美禁中後台灣無人機崛起？雷虎(8033)、漢翔(2634) 認證題材能撐多久利多

雷虎(8033)飆上160元之上，軍工多頭衝高後還撐得住嗎？

🔸雷虎(8033)股價上漲，盤中漲幅5.94%、報價160.5元 雷虎(8033)盤中股價上漲，漲幅5.94%、報價160.5元，延續近日多方氣勢。市場主軸仍鎖定無人機、無人艇等國防無人載具商機，加上公司首季營收與獲利創單季同期新高，配合後續擴產與擴廠計畫，強化成長想像，吸引買盤進一步追價。另一方面，現金增資資金鎖定無人載具與無菌包材產能建置，市場多解讀為擴張期投入，短線對股價稀釋疑慮被強勢走勢壓過，盤面資金偏向順勢卡位中長期軍工訂單與第一島鏈需求，支撐今日股價續強表現。 🔸雷虎(8033)技術面與籌碼面偏多，短中期多方格局延續 技術面來看，雷虎近期股價站上10日線，並維持在月線與季線之上，均線呈現多頭排列，MACD轉正、RSI與週KD同步向上，顯示趨勢與動能偏多。籌碼面部分，近日外資多日偏多操作，搭配主力近20日維持淨買超比重，散戶持股略為回升，融資則先前出現明顯降溫，有助去槓桿後的上攻空間。前一波約150元附近區間成為短線重要支撐，若量能維持在相對高檔且不爆大量反轉，後續可觀察160～165元區是否有機會轉為新的整理平臺，供多方續攻。 🔸雷虎(8033)公司業務與軍工無人載具題材，後續動能與風險觀察 雷虎為全球前五大無線電遙控模型廠，業務從遙控模型延伸至中大型無人載具及關鍵模組，並切入精密醫療器材及無菌包材，朝軍工與醫療雙主軸發展。受惠國防預算聚焦不對稱作戰與無人系統，公司無人機與鋁沖壓無人艇量產佈局，使其在臺灣軍購與第一島鏈需求中具想像空間。今日盤中股價走強，反映市場對軍工訂單放量與嘉義新廠、美國產線投產後營收放大的預期。不過，目前本益比處高檔、股價對政策與國際局勢敏感，後續仍需留意軍購進度、國際風險變化以及增資後獲利能否實際跟上，以免評價壓縮帶來較大波動。

Velo3D(VELO) 拿下980萬美元五年軍方合約，股價13.58美元還追得動？

Velo3D(VELO) 宣布於 3 月 30 日獲得美國國防後勤局高達 980 萬美元的五年期合約。這項合約主要支援聯合積層製造可接受性（JAMA）試點零件計劃，為美國軍方建立更簡化的金屬零件採購管道，有望大幅提升美國陸軍、海軍、空軍、海軍陸戰隊及太空軍的供應鏈反應能力。 解決國防供應鏈痛點，展現強大技術優勢 面對傳統軍事系統前置時間過長、國內供應商短缺與零件過時等挑戰，Velo3D(VELO) 將運用其雷射粉末床融合技術與快速生產解決方案框架，製造高複雜度的金屬零組件。這項計畫的目標是透過建立標準化的技術認證流程，將先進的積層製造技術直接導入美軍的營運與維護系統中。 專利設備發揮關鍵作用，精準確保零件品質 在本次合作中，於美國本土組裝的 Sapphire 印表機將扮演關鍵角色。該設備具備生產高達一公尺大型零件的能力，並搭載專業的監控系統，能有效確保機隊中所有生產零件的品質與一致性，為過去難以製造的關鍵任務零組件提供全新的解決方案。 專注金屬積層製造技術，近期市場交投熱絡 Velo3D(VELO) 是一家專注於金屬積層製造（3D列印）技術的公司，致力於提供具突破效能、高成本效益的金屬零件生產服務。在近期市場表現方面，Velo3D(VELO) 前一交易日收盤價為 13.58 美元，上漲 0.18 美元，漲幅達 1.34%，單日成交量為 1,574,162 股，成交量較前一日變動 16.93%。

Oracle 聯手 Duality 搶攻軍工 AI 市場，國防生態系擴軍能追嗎？

Oracle 與 Duality Technologies 宣布合作，將提供隱私優先的人工智慧技術給政府及國防客戶。此消息於 Oracle AI World 大會期間發布。Duality 的安全數據協作平台現已在 Oracle Cloud Marketplace 上提供，並可部署於 Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 上。透過 Oracle 與 Duality 的合作，客戶能夠安全地在網絡間發出加密查詢並在數秒內獲得機密結果。Oracle 副總裁 Rand Waldron 表示，此舉讓客戶能利用先進 AI 工具將敏感數據轉化為決策優勢。此外，Oracle (ORCL) 還宣布了其 Oracle 國防生態系統的第二批成員，包括 Airis Labs、American Binary、Defense Unicorns、Druid Software、Duality Technologies、Galvanick、Heven AeroTech、Reka、Scaleout 及 Strider Technologies。這些新成員將獲得 Oracle 的獨家資源、優惠價格及指導，以加速國防領域的解決方案開發及市場推廣。

軍工＋AI＋半導體熱炒，HawkEye 360、Bruker、Allegro還能追？

2026-05-07 12:00 0 全球資本正把「軍工＋AI＋半導體」視為新一波長線主題：商業電波情報公司HawkEye 360(HAWK)在紐約掛牌，募資逾4億美元；精密儀器商Bruker(BRKR)押注AI半導體量測、實驗室數位化；類比晶片廠Allegro MicroSystems(ALGM)則搭上汽車、自動化與資料中心復甦，共同勾勒出下一階段防務與科技投資版圖。 在全球市場情緒從伊朗戰爭走向談判、AI題材再度點火之際，資金正快速朝向一個交會點集中：軍工防務、太空情報與AI晶片。近期多家公司財報與IPO動作，勾勒出一條清晰的新投資主線——誰能在「看得更遠、算得更準、傳得更快」三個環節上勝出，誰就有機會在下一輪科技與地緣政治結構變化中吃下更大市佔。 首先值得關注的是總部位於維吉尼亞州 Herndon 的太空情報公司 HawkEye 360(HAWK)。公司宣布以每股26美元價格完成首次公開發行(IPO)，發售1,600萬股，募資約4.16億美元，整體估值約24億美元，並給予承銷商30天內額外購股選擇權。HawkEye 360 主打商業化的電波訊號(RF)空間分析，瞄準的是美國及盟國政府情報、國防客戶，以及需要海事、能源與通訊監測的企業客戶。這次掛牌時間點敏感——全球仍在消化荷莫茲海峽關閉、伊朗談判僵局等風險，市場卻願意給予高估值，反映出華爾街對「可商用的軍工資訊能力」需求將非但不退，還有加速成長的預期。 HawkEye 360 的上市，也與近期 AI 與國防科技題材熱度遙相呼應。華爾街正關注另一條鏈：半導體與量測設備能否支撐這些新一代情報與運算需求。精密儀器與科學設備大廠 Bruker(BRKR) 在最新財報電話會議中點出，公司 AI 驅動的半導體量測（Semi Metrology）業務已成為年營收逾3億美元的事業體，與實驗室數位化軟體 SciY、以及歐洲與中東的安全偵測設備，同步錄得超過20%的訂單有機成長。即便第一季在美國學術市場疲弱、關稅與匯率壓力下，有機營收仍年減4.4%，Bruker 管理層仍維持2026年全年營收35.7億至36億美元、非 GAAP EPS 2.10至2.15美元的展望，並預期透過前一年啟動的成本節約計畫，全年營運利潤率可擴張300至350個基點。 Bruker 的訊號很清楚：終端需求短期受壓，但「AI 把高階量測與實驗室數位化變成必須品」。公司提到，半導體量測訂單在去年第四季已強勁，2026年仍可望維持低個位數成長，搭配安全偵測業務今年預估營收約7000萬美元，持續受地緣政治與基礎建設需求拉抬。分析師雖對下半年利潤率「陡峭回升」的假設持保留態度，但普遍認同這些 AI 與安全相關業務形成新的成長支柱，只是中國與美國學研預算疲弱仍是風險。 在晶片鏈另一端，類比與感測 IC 廠 Allegro MicroSystems(ALGM) 正被視為「AI＋車用＋工業自動化」復甦的受益者。Morgan Stanley 指出，近期多家類比與微控制器（MCU）同業財報優於預期，帶動大型類比股兩週內平均上漲17%，費半指數同期只漲5%，而 Allegro 股價更飆升21%。該行看好，Allegro 3月季營收約2.36億美元、季增3.1%，EPS 約0.17美元，並預期6月季再成長3.9%至2.45億美元，布局以車用佔營收約七成為核心，工業與資料中心、機器人則提供額外動能。 Morgan Stanley 強調，車用需求雖然面臨全球輕型車產量預測下修的風險，但從同業 Melexis、TDK 等訊號來看，像是電子煞車、線控轉向、磁性感測與資料中心馬達驅動等高含金量應用仍在擴張，Allegro 在每輛車上的價值有機會提升兩到三倍。該行預估公司 2026、2027 年營收成長率可達21.7%與20.9%，給予 51 美元目標價，相當於 35 倍 2027 年非 GAAP EPS 1.45 美元，反映市場願意用成長股標準來看待這家「類比老兵」。 宏觀環境也在替這條軍工＋AI＋半導體主線加溫。隨著市場對伊朗戰事將走向談判的預期升溫，油價兩日內急跌約一成後盤整，東京日經指數在長假後單日暴漲逾5%，韓股突破7000點關卡，AI 概念股再度扮演火車頭。美股方面，Microsoft(MSFT)、Apple(AAPL)、Alphabet(GOOGL) 等科技巨頭交出亮眼財報，帶動「買進所有與 AI 有關標的」的氣氛。這股風潮不只利多 Nvidia 等 GPU 廠，也推升對上游類比 IC、電源與感測晶片需求的預期，進一步支撐像 Allegro 這類中型股的評價。 然而，風險並未消失。Bruker 點出中國營收在亞太地區中跌幅逾兩成，美國學術與政府基金仍偏弱；Allegro 所依賴的代工廠 UMC 成本壓力持續，產業仍面臨報價下行與產能議價拉鋸；HawkEye 360 所在的商業太空與情報領域，則高度仰賴政府預算與地緣衝突強度，一旦中東局勢明顯降溫、國防預算重新分配，成長軌跡恐受影響。同時，Fed 利率路徑與美元走勢，也將左右這些高估值成長股的折現率與資金流向。 從投資角度看，這波「看得更遠、算得更準、傳得更快」的軍工科技浪潮，正逐步形成一條從天上到地面的產業鏈：HawkEye 360 把太空電波情報商品化；Bruker 提供半導體與安全偵測的高階量測與軟體底層；Allegro 則在車用、工業與資料中心的實體世界，提供感測與驅動晶片。對投資人而言，關鍵在於區分短期題材推升的股價漲勢與中長期現金流實力，並持續追蹤軍工預算、AI 基礎建設投資與車市週期三大變數。下一個問題不是這個主題會不會持續，而是：在估值已被推高的情況下，哪一些公司能真正把地緣政治與 AI 熱潮，轉化為可持續的營收與利潤成長。 點擊下方連結，開啟「美股K線APP」，獲得更多美股即時資訊喔！ https://www.cmoney.tw/r/56/9hlg37 免責宣言 本網站所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人應自行承擔交易風險。 文章相關標籤

聚鼎(6224)飆到88.3元鎖漲停、本益比破百，套在上面該砍還是再拚一波？

聚鼎(6224)股價上漲，盤中漲幅達9.96%，報價88.3元，亮燈漲停鎖死。今日走勢主因延續市場對TCLAD取得美國軍工國防大單、Made in USA高階散熱材料與基板題材的想像，資金持續往軍工＋散熱及被動元件相關概念集中。輔以先前臺慶科透過鉅額交易預計持股約5.57%所帶來的機構面背書效應，加上股價近期多次漲停塑造強勢多頭旗幟，使得短線買盤追價力道明顯偏多，盤中呈現主力與短線客合力推升的強攻格局。 技術面與籌碼面來看，聚鼎股價近期一路站上日、週、月乃至季線，均線多頭排列明確，20日內漲幅已超過兩成，連番創下波段新高。技術指標如MACD維持零軸之上、RSI及多週期KD同步偏多，顯示動能強勁，短線屬攻擊型走勢。籌碼面部分，近日主力近5日與近20日皆為明顯買超比重，且前一交易日已有主力大舉買超逾七百張，搭配三大法人近期轉為偏多佈局，形成主力與法人同步加碼的結構。後續需留意漲停開啟後的量價變化與88元上方換手狀況，若高檔能維持量縮強勢整理，短線多頭有機會延續；反之若爆量長上影，恐出現獲利了結壓力。 公司業務方面，聚鼎為電子零組件族群中全球前兩大的PPTC廠，主力產品為高分子正溫度係數熱敏電阻，並透過併購TCLAD切入高階散熱材料與基板市場，朝軍工與高階電子應用延伸。基本面上，近月營收在今年3月回升，年增約1.85%，整體營運呈現自谷底緩步修復，但本益比已拉升至逾百倍，評價屬高檔區。綜合今日盤中動能，本檔目前是軍工散熱＋被動元件題材下的強勢指標股，短線主力與法人資金推升明顯，但投資人須同時留意股票曾被列入處置、未來若再度處置將進入20分鐘一盤的流動性風險，以及後續營收與公告能否追上股價，操作上宜嚴設停損停利並控管持股比重。

國防出貨旺季來了！全訊 (5222) 股價飆近 5%，軍品商機撐得住嗎？

全訊 (5222) 目前股價 139 元，漲跌幅達 4.91%。作為臺灣唯一高頻微波體電路及放大器的一貫廠，全訊專注於微波半導體元件及積體電路的研究與開發。根據券商報告，下半年預期公司將進入國防產品出貨旺季，營收有望超過上半年。雖然受到軍品認證延遲影響，但未來預估 EPS 可達 5.25 元至 6.34 元，展現穩定增長的潛力。整體來看，全訊未來在國防市場的需求仍持續升溫，預期將維持強勁的營運表現。

融程電 Q1 營收創同期新高！第 2 季挑戰歷史之最，160 元還能追嗎？

融程電 (3416) 今日公告 2026 年第 1 季合併財報，營收達 9.47 億元，年增 18.2%，創單季同期新高。稅後淨利 1.45 億元，每股盈餘 (EPS) 1.80 元。受惠國防軍工專案放量及邊緣 AI 運算需求增溫，公司毛利 3.5 億元，年增 3.3%，營業利益 1.43 億元。預期第 2 季營運將創單季歷史新高，全年維持雙位數成長。融程電強化全球布局，聚焦醫療保健、國防等九大產業應用。融程電第 1 季營收主要來自國防軍工專案出貨增加及邊緣 AI 需求升溫。公司已與客戶協商記憶體成本漲價，透過轉嫁成本及策略採購維持毛利率。業務涵蓋強固型工業用行動電腦、顯示器及其他產品，應用於智慧製造、醫療、物流及智慧城市等領域。融程電總市值 129.0 億元，屬電子–電腦及週邊設備產業，營業焦點為工業電腦用顯示器廠，產業地位聚焦強固型工業用行動電腦、強固型顯示器及其他產品，本益比 16.4，稅後權益報酬率 (ROE) 3.2%。

聯陽熱水區價量齊揚創新高，外資連買下該追還是先退場？

收盤了！近期軟體的篩選個股多數來到熱水區，通常在水區交易策略上，熱水區的動作通常是減碼或退場的隨興離開。 以下分享投資癮APP今日即時篩選個股 冷水區 同致 (3552) 汽車電子零件廠 營收方面 12月營收YOY-16.1%、MOM-18.4% 消息方面 特斯拉繳出了亮眼的2022年Q4財報成績單，而全球一系列的降價活動更大幅刺激銷售力道。 同致則是倒車雷達代表廠商，特斯拉FSD（Full Self-Drive）業務持續成長可望加速自駕概念推進，而同致的中國營收占比較大，隨著疫情影響逐漸散去，營運不確定性也將跟著降低。 籌碼方面 近兩週外資買超 價量方面 股價大區間盤整近三個月，今天帶量上漲至區間上緣 溫水區 漢翔 (2634) 軍工、航太零組件廠 營收方面 1月營收YOY+52.9%、MOM-13.9% 消息方面 公告元營收26.85億元，年增52.87%，受惠國防業務包括高教機、鳳展計畫、F-16後勤維修中心、空軍及陸軍現有機型維修、中科院飛彈製造訂單等貢獻，其中高教機今年將進入交機高峰，另外隨著航空客運需求增加，波音、空中巴士等飛機製造商訂單將逐步回溫，帶動民航業務業績成長。 還有在儲能業務方面，去年於水湳廠區啟用5MW儲能系統，未來還有沙鹿廠區第二、第三案場建置中，法人看好今年成長動能仍佳，股價具上檔空間。 籌碼方面 近一週外資由賣轉買 價量方面 近兩個月呈現價漲量增、價跌量縮，近一週緩步震盪向上，今天帶量創波段新高 熱水區 聯陽 (3014) IC設計廠 營收方面 1月營收YOY-24.3%、MOM+14.3% 消息方面 聯陽 (3014) 公布1月合併營收4.39億元，較上（12）月成長14.3%，與去年同期相比為年增-24.3%；累計其今年前1月營收為4.39億元，較去年同期增加-24.3%。法人認為，視客戶季底盤點狀況，聯陽本季營收表現應該與第3季相去不遠，明年上半的業績走勢則還要視整體市場去化庫存與復甦的情形來評估。 據了解，雖然整體PC／NB應用需求偏弱，供應鏈持續去化庫存，但聯陽的客戶仍持續拉貨，只是動能不若之前強。產品報價方面，由於生產成本仍在相對高點，該公司並沒有全面性降價，而是與個別客戶協商。 籌碼方面 近5個月外資買超，近兩週加大買超，融資張數增加 價量方面 股價自111/11月初連續上漲後轉為盤整格局，近兩週價量齊揚創波段新高，2/9帶量續創新高 以上，祝大家投資順利！ 歡迎免費試用投資癮APP 設計自己的投資方式 投資癮APP 快速找到市場裡的關鍵少數 瞭解詳情：https://cmy.tw/00AIdU 文章相關標籤

台股量縮守16,623點、AI族群陷籌碼戰：台積電重登月線、軍工輪動這裡還撿得起嗎？

消化央行年會發言，三大指數挑戰季線壓力 Tesla執行長Elon Musk、Meta 執行長Mark Zuckerberg，Google 執行長Sundar Pichai、OpenAI執行長Sam Altman、NVIDIA執行長黃仁勳和Microsoft聯合創始人Bill Gates，將於9/13前往國會山莊參加參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)的首場人工智慧(AI)見解論壇，在市場消化Fed主席鮑爾(Jerome Powell)於全球央行年會，鷹中帶鴿的發言後，短線焦點回歸至現階段經濟表現優於預期的事實，昨(28)日美股四大指數終場全數收漲，漲幅介於0.62%~1.21%，其中道瓊、那指、S&P500皆嘗試挑戰季線壓力，並等待本週四(31)的PCE數據表現，與本週五(9/1)的非農風向球。 製造業工資增漲，美元熄火等待非農 昨(28)日美國8月達拉斯聯儲商業活動指數錄得-17.2，高於市場預期的-19，與前值的-20， 產出指數錄得-11.2，低於前值的-4.8， 產能利用率指數錄得-3.7，高於前值的-2.4， 新訂單指數錄得-15.8，高於前值的-18.1， 訂單成長率指數錄得-12.5，高於前值的-20.6， 未完成訂單指數-13.2，高於前值的-13.8， 裝船指數錄得-15.8，低於前值的-2.2， 交貨時間指數錄得-4.3，高於前值的-11.4， 製成品庫存指數-6.9，低於前值的-1.2， 原材料支付價格指數錄得17.4，高於前值的10.5， 製成品價格指數錄得1.8，低於前值的2.3， 工資與福利指數錄得34.9，高於前值的19.1， 就業指數錄得4.3，低於前值的10， 工時指數錄得-3.8，低於前值的3.9， 綜上來看，德州工廠8月份活動表現續處萎縮，縱然整體數據回升至-17.2，且優於市場預期，但由細項來看，新訂單、訂單成長率雖有所改善，且製成品價格穩定，只是原材料支付價格指數走揚，生產指數大降至2020/05以來低，令市場對於製造業的前景看法仍然抱持審慎， 而本週將逢非農公佈，製造業中就業相關數據同樣令人關注，就業降溫，工時縮短，但工資卻出現增漲態勢，令市場擔憂通膨仍有降速趨緩風險，加上上方提及原材料支付價格指數走揚，除進一步強化Fed官員於央行年會對於通膨的看法，也連帶推升升息預期，9月份按兵不動的預期進一步失守80%，來到78.5%，升息1碼的機率則由昨(28)日提及的19.5%，進一步推升至21.5%，昨(28)日美元指數終場收跌0.18%，未能突破5/31前高。本週四(31)的PCE數據表現，與本週五(9/1)的非農將提供進一步的風向球。 美元熄火，英鎊暫守半年線 昨(28)日英國無重點經濟數據公佈，也無重點官員談話，英國央行(BoE)副行長布羅德本特(Ben Broadbent)上週五(25)出席Jackson Hole全球央行年會時，對於通膨看法審慎帶來的觀望延續，但由於英國經濟面未如美國強勁，英國央行(BOE)維持高限制性利率的預期仍存，卻需擔憂經濟衰退，整體升息前景對比美國經濟穩健推升Fed升息預期的背景來說，相對疲軟，雖然美元熄火，為非美貨幣讓出表現空間，英鎊/美元終場收漲0.18%，於半年線有守，但短線除8/24長黑、8/3前低(頸線)壓力，又有月線反壓，多方於半年線本週不宜失守。 Robert Holzmann：「可能需要在9月份再次升息。」 昨(28)日歐元區無重點經濟數據公佈，市場聚焦官員談話，德國央行行長內格爾(Joachim Nagel)表示「無法判斷歐洲央行(ECB)是否應該在9月份的會議上升息。」 奧地利央行行長、歐洲央行管理委員會成員霍爾茨曼(Robert Holzmann)表示「歐洲央行(ECB)尚未擊敗通膨，可能需要在9月份再次升息。預期的情境是中途不暫停、繼續升息。」 綜上來看，由於先前持續提及，英、歐地區在通膨回落速度不如美國，且英國通膨回落速度最慢，雖然歐洲通膨有所進展，只是進度對比2%的目標仍有明顯距離，且勞動力市場緊張，可能導致工資提升，進而令通膨降速趨緩， 雖然Joachim Nagel並未給予明顯風向球，但由Robert Holzmann的預期偏好看來，對比一下升息、一下暫停升息的政策導向，Robert Holzmann比較偏向9月份升息令利率水平更快速達到預期峰值後，可以轉向觀察通膨回落，甚至不排除提前降息的可能性， 此外，只是歐洲現況經濟表現停滯的事實，並不利於歐洲央行(ECB)維持9月續升息的貨幣政策走向，具體仍等待經濟數據表現作為校正基準，美元指數熄火為非美貨幣表現讓出空間，昨(28)日歐元/美元終場收漲0.22%，於收復站穩5日線前，搶短仍宜審慎。 等待本週非農，金價暫守月線 金市上，「通膨、貨幣政策」仍為中長線多空的兩大施力點，中國通縮風險未去，恆大、碧桂圓等房市利空影響未去，又有中美互制，避險情緒有利金市底部，而因通膨距離各國央行的目標2%仍有明顯距離，現階段雖普遍預期升息進入觸頂階段，但於央行年會後，市場持續尋找9月份利率會議相關影響因子作為風向球， 而昨(28)日美國8月達拉斯聯儲商業活動指數公佈後，CME的FedWatch Tool來看，9月份雖仍屬按兵不動，但升息1碼的預期也再度轉強，加上歐元區官員發表的談話立場也偏好支持續鷹，市場等待本週五(9/1)將公布的非農作為重點風向球，昨(28)日對貨幣政策動向敏感的2、3、5年期美債殖利率熄火收黑，為不孳息的金市讓出表現空間， 加上美元指數熄火，黃金/美元多方穩步收復月線，終場收漲0.30%，以1,920.19美元/盎司作收，維持先前「搶短倉於站穩月線後可嚐試加倉，但逢失守月線導致不如預期時，也應快進快出嚴守停損。」的看法 審慎看待中國經濟，布油續於年線攻防 油市上，過往持續提及「5/29美國陣亡將士紀念日(Memorial Day)至9/4勞動節(Labor Day)這區間的傳統夏季用油旺季利多」為中期格局需求面底部支撐，但9/4勞動節後需求走疲為可預期，需留意過往需求面支撐逐步轉弱的風險，供給面部分，沙烏地阿拉伯減產100萬桶/日，以及俄羅斯維持減產30 萬桶/日的舉措，皆順延至9月底，為短期底部帶來供需吃緊預期， 而恆大集團雖於昨日(28)在港交所正式復牌，但由於港交所網站上週日(27)公布恆大1H23財務狀況，共計虧損高達330億人民幣，2022年同期虧損664億人民幣，雖然復牌令恆大得以避免「停牌18個月，摘牌下市」的風險，但恆大債務危機並未因此解除，早盤跌幅一度逼近9成；而碧桂園也於今(29)日公佈受服務成本上升的影響，導致1H23的營收錄得人民幣207.3億元，年增3.39%，利潤錄得人民幣23.5億元，年減8.7%，同樣反應房市低迷情況， 而市場原先預期中國將帶動2023年度全球經濟成長的1/3，但在中國陷入通縮且房市未爆彈也未能清除，Goldman Sachs、Morgan Stanle下調中國股市的預期目標，其中Goldman Sachs更提及，亞洲地區其他經濟體可能面臨外溢風險，同樣顯示現階段市場對於全球需求放緩的預期延續， 昨(28)日美油、布油逢月線壓力，終場分別收跌0.10%、1.05%。中期格局重點仍落於英、歐、美經濟數據，以及中國經濟數據是否明顯出現復甦動能，長線上「各國當局政策方針仍把通膨列為首要問題」，技術面上，因中國經濟仍為隱憂，先前年線反彈搶短者，宜留意布油本週年線不宜失守，失守後美油年線短線就不宜同時失守，如確認跌破，則應視為本次反彈不如預期，適度降倉出場觀望，並同樣維持「百元大壓為長線關鍵分水嶺」的看法。 郭明錤：「Apple有望成為最大智慧型手機品牌。」 S&P500 11大板塊漲10跌1，通訊服務、資訊科技2大板塊終場分別收漲1.22%、0.82%，表現較穩，僅公用事業板塊終場收跌0.02%，表現較平。成分股中Boston Scientific、MMM分別收漲5.97%、5.22%，表現最佳，Bio-Techne、Mosaic終場分別收跌2.37%、1.82%，表現最弱。尖牙股漲多跌少，Meta漲幅0.67%，Amazon跌幅0.09%，Netflix漲幅0.49%，Apple漲幅0.88%，Alphabet漲幅0.87%。 值得留意的是，研究公司Omdia的數據顯示，iPhone 14 Pro Max 6月累計出貨量為2,650萬支，是所有製造商中出貨量最高的機型；而iPhone 14 Pro 6月累計出貨量為2,100萬支。iPhone 14以1,650萬支的銷量位居第三，iPhone 13的銷量為1,550萬支， Samsung Galaxy A14 6月累計出貨量為1,240萬支，暢銷手機排行名列第五，前四由Apple手機霸佔，且對比2022年，市場最暢銷的設備是iPhone 13的銷售背景，反應消費者購買習慣出現轉變，由中低端手機轉向最高端設備， 此外，天風國際證券分析師郭明錤昨(28)日於X(Twitter)上發文表示，根據郭明錤自己的最新調查，Samsung 2023年智慧型手機出貨量已砍至 2.2 億部，若Apple維持2H24 iPhone訂單不變，則2023年iPhone出貨量可望上看2.2~2.25 億部，並超越Samsung成為最大智慧型手機品牌。此出貨排名對Apple生態有長期正面影響。 回應市場觀望iPhone 15 出貨量因供應鏈問題故進一步下修出貨量，以及iPhone 15 Pro Max 出貨將遞延的問題，則表示iPhone 15 Pro Max將在本周開始大量出貨，且Apple亦同時增加舊款機種出貨量。在市場過度保守看待 iPhone/iPhone 15 2H24出貨導致股價修正與新產品發布有利交易氣氛下，Apple近期或迎來股價反彈機會。昨(28)日Apple於5日線取得支撐後逐步消化8/24長黑與月線壓力，終場收漲0.88%。 MMM董事會批准60億美元耳塞和解協議 印第安納波利斯美國破產法院法官格雷厄姆駁回後，當下雖有發表聲明表示「將對該次裁決提出上訴」，但隨破産策略胎死腹中後，市場焦點重返MMM在多達16次關于耳塞的早期試驗中輸掉10次，十幾名服役人員獲得了超過2.5億美元的賠償的事實， 原先高額度理賠金額的潛在風險，為股價主要觀望，但隨MMM董事會批准60億美元的耳塞和解協議的消息傳出，昨(28)日股價向上跳空大漲5.22%，強勢收復5、10日短均，與月、季、半年線。 軍工輪動，加權量縮不足3,000億 由資金面來看，昨(28)日美元指數收跌0.18%，未能順利突破5/31前高，雖利於新台幣短線取得喘息空間，但於失守月線前，仍將為新台幣帶來壓力，市場關注的台積電ADR昨(28)日終場收漲0.97%，技術面於月線、半年線之間狹幅震盪，但上週四(24)長黑壓力待消化，於搶回並站穩半年線、月線前，仍將為本週加權帶來觀望壓力。而盤前日經、韓股雙雙開高，其中日經順利收復月線，韓股也於回測7/7前低後，今(29)日第三日站穩，且試圖站穩8/24前高進一步完成短底，令加權早盤電、金、傳三方開高，稍晚開盤的恆生、上證雙雙開高反彈也帶來助力，但本週五(9/1)將逢非農公佈，以及8月營收公佈，市場量能未出，震盪至午盤後方有多方點火拉抬指數， 盤面部分，台積電(2330)開低走高終場收漲0.55%，盤中一度回測月線，AI族群雖仍有火種，但腳步並不如過往一致，創意(3443)於5日線取得支撐後翻紅收漲4.9%，世芯-KY(3661)午盤也有買盤點火收漲3.32%，但緯創(3231)開高走低終場收平，多方續守季線，奇鋐(3017)開高未能搶回5日線後熄火翻黑收跌1.03%，失守月線，光寶科(2301)震盪收漲2.17%，未能搶回月線上方，廣達(2382)終場收漲2.73%，續於月線攻防，資金轉向點火修正的高速傳輸族群，ABF也有買盤轉進，非金電部分成衣、輪胎、造紙獲資金青睞，軍工續強，除倫飛(2364)強攻漲停，全訊(5222)大漲5.20%，、龍(4572)開低於季線取得支撐後翻紅收漲4.26%，但部分軍工出現昨強今弱，寶一(8222)、雷虎(8033)分別重挫6.37%、5.43%，加權指數終場收漲114.39點，以16,623.65點作收，成交量2,519.56億。3大類股指數全數收漲，33大類股指數漲多跌少，造紙、橡膠2大類股指數終場分別收漲2.81%、2.66%，表現最佳，其他電子、玻璃陶瓷2大類股指數分別收跌1.06%、0.85%，表現最弱。 OTC櫃買指數中，千金股表現分歧，信驊(5274)、力旺(3529)終場漲跌幅分別為-1.16%、+0.85%，中小軍工航太中，千附精密(6829)昨強今弱早盤一度跌停，但仍有中光電(5371)雙吃軍用商用，終場收漲3.11%，順利突破8/4前高，創波段高，光通網通雖有華星光(4979)回神收漲6.67%，但並未帶動族群表現，僅聯亞(3081)收漲4.47%表現較佳，立端(6245)、神準(3558)、璟德(3152)僅漲逾1%，而加權光學龍頭指標大立光(3008)、玉晶光(3406)皆有買盤點火的背景下，中小也有跟上腳步先進光(3662)、聯一光(3441)雙雙漲逾2%，OTC櫃買指數整體震盪收漲0.91%，續沿5日線整理。 (首頁資料來源：籌碼K線)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險) 【法人動向】 三大法人合計：+69.98億元 外資：+39.51億元 投信：+31.59億元 郭明錤：「大立光(3008) 將受益Apple和華為積極採用潛望鏡的策略。」 權值股部分，傳統旺季來臨，蘋果iPhone及大陸智慧型手機品牌廠新機拉貨啟動，大立光(3008)7月合併營收34.89億，月增29.41%、年減10.84%，7月累計合併營收208.19億，年減12.23%；林恩平表示，8月拉貨動能會比7月好一些，至於2H23的毛利率仍取決於營收規模、良率及產品組合。 而玉晶光(3406)7月合併營收攀升至21.48億，月增85.71%，年增10.38%，創歷年同月新高，7月累計合併營收為81.42億，年減0.72%。玉晶光(3406)表示，目前看起來第3季需求都不錯，但實際上還是要看客戶最後拉貨。 而天風國際證券分析師郭明錤今(29)日盤中於X(Twitter)上發文表示，售價最高的iPhone 15 Pro Max佔 iPhone 15系列約35~40%。iPhone 15 Pro Max在2H24預期出貨訂單量，對比同類iPhone 14 Pro Max年增10~20%。意味著Apple認為只有iPhone 15 Pro Max具備潛望鏡之賣點。 此外，華為為目前中國手機品牌中最積極採用潛望鏡者，2023年潛望鏡機出貨量增長約1,500~2,000萬部，未來可望鏡出貨量同比增長70~80%至約3,000萬部。 而大立光(3008)是iPhone 15 Pro Max潛望式鏡頭的獨家供應商，也是華為潛望式鏡頭的主要供應商(占出貨量分配的60%以上)。潛望鏡的單價較高，約為一般高端7P鏡頭的3-4倍甚至更多。大立光(3008)將受益於Apple和華為積極採用潛望鏡的策略。今(29)日大立光(3008)股價開高於5日線後漲幅一度擴大至4.31%，但逢月線反壓，終場漲幅收斂至2.79%。 (資料來源：籌碼K線　菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險) Gap庫存去化有成，聚陽(1477)收復5日線 (資料來源：籌碼K線　菜圃股倉製圖)(註 : 以上僅為數據揭露，無推介買賣之意，投資人須自負交易風險) 快速小結 整體而言，台股短線重點落於「AI族群進入籌碼戰情況」，今(29)日台積電(2330)雖收漲0.55%，重登月線，但仍待站穩又逢8/25空方缺口，技術面疑暫以半年線為守，加上AI族群主要指標緯創(3231)籌碼凌亂，多方苦守季線後仍有月線反壓等待克服，廣達(2382)也進入月線攻防，資金雖往軍工，但由寶一(8222)、雷虎(8033)可發現資金短進急拉後易有獲利了結，族群輪動速度仍快，加權量能未出，本週多空重點維持「落於月線爭奪，且半年線不宜失守」的看法，而美國科技股主指中，昨(28)日瓊、那指、S&P500皆嘗試挑戰季線壓力，只是上週四(24)日那指、費半吞噬黑K的長黑同樣將續為本週帶來壓力，仍宜留意短多向上搶回季線後能否站穩，加權資金輪動快速，在操作上仍持續保持「如開高未能延續氣勢，宜留意追價風險」的觀點。 免責宣言 本文所供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人應自行承擔交易風險。 如果喜歡我的文章，可以追蹤我的粉絲頁《菜圃股倉》

台股摜破季線、大盤大跌256點，保勝光學(6517)逆勢漲停還能追嗎？

2023-04-25 16:26 6,754 圖片來源：Shutterstock 文章架構 今日盤勢分析：權值全倒，加權指數摜破季線 焦點個股：利基型市場佈局有成，保勝光學(6517)逆勢漲停 焦點個股：先進製程需求強，他連兩天鎖漲停! 今日盤勢分析：權值全倒，加權指數摜破季線 台股今天震盪走低，加權指數終場大跌256.14點收在15370.73點，直接摜破季線，成交值2680億元，較昨日1793億元明顯大增，空方趨勢明確。今天電、金、傳權值股全面跳水，台積電(2330)下跌1.8%，聯電(2303)下跌2.2%，聯發科(2454)大跌3.85%，其餘主要權值如聯詠(3034)、台達電(2308)、瑞昱(2379)、創意(3443)等皆有賣壓湧現。高價股同樣殺聲隆隆，譜瑞-KY(4966)摜殺跌停，從千金股除名，力旺(3529)、世芯-KY(3661)、祥碩(5269)皆大跌超過6%。 今日中小型族群也隨大盤下殺，昨日強勢的造紙、水泥類股資金明顯流出，造紙股中，華紙(1905)早盤一度上漲7.6%，終場收斂至0.7%，正隆(1904)、士紙(1903)、榮成(1909)等皆由紅翻黑；水泥類股同樣浮現賣壓，台泥(1101)下跌2.7%，嘉泥(1103)下跌3.4%。 軍工類股漲跌互見，寶一(8222)、保勝光學(6517)漲停鎖死，龍德造船(6753)上漲2.4%，雷虎(8033)、八貫(1342)則下跌逾4%。 圖片來源：籌碼K線 焦點個股：利基型市場佈局有成，保勝光學(6517)逆勢漲停 光學鏡片廠商保勝光學(6517)今日逆勢攻高，早盤急拉漲停，均線仍維持多頭排列，日KD指標即將黃金交叉。 圖片來源：籌碼K線 保勝光學為國內最早成立的光學玻璃透鏡製造商，主要生產各類光學鏡片、鏡頭的研發製造，以大口徑玻璃鏡片為主力市場，主打少量多樣的利基型應用，終端產品為高階投影機、天文航太、國防設備、半導體檢測設備等，與國內其他業者的消費系應用作出區隔。 為爭取航太及自動光學檢測(AOI)檢測設備商機，保勝光學斥資1億元擴增非球片鏡片產能，預計2024下半年開始貢獻營收，成為國內首家具有非球面大尺寸鏡片生產力的高階光學元件廠，為後續半導體檢測發展注入營運動能。在軍工方面，公司與中科院進行航太領域合作，並打入福爾摩沙衛星八號的供應鏈，參與修正鏡頭組的研發製造，同樣為大尺寸光學鏡頭發展增添一項強勁動能。整體而言，保勝光學大尺寸鏡頭的各類應用需求穩定，隨著學習曲線提升拉高良率，毛利率、獲利有望維持高檔表現，值得持續關注。 圖片來源：籌碼K線 焦點個股：先進製程需求強，他連兩天鎖漲停! 請登入以查看完整文章 閱讀VIP文章請先登入理財寶會員 文章相關標籤