00935 配息月份與除息日怎麼看？成分股、費用與抗震性一次解析

Gladstone Capital(GLAD)月配息維持0.15美元，年化殖利率8.69%時程一次看

Gladstone Capital（GLAD）近期公告，將維持每月每股0.15美元的現金股利，與前次配息水準一致。依官方公告數據換算，預估年化殖利率約為8.69%。在高利率環境下，具備高殖利率與月配息機制的標的，持續受到偏好穩定現金流投資人的關注。 公司同時公布未來三個月的配息時程。1月配息的除息日與股東名冊基準日皆為1月23日，現金股利發放日為1月30日；2月配息的除息日與基準日皆為2月18日，發放日為2月27日；3月配息的除息日與基準日皆為3月23日，發放日為3月31日。 本次每股0.15美元配息與先前相同，顯示公司的月配息政策維持不變。對於關注美股收益型資產的投資人而言，配息穩定性與可預測性通常是評估持股時的重要參考，而公司持續維持現有政策，也反映出管理層對現金流支撐能力的信心。

Invesco RAFI?策略美國ETF（IUS）配息0.2054美元，除息與現金流重點一次看

Invesco RAFI?策略美國ETF（IUS）最新公布季度分配，每股派息 0.2054 美元，支付日為 6 月 26 日，除息日為 6 月 22 日，股東須於 6 月 22 日前持有才能參與本次分配。 IUS 追蹤以基本面為核心的選股策略，強調依據價值與基本面因素配置持股，目標是在波動環境中兼顧長期增值與收益表現。對於偏好現金流配置的投資人來說，季度配息資訊通常是評估基金吸引力的重要參考。 文中也提到，近期市場波動讓高股息與價值型產品受到更多關注，這使得 IUS 的討論度上升。不過，基金後續表現仍需觀察市場利率、經濟復甦節奏，以及其成分股的基本面變化。 文中公司與股號：Invesco RAFI?策略美國ETF（IUS）

RWJ 宣布季度配息，小型股收益型 ETF 受關注

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF（RWJ）近日宣布將於 2026 年 6 月 26 日支付每股 0.1522 美元的季度分配，除息日為 2026 年 6 月 22 日，適用於截至當日持有的股東。根據最新資料，截至 12 月 21 日，該 ETF 的 30 天 SEC 收益率為 0.01%。 這項公告顯示 RWJ 持續提供分配機制，也讓市場重新關注小型股與深度價值型 ETF 的配置角色。文中同時提到，隨著市場對小型企業價值的重新評估，部分投資者開始留意這類標的在投資組合中的長期定位。

SPVM將配息0.3521美元：S&P 500價值動能ETF表現與觀望重點

Invesco S&P 500價值動能ETF（SPVM）公告，將於2023年6月26日支付每股0.3521美元的季度配息。此次配息的記錄日期與除息日皆為6月22日，表示在該日期前持有基金的投資人，將有資格領取這筆分紅。 從市場觀察來看，SPVM近期表現並未特別亮眼，因素組合也未見明顯優勢，因此有分析認為目前較適合持有觀望。不過，也有評論認為這檔ETF未來仍可能持續表現優於市場平均，只是仍需更多時間驗證。 整體而言，SPVM本次配息資訊值得關注，但投資人仍應同時評估其配息、績效與策略特性，再觀察後續市場變化。

QVML公告季度股息0.1109美元，多因子ETF分紅日程已定

Invesco S&P 500 QVM多因子ETF（QVML）公告季度股息為每股0.1109美元，支付日為6月26日，記錄日與除息日皆為6月22日。該基金聚焦品質、價值與動量等多因子策略，文中指出其表現穩健，並具有一定分紅歷史。

RWL 宣布季度分配每股0.3925美元，收入加權ETF後市受關注

Invesco S&P 500 收入ETF（RWL）宣布將於 6 月 26 日支付每股 0.3925 美元的季度分配，吸引市場關注。 根據公告，這次分配的記錄日期與除息日皆為 6 月 22 日，代表必須在該日期前持有 ETF，才有資格參與本次分紅。 RWL 採用收入加權策略，強調現金股利與收益配置，因此在市場上常被視為兼顧收益與分散配置的工具。文中也提到，部分分析師認為這類策略未來可能持續受到關注；但也有看法指出，收入加權策略相較傳統指數配置，風險結構與波動表現仍需留意。 整體來看，RWL 本次宣布季度分配，反映其持續維持收益分配機制，也讓市場再次聚焦這檔 ETF 的策略特性與後續表現。

SPGP 宣布季度分紅 0.3013 美元，GARP 策略受市場關注

Invesco S&P 500 GARP ETF（SPGP）近日公告，每股將配發季度分紅 0.3013 美元，預計於 6 月 26 日支付。持有股份的投資人需留意 6 月 22 日的除息日與登記日安排。 SPGP 追蹤的是 GARP（增長型價值投資）策略，核心是尋找兼具成長潛力與合理估值的公司，因此在市場上常被視為介於成長與價值之間的配置工具。文中也提到，近期科技股如 SMCI 表現強勢，使這類兼顧成長與估值的 ETF 再度受到關注。 不過，市場對 SPGP 的看法並不一致。有分析師認為，在當前環境下，傳統高股利股票可能更具吸引力；支持 GARP 策略的觀點則認為，SPGP 具備較好的靈活性與風險管理特性，仍有其配置價值。 整體來看，這則公告的重點在於分紅與除息時程，同時也反映市場對 GARP 策略與高股利策略之間的不同偏好。

RSPU 宣布每股配息 0.5105 美元，公用事業 ETF 穩定現金流受關注

Invesco S&P 500 平權公用事業 ETF（RSPU）宣布將於 6 月 26 日支付每股 0.5105 美元的季度配息。股東須在 6 月 22 日前登記，除息日同樣為 6 月 22 日。 公用事業產業因現金流相對穩定、股息收益率較高，持續受到市場關注。文中指出，在電費上漲及公用事業公司針對未完成專案收費的背景下，市場對公用事業類股的關注度也在提升。 雖然部分分析師提醒公用事業領域仍有挑戰，但 RSPU 仍被視為長期可關注的標的之一。後續可留意財報與相關營運指標，觀察其配息紀錄是否延續。

EEMO 宣布配息 0.1157 美元：記錄日、除息日與新興市場動能觀察

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF（EEMO）宣布將於 2026 年 6 月 26 日支付每股 0.1157 美元股息。記錄日與除息日皆為 2026 年 6 月 22 日。資料同時提到，截至 2026 年 6 月 18 日，該 ETF 的 30 天 SEC 收益率為 0.01%。原文指出，這次配息反映基金持有人的現金分配安排，也讓市場持續關注新興市場在全球經濟不確定性下的表現與回報變化。

OMFL 宣布季配息0.1482美元，6月22日為除息關鍵日

Invesco Russell 1000 動態多因子 ETF（OMFL）公告，將於 2023 年 6 月 26 日發放每股 0.1482 美元的季度配息。投資人需在 2023 年 6 月 22 日前持有該 ETF，才有資格參與本次配息；同日也為除息日。 原文指出，這次配息反映 OMFL 具備穩定現金流與一定程度的財務管理能力，因此受到偏好固定收益來源投資人的關注。不過，市場也提到，短期利率波動可能影響高收益資產表現；至於中長期，OMFL 的後續走勢仍取決於基金運作與整體市場環境。 文中未提供更多持股、資產配置或績效細節，因此較適合從配息機制、除息時點與利率環境三個面向來理解這則公告。