從整理自選股開始：用自選股排序優化盯盤節奏與交易紀律

大盤收漲 0.27%，中小型股走勢活潑，盤後觀察重點一次看

今日大盤指數以 22338.83 點盤下開出，盤中一度往上拉升，但午盤賣壓湧現。終場指數上漲 60.30 點，漲幅 0.27%，收在 22409.63 點。整體來看，中小型個股表現相對活潑。文中另提到，盤後資料僅作觀察印證記錄，不作買賣建議或推薦；並強調交易應先建立模擬紀錄、出場策略與資金風控，再自行判斷風險與盈虧。

族群輪動下如何鎖住獲利？財神、玄武與欽點三榜的期中審視

近期最重要的是先把既有獲利鎖住，不要想太多，也不要違背紀律。若個股已經跌破關鍵支撐，通常更不必猶豫，因為族群資金本來就會輪替，沒有哪一檔個股能長期一直強勢。 文中也提醒一項操作原則：同一個理由不要重複減碼兩次，避免在相同判斷下反覆動作，卻沒有真正檢視整體交易邏輯。 作者強調，完整的交易應該在進場前、持有中與出場後都做通盤審視，並以紀律來管理部位。這次盤點中提到，財神三支、飛龍二支、玄武榜零支，共五檔，作者認為在目前盤勢下整體部位已相當緊繃。

10 年老股民找到致勝策略，公開當沖勝率後還撐得住嗎？

悄悄打一槍 股市資歷 10 幾年，在同學會潛水 4 年多，2024 年以前，我只是一個追蹤人數不到 50 人的平凡投資人。 直到我找到了屬於自己的致勝策略，一切開始改變。 為了不讓自己重蹈「雖然有策略，卻總是管不住手」的覆轍，我在 2024 年 5 月做了一個決定：成立「悄悄的當沖標的與當日走勢紀錄」，每天誠實公開我的標的與操作勝率。 這不僅是紀錄，更是我對抗「亂做單」的手段。 透過公開的壓力，我成功讓自己不再被盤中雜訊吸引，嚴格遵循自己的交易原則。這是我戰勝心魔的過程，也是我希望能分享給每一位投資人的真實體悟。

2022交易總檢討到2023新規劃，VIP鎖文只剩「1,038」人看過：現在該跟著改策略嗎？

[產業戰隊VIP]:2022年交易總檢討 展望2023年交易新規劃 2023-01-07 16:22 (更新：2023-01-07 16:23) (選股APP條件選股，次級資料分析與第一線走訪訊息、非投資建議，也無預設立場，闡述的產業與公司情況也時常會變動，投資風險讀者須自行評估) 本文章內容僅為AI選股，條件選股以及教學案例之用，內文提到的進場前請謹慎風險評估、損益自負。 請登入以查看完整文章 閱讀VIP文章請先登入理財寶會員

當沖績效老是輸？金湯尼點名「5 種燒錢交易習慣」現在不戒，永遠難靠交易養活自己？

為什麼無法靠交易養活自己？ 績效的提升是一種自我突破的挑戰，敵人不是市場，而是自己，克服人性的弱點不是一般人可以輕易做到。 大部份的操作者，會把努力的方向放在如何更準確的判斷行情走勢。在你對市場一知半解、還是小肥羊新手時期時，基本的看盤觀念和操作邏輯是必備的。歷經一段時間市場的洗禮，關於盤面的東西該會的都會了之後，為什麼還是沒辦法靠交易養活自己呢？ 繼續看下去... 有一天和還在市場上的老戰友聊天，他是以台指期貨的當沖操作為主，覺得有波段趨勢時偶爾會留倉續抱，做的都是方向單沒有用程式交易，純主觀操盤。老戰友的操盤技巧沒到神手等級，但是在市場討生活還不致匱乏，畢竟能專職操作撐了五年以上，功力是有一定的水準。 只要上一個交易日有留倉，當天的勝率是非常低的。他跟金湯尼講到一件滿有意義的事，就是他把這幾年下來累積的對帳單攤開，發現一件驚人的事實：只要上一個交易日有留倉，當天的勝率是非常低的。換句話說，如果他從踏進市場開始，完全當沖不留倉，績效會提升非常多。 自從發現了這件事之後，他從此尾盤就輕鬆許多，不用再判斷波段的走勢，思考要留哪個方向的單子有利，操作模式轉換成純當沖、不留單過夜的當沖客。 我們來思考這件事的幾個意義。 賠錢最根本的原因在哪邊？ 1. 留錯邊碰上反向跳空 2. 一開盤就面臨虧損要救單 3. 開盤先輸一半 4. 一開盤小輸小贏 但是手上抱著部位，心態上就失去原本客觀的判斷，該輸的盤不會贏，該贏的盤反而贏不到。扣掉留倉有賺錢的交易日之後，造成整體下來只要有留倉過夜，隔天所有交易日績效加總，變成是負的。 如果有一天退出市場後，每個人都把所有進出記錄，每一筆一一翻出來檢視，拿掉某些部分，我想每個人的績效都能大大提升。 把錢省下來，降低出手的次數，轉為把單次進場的部位放大，做完收工一把定輸贏，該賺的賺起來放，剩下盤要怎麼走就隨意，形成了「當沖一波流」的操盤模式。 不喜歡抱單、抱太久的操作。 金湯尼也說一個自己當沖操作上的怪癖：自己的操作是以短打賺取便當錢為主，有賺就跑是最高宗旨。我很討厭單子留在場內，很長一段時間沒有輸贏，所以除了固定的停損點之外，還會使用時間停損法。 時間停損法，就是只要在部位套牢的狀態下，抱單超過這個時間，就算還沒碰到停損，我也會把單子砍掉，保持空手的狀態重新等待機會。 寧願多花點交易成本，有賺先跑。 有抱很久停損點被無情摜破的時候，當然也有凹單到贏的時候，但統計所有的交易日，只要當天有抱單超過這個時間，都是輸多贏少，造成了本身不喜歡抱單抱太久的操作習慣，寧願多花點交易成本，有賺先跑。 逆轉總績效由輸變成贏，試試看拿掉這些單子。 操作模式上每個人都不同，沒有一種方式進場一定賺錢或是賠錢，如果你能把操作當中那些「累積下來」是輸錢的操作拿掉，那績效一定可以大大提升。下面舉幾個例子，各位可以試著檢查一下，看看拿掉這些單子，總績效會不會由輸變成贏？ EX: 1. 一進場就固定 10 點停損的單 2. 快市時搶進的市價單 3. 原部位出場之後一分鐘之內下的反向單 4. 大盤還沒開之前就下第一筆單 5. 一抱超過兩個小時的單 總結： 每個人都有一套自己的操作模式，沒有絕對的贏法，但這些狀況卻是長時間測驗，都不會贏錢的操作方法，只要學會避開一定能提升績效！ 文末，金湯尼並提到自己的課程，介紹「金湯尼 6 小時完整傳授你如何成為一個專職當沖客、最精髓的實戰技巧」，並附上報名連結與 Facebook 粉絲團及 Line 好友資訊。

投資癮 Wealtholic：全職投資人Wade的交易紀律與「緩慢致富」心法風險在哪裡？

投資癮 Wealtholic Wade從小在傳統市場生活，成年後投身金融業，期間努力鑽研股市與各式交易手法，最終找到屬於自己的交易邏輯，並在成為公司的大客戶後，勇敢離職，走向全職投資人之路。 ⭐Wade投資金句⭐ ☑ 很多人想一夜致富，其實「緩慢致富」更重要。 ☑ 交易市場的第一課：先學會少賠錢。 ☑ 行情不好時，學會不交易比交易更重要。 ☑ 守著的每一次紀律，都是為了避免某次的崩壞。 ☑ 真正的高手會忘記成本、忘記情緒，只在乎如何獲利。 我希望「投資癮」是一個「不一樣」的金融媒體，讓投資低潮或人生迷惘的朋友不再孤單。

上沖下洗有玄機！台指當沖量縮雙背離，為什麼這種盤你還敢下大注？

為什麼要特別提醒大家 大賠到去睡公園這檔事 因為人性上的貪婪與恐懼 容易讓你忍不住 克服不了心魔 其實你回頭看一下過去的盤勢 能讓你有條件下大注的盤 其實比你想像中的少非常多 但是為何你總是輕易就下大注了呢？ 每天都在下大注拚行情呢？ 2019 / 04 / 03 連假前的最後一個交易日 今天的盤又來一個上沖下洗 尤其是早盤 想必是有人 在上升波這裡 選擇丟出大注 然後盤勢卻來個大 A 轉 立即套死一堆人 早上開平高 就直接一直衝上去 約莫在筆數差來到了 1500 附近 這裡拉回並出現了能量背離現象 同一時間來去檢查 趨勢雷達的大單狀況 也能看到同步出現了大單背離的狀況 這時候手上有單的你 一定是非常慌張 因為前面連續的拉抬後 突然出現了大黑 K 黑到直接吞噬了前面的紅 K 該不該停損呢？還是要凹下去試試看會不會反轉再上？ 此時天人交戰 今天的盤還算客氣，有給你一個雙背離現象 你看到這個現象，在做法上，就算你不全部停利出場 至少也應該減碼，而不是選擇無視他 這又是為何呢？ 因為今天的這個雙背離現象 是伴隨著今天大盤量是縮的這個事實 再實質的意義上，也就是告訴你 今天很難有趨勢 在這樣的一個前提之下 你首先要想到的就是 1. 今天沒有下大注的條件 2. 很有可能會上沖下洗 3. 出手的部位一定要縮小 今天的量縮狀況 從摩台背離能量圖就可以發現 同時間你也可以觀察右邊國際盤的狀況 來當作你一個盤中輔助判斷方向的工具 如果下單你要是會手抖、心裡會很害怕 那你捫心自問 撇除你是進場的點位不好，造成成本很差的關係以外 你不外乎就 2 種可能 1. 你下太大 2. 你沒有任何依據就進場 如果你是 1 的話 你試著思考一件事情 如果期交所有出一種商品叫做迷你台指期 1 口跳一點才 5 元台幣 那你今天就也只下 1 口迷你台指期 那這樣的 5 元跳動 你是不是盤中可能連看都懶得看，甚至還追劇打電動？ 那反過來思考，你會手抖 是不是就是下太大了？ 那如果你是 2 的話 你沒有任何依據就進場 你的心裡想必是非常不安的 因為你的行為就是在賭博 你只不過是在欺騙自己，說自己是在操盤而已 那如果你 1、2 都有的話 那就不用多說了 如果今天在資金還不夠多的情況之下 你又還是抱持著不正確的心態 甚至是把操盤當成是在買彩券 那你總有一天會去睡公園的 是時候該改變心態了吧？ 交易不是要讓你追求暴利的方法 而是要力求能穩定獲利 操盤就是如此 或許任何投資都沒有你想像中的那麼複雜 很多時候是你自己腦補了這件事 所以讓你如此地畏懼 很多時候並不是交易市場很可怕 而是你自己的心魔比市場更可怕 你可能聽說過很多人賠大錢 但會有那種事情發生 往往都是因為無法克制自己的心魔 也就是人性上的貪婪與恐懼 如此而已 若還有不懂可加入社團 以及金湯尼官方賴，可免費發問↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

15 萬翻千萬真有穩招？17 年操盤手用 3 步驟 SOP 年年拚 6 倍報酬的關鍵心法

(圖片來自於自由人老師) 全職操盤手『自由人』 17 年投資生涯晃若昨日 進入市場的投資人， 心裡一定有過和我一樣的 os： 『投資的第一步，該怎麼做？』 『進場了，然後呢？』 『賠錢了，為什麼？』 『花了這麼多時間和精力在學習投資， 為什麼還是沒有想要的結果？...』 自由人 2001 年初入市場， 就不慎將父親給的本金 50 萬賠光， 之後又陷入 「借錢、交易、輸光」的惡性循環， 一度背著250萬的負債... 自此便痛定思痛 琢磨台指期、個股期貨、海外期貨 選擇權等槓桿型金融商品已 17 年， 至今已從市場提款 4,400 萬元， 進入時間自由的階段... 今年，交易生涯正式邁入第 18 年， 這一路我仔細研究每一筆交易紀錄， 計算檢討自己的勝率、 平均盈虧比與交易期望值， 最終找到了大賺小賠的獲利模式， 每年僅靠本金 50 萬元滾出 6 倍報酬， 穩定賺進 300 萬年薪。 繼續看下去.... 建立穩定的獲利模式 你必須懂的 5 件事情 第 1. 風險優先於獲利， 做好資金配置 當年初入台指市場， 可謂豪賭操作法， 交易沒有章法， 單純是隨著價格起舞， 隨興進場、胡亂停損， 導致新手交易的第一年， 負債累累！ 所以自由人要以過來人的身分奉勸大家： 當沖交易者除了盤中要做好資金配置， 盤後更是要積極檢討交易績效。 第 2. 戰勝貪婪與恐懼， 縮小部位慢慢來 交易的心理素質， 佔了成功要素的 50% 以上； 我們在盤中的交易情緒 往往會不斷地因為急漲急跌而波動， 而失去理性的判斷！ 自由人經過審慎的思考後， 最終找到了與心魔抗衡的策略： 「縮小部位、放慢節奏」 部位縮小後， 盈虧對你而言影響不大， 自然心裡就不易受波動！ 交易者最忌諱「壓身家」， 市場從來沒有一夕致富的童話， 但從不缺一崛不振的悲劇... 第 3. 知道為什麼輸才能贏， 積極檢討交易明細 我常說： 「你的交易明細是非常寶貴的， 因為這是你用時間與金錢換來的！」 當沖交易者每天盤後都要確實檢討交易明細， 特別是讓你大賠的交易， 試著回憶當時盤面是發生什麼現象， 將它寫下並逐筆檢討。 至於該如何檢討交易明細？ 自由人研究了17年， 有自己獨到且便利的方法， 讓檢討交易， 可以簡單並持續的維持下去！ 第 4. 化繁為簡 交易必須系統化 交易必須有系統， 並重視風險控管， 現在認為交易越簡單越好！ 重要的是將方法系統化， 能被複製的，才是好的交易！ 自由人交易了 17 年， 也定訂了自己的 SOP 一共有 3 步： 1.『定盤型多空』 大盤共有 5 大盤型 判定盤型， 才能決定多空交易策略 2.『抓轉折進場』 好的進場成本就贏了一半； 進場有 3 個濾網： a.成本線 b.顏色操盤法 c.量價背離 3.『判目標出場』 自由人用『日振幅操盤法』 利用大盤量能，算出今日振幅 便能決定目標出場價！ 自由人花了整整一年 開發出「台指多空指南針」軟體， 便是希望用系統化的方式， 來幫助剛進入市場的學員賺錢。 第 5. 要達到穩定獲利 交易首重一致性 自由人在台指市場當沖17年發現， 長期穩定獲利的贏家都有共通點， 最明顯的就是他們在交易上的「一致性」 方向一致性指的是你做單多空方向單一， 不會今天做多、明天做空， 以台股來說就有 5 大盤型的交易風格 要達到穩定獲利的階段， 必須對自己交易策略有全盤的了解！ 快速結論 當年自由人初入市場時， 並沒有任何的老師教我， 交易的確是條不易走的路， 曾碰得頭破血流， 不停地走，終究是走過來了。 但深深希望有志走交易的朋友， 不要走過我走的彎路， 所以經過沉思， 決定將 17 年的「台指交易精華」 籌備 6 個月匯集成刊物 分享給有緣讀者， 祝福大家！ 早日財富自由！

職業操盤手揭露：為什麼「紀律停損」和 2%・5% 金額原則，比你的高勝率還重要？

延伸提問僅依原文整理如下： 1. 剛加入期貨市場的時候，大家都從一口一口下單開始，那時候的停損很簡單，因為只要控制一口就好。但當交易一段時間後，本金變厚了，心臟也變大了，可能變成一筆 10 口、20 口在下，這時候「停損」就沒有像以前那麼好做。 2. 為了讓「停損」能有效率地執行，作者分享一個簡單的方法，幫助在大單部位的控制上，做得快速又有效，那就是「金額停損法」。 3. 「金額停損法」的核心，是在這筆交易中，你「輸得起的錢」要在「進場前」就決定好。這樣下單時心情較穩定，抱單時也不容易隨著盤勢七上八下。在自身的交易當中，不穩定的因素會增加賠錢的可能，而「金額停損法」就是要把「一筆交易」和「一天交易」的損失控制住。 4. 具體原則有兩條： - 「一筆交易」2% 原則：單筆交易的最大損失，不能超過投入市場本金的 2%。 - 「一天交易」5% 原則：單日交易的最大損失，不能超過投入市場本金的 5%。 作者強調，這裡的「本金」指的是「投入市場的本金」，而不是你的全部身家。 5. 範例教學：假設以 500,000 元本金操作一口台指大台為例： - 單筆停損：500,000 × 2% = 10,000 元；大台跳動 1 點為 200 元，10,000 / 200 = 50 點，所以單一筆交易的停損點數必須控制在 50 點以內，這個數字是保護資金的最後一道防線。 - 日停損：500,000 × 5% = 25,000 元；25,000 / 200 = 125 點，也就是說，一天賠的點數超過 125 點，今天就應該收工休息，先做盤勢觀察和檢討自己的交易紀錄。 6. 作者說明，「金額停損法」特別適用於資金較大的交易者，可以避免超乎預期損失的發生，所以「日停損」的概念非常重要。不論進場的策略和邏輯為何，「金額停損法」都是最後一道防線。 7. 資金控管最大的意義，是讓交易者不至於太快畢業被抬出場；多留在市場一天，就離成功更近一些。因此，當日停損額用完就應該收工，留得青山在，不怕沒柴燒。 8. 在虧損當下，很多人想要馬上把賠的錢賺回來，反而容易失去理智，賠得更大。所以每天都要檢視自己手中的本金，「每天」重新計算當天的 5% 和 2% 各是多少，並且嚴格遵守。 9. 文末作者鼓勵想成為職業操盤手的讀者，先從台指小台開始練習，並宣傳自身開設的台指當沖先修班與速成班課程，強調只要方法正確並重視停損與資金控管，一般人也有機會做到穩定獲利。

盤後功課越簡單越賺？職業操盤手教你每天 9 分鐘檢查這 4 點就能看清自己

每天操作來操作去，發現自己總是賺賺賠賠，勝率低到甚至是快要被抬出場了。 那你有沒有想過，在市場裡叱吒風雲的人，到底都是怎麼樣的人呢？找出他們的共同點，你將會發現，他們一定都有做「一件事」！那就是...... 繼續看下去... 市場上高手必做的「盤後功課」 檢討自己的交易紀錄 盤後檢討的目的是要每日自我檢視，是否有好好照著盤前的規劃和資金控管的紀律執行。 做出「交易紀錄」。 從券商和期貨商的下單軟體中的資料，可以很容易整理出自己的進出記錄。 你甚至是可以用手寫來加強印象，滑鼠點完馬上拿起筆來記下當時的情境：為什麼這時候下單？ 判後重新一筆一筆檢視，自己盤中到底在幹什麼。完整盤後紀錄應該要包含如圖中的欄位： 從盤後檢討紀錄當中很容易發現自己的不足之處，當累積了一定的資料以後，經過統計分析， 每個欄位其實都會透露出你的操作習慣，盤後檢討紀錄就像是個「照妖鏡」一樣，真實反映你的行為。 對帳單分析：「發現自己」 1. 進出場時間與抱單時間： 如果你發現你總是在短時間內大量密集地短線操作，要反思一下自己是否太容易隨著急漲急跌的走勢起舞而抱不住單。 2. 多空方向的判斷： 如果當日進出場多空方向改變達三次以上，代表的是當天盤勢方向不明顯。 如果你收盤回頭看一下走勢，發現明明就是往同一個方向而沒有轉折，你進場方向卻改變了數次，就要來檢討心態的穩定度。 3. 進出場理由 不應該有天馬行空的想法，必須要是具體的盤面內容為主。 進出有據才是長久之道。長久下來，你的胡亂出手的次數就會減少了，穩定度就會高。 4. 資金控管：口數與盈虧 這是最容易分辨出贏家和輸家的差別。 不論勝敗，若是沒有照一開始給自己的資金控管規範來執行，那問題點就很清楚了。 有時候打破規則，卻贏錢，錯誤的動作得來的勝利，換來的短期快感，總有一天會讓你跌入萬丈深淵。 強制性規範：嚴格徹底執行它 每天都要做盤後功課檢視交易紀錄。 嚴格遵照資金所訂立的交易口數上限。 嚴守停損準則執行確實。 結論 操作要能贏，做的動作絕大多數都是違反人性。 想要下起單來隨心所欲自由發揮，除非你是百年一見的操盤奇才，否則一定是輸光離開市場。 每天盤後做交易檢討，檢視自我是否有遵守自己設下的所有限制，提點自己嚴格地守住它！ 想知道更多？想成為專職當沖？ 馬上參加「金湯尼當沖課程」！ 新手班：影音課程，在家學當沖 （在家裡任何時間）金湯尼 - 台指當沖新手班 進階班：現場教授，與老師互動 （台北）09 /15（六）金湯尼 - 期貨當沖速成班