將台指期「牛紅紅」策略納入交易計畫：從定位、風控到系統化優化的完整架構

22341.90開盤翻黑！大盤跌32.99點，還能撿便宜嗎？

免責聲明: 盤後的資料僅作觀察印證記錄，不做買賣的建議與推薦，更不要當作買賣的依據，本文章內容不需負任何法律責任。 學習要先從模擬印證記錄開始，學好自己高勝率的方法再進場。進場前就要想好出場的策略，否則別進場，隨時做好資金的風控。 任何交易行為須自行判斷並自負投資風險及盈虧！ APP四大策略設計概念 複習影片有助於你使用APP 前言 今日大盤指數以22341.90點盤上開出，衝高後賣壓湧現。終場指數下跌32.99點，跌幅0.14%，收在22235.10點。

台股41,898點卻逆價差200點，還能追?

台北股市12日終場上漲108.26點，收在41,898.32點，成交金額新台幣1兆3,789.84億元。在期貨市場方面，5月台指期收盤下跌約274點至41,695點，與現貨相較出現逾200點的逆價差。5月電子期下跌18點，金融期下跌63.6點。 籌碼動向顯示，三大法人合計賣超127.13億元。台指期淨部位部分，三大法人淨空單增加1,001口至8,591口，外資淨空單則小幅減少至53,072口。期貨市場呈現大幅逆價差，顯示市場對現貨與期貨的定價出現背離。 在大型權值股表現上，台積電(2330)上漲20元，收2,255元，董事會核准第一季每股現金股利調升至7元；大立光(3008)帶量衝上漲停價2,795元；聯電(2303)則強攻漲停至104.5元。此外，華邦電(2344)4月合併營收達192.45億元，年增182.22%。另一方面，緯創(3231)遭外資賣超逾5.3萬張，股價重挫逾5%，淪為賣超首位。

台指期 21670 跳空到 21875，還能追嗎?

台指期今天(05/27)跳空開高在21670點，震盪向上，盤中衝高到21917點，隨後漲幅收斂，終場收在21875點，上漲307點 (+1.4%)。

突破與紫爆策略怎麼進出場？停損還能抓嗎

近期許多同學在操作「突破策略」與「紫爆策略」時，對於進場時機、停損條件以及訊號判斷仍有不少疑問，因此老師特別整理幾個實戰中最常被詢問的重點問題，幫助大家再次釐清策略邏輯。 其實無論是哪一種策略，最重要的核心都是依照既定條件進出場，並做好風險控管。只要能夠把策略邏輯理解清楚，並持續維持一致性的操作紀律，長期下來就會穩定累積成果。

安國漲停、台指期跌23點，現在該追還是等?

昨日(1/31)台股開低收低，加權指數下跌145.07點(-0.80%)至17889.56點，中小型股表現方面，櫃買指數上漲0.47點(+0.20%)至237.08點，權值股方面，華城(1519)上漲5.71%、瑞昱(2379)上漲3.53%、美時(1795)上漲3.14%。昨日熱門漲停股有國統(8936)、尚立(3360)、安格(6684)、前鼎(4908)。熱門強勢股則有神盾(6462)、兆利(3548)、新日興(3376)、先進光(3362)。 焦點個股方面，安國(8054)開盤不久即亮燈漲停，神盾集團近日傳出受挪威主權基金青睞買進，集團旗下公司全面上漲。安國這幾年積極轉型，去年併購星河半導體後，確立公司朝ASIC(特殊應用晶片)及IP矽智財方向全力發展。在集團整合旗下資源，加上安國本身的設計代工能力下，未來表現備受期待，股價也持續創高！ 籌碼方面，受到外資青睞強勢股有群創(3481)、國統(8936)、前鼎(4908)，而外資、投信同步看好的強勢股則有美時(1795)、瑞昱(2379)、兆利(3548)，投資人可以留意個股後續表現。 台指期夜盤部分，下跌23點至17898點、台積電ADR下跌2.67%、聯電ADR下跌1.53%、日月光ADR下跌1.01%。

台指期跳空到20809點，還能追嗎?

台指期今天(05/10)跳空開高在20738點，震盪向上，終場收在20809點，上漲197點 (+0.95%)。

量縮1790億還能過高？未平倉量藏轉折

2023-04-10 16:31 接下來能否過高　未平倉量露玄機 上週五美股人工盤休市，電子盤小幅收紅，台指延續夜盤走勢開高，成交量僅1790億，呈現狹幅震盪型態。 上星期有特別提到，近期盤勢成交量偏低，以目前大盤位階，同樣都是在萬六附近，今年與前年相比，日均量少了一千億。 對一般投資人來說，不論是做股票還指數，要找到好的切入點，難度比以往高很多。追飆股買一支套一支，市場資金水位偏低，類股輪動非常快速，指數也因為區間不大，看半天終於上車，結果走勢立刻反轉。 股票我幫不上忙，做指數我是專家。今天區間不到百點，卻是相對簡單的盤型，透過我們的方法，能找到很多獲利機會。 當實際開盤價大於預估開盤價，掌握主力開盤偏多。08:45進場15829做多，08:48進場15850做多，08:50加碼15855做多。09:05提醒量能偏低，留意急漲後技術性拉回。09:08正價差瞬間擴大，正好來到盤前預告轉折，進場15920做空。 三筆做多一筆做空，四次出手全數獲利。《A50海外艦隊》09:30進場13200做空，09:38預告轉折13105，13:45收盤價13226平倉反手。操作10口A50，保證金約新台幣30萬，(13200-13105)*10 + (13226-13105)*10 = 2160點，相當於新台幣65,000元。 波動越大當沖機會越多。

非農強勁美元衝103.95，台指期夜盤跌26點還能撿嗎?

2024-02-05 09:52 (更新：2024-02-05 09:52) 777 2月4日個股追蹤 週五美股繼續上漲,但資金面是利空的,美國非農就業非常強勁,讓美元指數大漲0.9收103.95,突破了過去12天的整理區間,美國10年期公債殖利率也大漲了13個基點.3月不降息的機率提高到了62%.但因為財報利多讓美股週五繼續上漲.但台指期夜盤下跌了26點.

大盤下殺還能抱？持股清單 5% 對沖該怎麼配

2025-04-14 07:52 各位同學大家好~我們今天要來聊聊延續上週資產配置，但更進一步的內容 "如果我就只要買股票啦!"---以這句話為前提，來打造一份自己的持股清單 會特別想講這個，也不外乎是最近大盤下殺...嗯當然也有上殺，一週內看到漲停跌停，這輩子會不會有第二次都很難說的經驗 (題外話:我真心覺得新進場的新手們很辛苦，現在盤勢真的不好做，有時候你得練習收手，不要去玩這種行情) 短線交易操作的難度遽增，甚至什麼事都不做反而可能還是比較好的選擇 在此先提醒同學一件事，投資第一課:不要借錢買股票，少(或是根本不要)開融資，不要過度槓桿 講過很多次，多頭來的時候可以買兩張你只買一張會被人家笑，但當風險來的時候就知道誰才是站著笑到最後 投資不是單單講衝勁，有時候氣長一點，活久一點，財富自然累積的起來 然後重點，也因如此，我收到如頭皮屑般多的私訊，希望我能幫他決定持股的去留(但我沒這個服務喔，進出建議一律NG) 這才發現......媽啊怎麼大多數人的持股清單都如此...不能說慘不忍睹，只能說匪夷所思了 所以，我覺得有必要特別提出來講一下 有時候我們不難發現，市場上很多長期的贏家，並不是真的他的技術有多高明(當然，也需要有一定實力啦) 而是因為他的資產配置相當於"無敵"，可以應對各種突發狀況 股市上漲時他有賺，但會有部分虧損的資產(例如VIX) 下跌時雖然獲利縮水，但因為選股週期邏輯週期正確，因此也只是縮水而已，平時避險的部分會帶來極大獲利 以我自己而言，我習慣將每筆交易(股票)的5%左右拿去買VIX，買了就放著不管他 而絕大多數時間這筆錢都是"套牢"的 但因為這是股票的獲利，股票什麼時候會獲利? 上漲的時候，大盤好的時候，因此VIX總是在很便宜的時候，等於我在存股 當市場下跌，甚至像這次大崩殺的時候，我的VIX最多給了我超過150%的報酬，足以COVER停損部分，甚至倒賺不少 所以為什麼不怕? 不怕是建立在有萬全準備的情況下，而非一股傻膽 而這個計畫絕對不是風險來的時候才生出來的，是平時你就應該做的 沒意外的話，川普還要當三年多，你必須隨時提醒自己 "黑天鵝出現的機率，已經快看不出來他是黑的了"

台燿(6274)列處置股還能抱?先看承受力

先釐清一件事：處置股考驗的，不只是判斷，還有承受力 當台燿(6274)被列為處置股，很多人第一個反應會是：接下來還有沒有機會再走一段？但我認為，真正該先問的不是這個，而是這樣的波動節奏，還適不適合你。 處置股的意思很直接，最近價格與成交量出現異常，交易機制也會跟著改變。這時候，股價不再只是基本面在說話，更多時候是籌碼、情緒、追價與恐慌一起在拉扯。也就是說，你原本用來判斷台燿的框架，可能要重新校正。 先回頭看：你當初是為什麼買台燿？ 這一步其實很重要，因為很多人的問題，不是買錯，而是買進理由一開始就不夠清楚。 1. 如果你是因為長期看好 PCB 載板、AI 伺服器，或相關產業趨勢而持有，那你比較適合用基本面去重新檢查：產業需求還在不在？公司競爭力有沒有變？獲利結構有沒有被破壞？ 2. 如果你當初主要是因為股價很強、題材很熱才進場，那就要誠實一點問自己：當波動變大、撮合方式改變、盤中節奏不再順暢時，你還扛得住嗎？ 很多人以為自己是在投資，實際上只是被行情吸引。這兩者看起來很像，風險卻差很多。 如果要續抱，先想的是風險邊界，不是「會不會反彈」 續抱台燿不是不行，但前提不是抱著希望等行情回來，而是你已經先想好最壞情況。 你可以先問自己幾個很實際的問題： 1. 我能接受的最大虧損是多少？ 不是模糊地說「應該還好」，而是要有清楚數字。因為處置股的波動，往往不是慢慢走，而是一下子就放大。 2. 我單一持股的曝險上限是多少？ 如果台燿佔你總資金比例太高，那你承受的不是一檔股票的風險，而是整體資產配置被拉歪的風險。 3. 我真的能接受交易變慢、價差變大嗎？ 5 分鐘撮合、預收款券這些制度，會讓你更難在理想位置處理部位。這代表你不能只想著進出方便，而要先想好資金控管。 如果你的答案都不明確，那其實不是續抱與否的問題，而是你還沒完成風險設計。 先撤出觀望，什麼情況下反而更理性？ 有些人看到處置股，會覺得先賣掉好像很可惜，怕少賺最後一段。可是，如果你已經開始出現下面這些狀況，先撤出觀望，反而可能更符合長期投資的精神。 1. 你開始頻繁盯盤，情緒被每一次撮合牽著走。 2. 你睡前還在反覆想，如果早一點賣掉是不是比較好。 3. 你沒有明確停損規則，也沒有辦法接受一次跳動就造成大幅滑價。 4. 你既不敢加碼，也不敢賣出，最後只剩「先放著不動」。 這些狀態說穿了，就是你已經失去主動權。投資最怕的，不是賣早，而是明明不舒服，卻硬把自己留在一個高壓位置上。 一個更實際的思考清單 如果你現在手上還有台燿，可以用這幾個問題做快速檢查： 1. 如果明天開盤直接跳低一個級距，我會怎麼處理？ 2. 如果接下來兩週都大幅震盪，但沒有明顯延續上漲，我還能保持紀律嗎？ 3. 如果我現在既不想加碼，也不想再承擔更高波動，那我到底是在等待，還是在拖延？ 4. 我持有的是公司，還是只是不想面對虧損？ 這幾題沒有標準答案，但很能看出你目前到底是在管理資產，還是在被部位管理。 FAQ Q1：處置解除後，台燿比較容易解套嗎？ 不一定。處置解除只代表交易機制恢復正常，並不等於價格會自動回到你想像的方向。後面還是要回到基本面、籌碼與市場情緒三者一起看。 Q2：處置期間適合攤平嗎？ 可以思考，但不能衝動。攤平前要先確認長期假設有沒有變，還要確認攤平後的總曝險仍在你能承受的範圍內，不然只是把壓力放大。 Q3：如果現在不想賣、也不敢買，怎麼辦？ 那就先不要急著做情緒性的決策。可以設定一個明確的檢視點，例如財報、法說會，或下一次重大資訊出來後，再重新評估，而不是一直卡在原地。 處置股不是只考驗你會不會看圖，也考驗你能不能誠實面對自己的風險承受度。對有些人來說，續抱是紀律；對另一些人來說，先撤才是紀律。差別不在勇氣大小，而在你有沒有把資產配置和心理承受力一起納入判斷。