再創新高，終場收於1035元，漲幅2.99%。聯發科(2454)漲逾半根停板，終場收在最高1420元。鴻海(2317)同樣漲逾半根停板，終場也收在最高226.5元。此外，大立光(3008)漲4.66%，台達電(2308)漲逾3%，日月光(3711)漲逾2%。 AI族群今天也勁揚，輔信(2405)亮燈漲停鎖住27.9元。廣達(2382)、和碩(4938)、技嘉(2376)漲逾2%，緯創(3231)、緯穎(6669)、微星(2377)也都有超過1%的漲幅。 另外，虹揚-KY(6573)、聯傑(3094)、京元電子(2449)皆亮燈漲停。聯電(2303)、松翰(5471)漲逾3%，晶豪科(3008)漲逾2%。 不過，今天航運族群走弱，新興(2605)、萬海(2615)、陽明(2609)、志信(2611)跌逾半根停板。中航(2612)、長榮(2603)跌逾4%，裕民(2606)、慧洋-KY(2637)、四維航(5608)、台驊投控(2636)以及中櫃(2613)皆跌逾3%。 🎤小路真心話 台股續創新高，權值股領軍多頭格局穩固 今日台股大盤指數再創歷史新高，資金再度回流權值股，台積電、聯發科、鴻海等權值股大漲，市場情緒持續向好。美股方面，受上週非農數據影響，多頭動能充沛，創新高之勢未減。美國聯準會（FED）貨幣政策偏鴿，核心PCE與NFP數據顯示降息預期增強，市場對美股及台股的多頭格局信心更足。預期美股創新高將繼續帶動台股上行，多頭操作仍為主要策略。 行情熱度維持，板塊輪動機會多 今日市場由電子及半導體權值股點火，AI權值股也吸引大量資金湧入。板塊持續性輪動顯示資金在市場內活躍波動，這種結構對於操作的穩定性和順暢性都有所幫助。權值股與非權值股均有輪動機會，投資者可以持續關注不同板塊的熱度變化，以抓住市場輪動帶來的投資機會。 美國降息預期確立，全球市場受益 PCE物價指數顯示通膨降溫，美國就業數據不如預期，增強了市場對降息的期待。FED近期談話也透露出降息機會，導致市場資金湧入黃金，美元走弱。全球G10主要央行，如歐洲央行和瑞士央行，已開始降息，通膨降溫的趨勢也在推動降息預期。儘管部分降息預期已被市場反映，但實際降息啟動可能引發利多出盡風險，需謹慎留意。 市場穩定性提升，多頭排列占優勢 多頭排列股票佔優勢，盤面氣氛轉強，上漲家數多於下跌家數。指數的穩定讓個股輪動的表現更加可期，投資者可以持續關注個股的輪動機會，期待板塊輪動帶來的積極表現。 台幣貶值趨勢持續，美國降息預期助推股市 台幣整體匯率呈現貶值趨勢，儘管短期有止貶現象，但長期仍以貶值為主旋律。美國FED釋放降息預期引發美元走弱，增加了資金流入股市的動能。美國PCE物價及經濟狀況顯示降息可能性增強，預期2024-2025年全球將迎來降息潮，資金撤離美元流入股市的趨勢將持續，為股市提供資金支持。 外資期貨空單壓力，防範回馬槍風險 外資期貨空單部位巨大，需防範市場極度樂觀情緒下的回馬槍風險。今日台股再創新高，回馬槍何時出現無法預測，但投資者仍需保持警惕，不可掉以輕心。 多頭格局未改，耐心等待個股輪動 市場整體多頭排列家數較多，個股輪動狀況明顯。投資者需耐心等待，抓住個股輪動機會。多頭格局下，操作應以穩健為主，避免過度追高，長期操作更具穩定性。 關注美國CPI數據，SOP交易策略穩健 本週美國CPI通膨數據將給市場帶來更多指引，短線情緒可能受行情輪動影響較大。操作上，應以SOP（標準作業程序）選出的公司為主要目標，長期堅持SOP策略，不需過度關注大盤短期波動，才能獲得相對穩健的表現。 結論 目前市場結構與指數仍處於多頭格局，SOP交易策略強調長期穩健操作，不受短期波動影響。堅持以觸發訊號作為判斷標準，才能在多頭格局中獲得最佳投資回報。